Zusammensetzung von Schwab Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 642,3 Mio. $ davon 635,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 80 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 77.841 | 89,4 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 173.926 | 44,6 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | AbbVie Inc | 148.742 | 37,3 Mio. $ | 5,81 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 245.830 | 32 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 73.427 | 30,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 159.968 | 20,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Novartis AG | 120.049 | 18,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Amgen Inc | 43.091 | 16,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 240.303 | 15,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Medtronic PLC | 172.333 | 14,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Roche Holding AG | 33.618 | 14,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.108 | 13,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Stryker Corp | 41.586 | 13,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.379 | 12,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | GSK PLC | 427.052 | 11,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 220.408 | 10,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 97.408 | 10,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Cigna Group/The | 34.774 | 9,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Danaher Corp | 48.332 | 9,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 24.845 | 9,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Incyte Corp | 73.854 | 8,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Ipsen SA | 44.466 | 8,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Sanofi SA | 97.498 | 8,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 48.036 | 8 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Astellas Pharma Inc | 555.400 | 7,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 29.378 | 7,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 42.820 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | McKesson Corp | 8.050 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | STERIS PLC | 28.872 | 6,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 27.860 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 28.069 | 6,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 62.072 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | CVS Health Corp | 58.631 | 6,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Exelixis Inc | 111.637 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | United Therapeutics Corp | 11.322 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 10.363 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | ResMed Inc | 25.092 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 12.961 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 79.281 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.059 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Koninklijke Philips NV | 174.278 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Neurocrine Biosciences Inc | 26.394 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Veracyte Inc | 87.202 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Agilent Technologies Inc | 27.455 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Hoya Corp | 24.000 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | ANI Pharmaceuticals Inc | 43.420 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49.405 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Innoviva Inc | 131.747 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Axsome Therapeutics Inc | 12.357 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Smith & Nephew PLC | 168.675 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | NATERA INC | 9.725 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Intuitive Surgical Inc | 7.152 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Ascendis Pharma A/S | 9.761 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Align Technology Inc | 13.600 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 45.699 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Asahi Intecc Co Ltd | 90.900 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 175.900 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Ambea AB | 94.458 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Universal Health Services Inc | 8.100 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Krystal Biotech Inc | 3.714 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 22.405 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 28.000 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Pegavision Corp | 120.000 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Biogen Inc | 5.732 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 75.100 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 40.000 | 956.671,6 $ | 0,15 % |
| 67 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 50.864 | 931.828,5 $ | 0,15 % |
| 68 | Dexcom Inc | 9.200 | 767.740 $ | 0,12 % |
| 69 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.998 | 742.694,9 $ | 0,12 % |
| 70 | Liquidia Corp | 8.240 | 693.066,4 $ | 0,11 % |
| 71 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 30.760 | 656.660 $ | 0,10 % |
| 72 | AnaptysBio Inc | 11.939 | 637.065 $ | 0,10 % |
| 73 | Hugel Inc | 3.776 | 608.979,2 $ | 0,09 % |
| 74 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 51.241 | 414.027,3 $ | 0,06 % |
| 75 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 193.000 | 337.347,3 $ | 0,05 % |
| 76 | Medipal Holdings Corp | 17.900 | 322.316,3 $ | 0,05 % |
| 77 | Attendo AB | 25.000 | 287.545,5 $ | 0,04 % |
| 78 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.435 | 257.988,3 $ | 0,04 % |
| 79 | Elekta AB | 49.962 | 254.176,4 $ | 0,04 % |
| 80 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.800 | 190.456 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 84,4 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,5 %
- CHF 5,3 %
- GBP 3,4 %
- EUR 3,4 %
- JPY 2,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Frankreich 2,7 %
- Japan 2,3 %
- Irland 1,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Dänemark 0,7 %
- Schweden 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Neuseeland 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 526 Mio. $ | 82,73 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 33,5 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 21,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 17 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Japan | 5 | 14,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Irland | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Schweden | 3 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Neuseeland | 1 | 956.671,6 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005519