Composition de Schwab Small-Cap Equity Fund
ISIN US8085096738
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 683,8 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 345 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Group 1 Automotive Inc | 1 512 | 539,6 k $ | 0,08 % |
| 302 | Evommune Inc | 22 658 | 539,3 k $ | 0,08 % |
| 303 | Resolute Holdings Management Inc | 3 877 | 527,6 k $ | 0,07 % |
| 304 | Domo Inc | 147 943 | 526,7 k $ | 0,07 % |
| 305 | Franklin Electric Co Inc | 5 236 | 524,6 k $ | 0,07 % |
| 306 | Erasca Inc | 48 842 | 520,2 k $ | 0,07 % |
| 307 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17 148 | 518,6 k $ | 0,07 % |
| 308 | TriNet Group Inc | 11 194 | 512,5 k $ | 0,07 % |
| 309 | Selective Insurance Group Inc | 6 051 | 508 k $ | 0,07 % |
| 310 | 8x8 Inc | 264 099 | 507,1 k $ | 0,07 % |
| 311 | Stagwell Inc | 78 810 | 494,1 k $ | 0,07 % |
| 312 | Intapp Inc | 21 928 | 492,3 k $ | 0,07 % |
| 313 | Palomar Holdings Inc | 3 976 | 478,6 k $ | 0,07 % |
| 314 | Hertz Global Holdings Inc | 74 295 | 472,5 k $ | 0,07 % |
| 315 | Huron Consulting Group Inc | 3 570 | 466,5 k $ | 0,07 % |
| 316 | Digi International Inc | 8 271 | 463,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | Talos Energy Inc | 29 099 | 463,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | Abercrombie & Fitch Co | 5 416 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 319 | GRAIL Inc | 8 432 | 459,4 k $ | 0,06 % |
| 320 | Emergent BioSolutions Inc | 55 737 | 458,7 k $ | 0,06 % |
| 321 | Ensign Group Inc/The | 2 457 | 458,7 k $ | 0,06 % |
| 322 | Figs Inc | 30 427 | 455,2 k $ | 0,06 % |
| 323 | Vistance Networks Inc | 34 580 | 442,5 k $ | 0,06 % |
| 324 | Yelp Inc | 15 888 | 438,5 k $ | 0,06 % |
| 325 | Patterson-UTI Energy Inc | 34 462 | 421,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Peabody Energy Corp | 15 712 | 418,9 k $ | 0,06 % |
| 327 | ProPetro Holding Corp | 23 505 | 402,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | Axogen Inc | 9 268 | 400,4 k $ | 0,06 % |
| 329 | Seneca Foods Corp | 2 829 | 395,7 k $ | 0,06 % |
| 330 | Tidewater Inc | 3 990 | 356,4 k $ | 0,05 % |
| 331 | Stoke Therapeutics Inc | 10 764 | 352,2 k $ | 0,05 % |
| 332 | Gray Media Inc | 62 143 | 350,5 k $ | 0,05 % |
| 333 | Revolve Group Inc | 13 503 | 343,7 k $ | 0,05 % |
| 334 | ADTRAN Holdings Inc | 17 716 | 313,4 k $ | 0,04 % |
| 335 | Septerna Inc | 12 655 | 300,7 k $ | 0,04 % |
| 336 | Nexxen International Ltd | 39 426 | 289,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Tenable Holdings Inc | 12 040 | 251,5 k $ | 0,04 % |
| 338 | Cooper-Standard Holdings Inc | 6 850 | 206 k $ | 0,03 % |
| 339 | OptimizeRx Corp | 29 611 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 340 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28 005 | 183,2 k $ | 0,03 % |
| 341 | ThredUp Inc | 39 382 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Nutex Health Inc | 1 378 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 343 | Thryv Holdings Inc | 32 514 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 344 | CuriosityStream Inc | 29 828 | 94 k $ | 0,01 % |
| 345 | BlackLine Inc | 1 749 | 54,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 1,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Canada 0,6 %
- France 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Monaco 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 648,2 M $ | 94,79 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 10 M $ | 1,47 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 4 | Canada | 4 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 5 | France | 1 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | Irlande | 2 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 1 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 753 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 612,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Israël | 1 | 289,4 k $ | 0,04 % |
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