Zusammensetzung von Schwab Health Care Fund
SCHWAB CAPITAL TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 614,7 Mio. $ davon 611,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 86 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 48,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 78.956 | 73,8 Mio. $ | 12,00 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 192.947 | 44,3 Mio. $ | 7,21 % |
| 3 | AbbVie Inc | 170.710 | 36,1 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 245.830 | 26,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 184.596 | 24,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 62.284 | 23,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Novartis AG | 124.222 | 18,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Medtronic PLC | 205.295 | 16,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Stryker Corp | 51.270 | 16,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Amgen Inc | 46.621 | 16,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Roche Holding AG | 35.909 | 14,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | GSK PLC | 501.826 | 13,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 62.398 | 11,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.108 | 11,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Cigna Group/The | 39.375 | 11,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 195.015 | 11,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14.943 | 10,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 24.059 | 10,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | McKesson Corp | 11.343 | 9,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 150.801 | 9,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 18.988 | 8,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Astellas Pharma Inc | 569.700 | 8,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 121.715 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | STERIS PLC | 33.402 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Exelixis Inc | 158.852 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Cardinal Health, Inc. | 36.256 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Ipsen SA | 35.195 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Becton Dickinson & Co | 43.876 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 11.322 | 6,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Danaher Corp | 34.887 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 68.331 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 74.678 | 6,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Hoya Corp | 31.000 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | IQVIA Holdings Inc | 34.041 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | ResMed Inc | 25.092 | 5,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Sanofi SA | 53.327 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Incyte Corp | 51.686 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 42.455 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | IDEXX Laboratories Inc | 8.736 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | BrightSpring Health Services Inc | 94.481 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 75.168 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Veracyte Inc | 114.165 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Natera Inc | 17.925 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Koninklijke Philips NV | 139.574 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | ANI Pharmaceuticals Inc | 43.420 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Smith & Nephew PLC | 219.861 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 7.152 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Innoviva Inc | 131.747 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Ensign Group Inc/The | 15.483 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 91.493 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1.093.000 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Shionogi & Co Ltd | 110.500 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Axsome Therapeutics Inc | 9.678 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Mettler-Toledo International Inc | 1.500 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | UCB SA | 6.777 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Biogen Inc | 9.232 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 75.402 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 175.900 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Zoetis Inc | 13.154 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.513 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 28.000 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Asahi Intecc Co Ltd | 69.900 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 14.735 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Ambea AB | 94.458 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | 10X Genomics Inc | 64.773 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.466 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.698 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 3.673 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Merit Medical Systems Inc | 19.700 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6.375 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Novo Nordisk A/S | 29.853 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | DENTSPLY SIRONA Inc | 101.374 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 75.100 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Pfizer Inc | 43.180 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Convatec Group PLC | 300.703 | 862.363,2 $ | 0,14 % |
| 76 | Medpace Holdings Inc | 1.960 | 820.573,6 $ | 0,13 % |
| 77 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.200 | 816.354 $ | 0,13 % |
| 78 | AnaptysBio Inc | 11.939 | 784.750,5 $ | 0,13 % |
| 79 | Maximus Inc | 11.600 | 761.192 $ | 0,12 % |
| 80 | Galenica AG | 6.976 | 743.267,4 $ | 0,12 % |
| 81 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 50.864 | 654.619,7 $ | 0,11 % |
| 82 | Hugel Inc | 3.776 | 649.009,7 $ | 0,11 % |
| 83 | Bridgebio Pharma Inc | 8.682 | 617.377 $ | 0,10 % |
| 84 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 51.241 | 313.851,1 $ | 0,05 % |
| 85 | Elekta AB | 49.962 | 290.170,7 $ | 0,05 % |
| 86 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 62.300 | 223.985,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 83,5 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,2 %
- CHF 5,5 %
- GBP 4,8 %
- JPY 3,1 %
- EUR 2,8 %
- HKD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- SEK 0,3 %
- NZD 0,3 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,8 %
- Schweiz 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Japan 3,1 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Neuseeland 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 500,4 Mio. $ | 81,82 % |
| 2 | Schweiz | 3 | 33,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 29,3 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Japan | 5 | 19,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 11,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Belgien | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Schweden | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Neuseeland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005519