Composition de Schwab Small-Cap Equity Fund
ISIN US8085096738
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 683,8 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 345 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dycom Industries Inc | 2 764 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 202 | Alexander's Inc | 4 519 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 203 | Fortrea Holdings Inc | 98 309 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 204 | Hallador Energy Co | 72 274 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 205 | Beam Therapeutics Inc | 36 762 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 206 | Newmark Group Inc | 68 890 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 207 | Plexus Corp | 4 424 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 208 | Taylor Morrison Home Corp | 18 103 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 209 | OceanFirst Financial Corp | 56 785 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 210 | Sprout Social Inc | 179 425 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 211 | Leonardo DRS Inc | 26 379 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 212 | Teekay Corp Ltd | 79 984 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 213 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 76 714 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 214 | Novagold Resources Inc | 130 511 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 215 | Diodes Inc | 9 804 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 216 | Liberty Energy Inc | 31 055 | 1 M $ | 0,15 % |
| 217 | Cogent Biosciences Inc | 29 274 | 1 M $ | 0,15 % |
| 218 | Koppers Holdings Inc | 25 015 | 1 M $ | 0,14 % |
| 219 | UMB Financial Corp | 8 069 | 1 M $ | 0,14 % |
| 220 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17 786 | 996,7 k $ | 0,14 % |
| 221 | Artisan Partners Asset Management Inc | 26 504 | 992,3 k $ | 0,14 % |
| 222 | Red Violet Inc | 26 458 | 990,3 k $ | 0,14 % |
| 223 | Deluxe Corp | 31 539 | 982,4 k $ | 0,14 % |
| 224 | D-Wave Quantum Inc | 48 146 | 976,4 k $ | 0,14 % |
| 225 | LSI Industries Inc | 39 116 | 950,9 k $ | 0,13 % |
| 226 | Rigetti Computing Inc | 54 413 | 949,5 k $ | 0,13 % |
| 227 | PTC Therapeutics Inc | 14 440 | 939,5 k $ | 0,13 % |
| 228 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 088 | 938 k $ | 0,13 % |
| 229 | Willdan Group Inc | 12 339 | 937,8 k $ | 0,13 % |
| 230 | Amerant Bancorp Inc | 40 759 | 936,2 k $ | 0,13 % |
| 231 | StoneCo Ltd | 85 067 | 934 k $ | 0,13 % |
| 232 | Legence Corp | 10 677 | 928,5 k $ | 0,13 % |
| 233 | Compass Minerals International Inc | 34 722 | 927,4 k $ | 0,13 % |
| 234 | Sabra Health Care REIT Inc | 44 751 | 924,6 k $ | 0,13 % |
| 235 | Calix Inc | 20 782 | 905,3 k $ | 0,13 % |
| 236 | DXC Technology Co | 79 916 | 904,6 k $ | 0,13 % |
| 237 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 127 393 | 904,5 k $ | 0,13 % |
| 238 | Guardian Pharmacy Services Inc | 24 263 | 900,2 k $ | 0,13 % |
| 239 | IMAX Corp | 23 299 | 885,8 k $ | 0,12 % |
| 240 | Tenet Healthcare Corp | 4 984 | 882,8 k $ | 0,12 % |
| 241 | ProFrac Holding Corp | 116 987 | 882,1 k $ | 0,12 % |
| 242 | M/I Homes Inc | 6 705 | 881,6 k $ | 0,12 % |
| 243 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 30 431 | 879,5 k $ | 0,12 % |
| 244 | Hancock Whitney Corp | 13 020 | 879 k $ | 0,12 % |
| 245 | AMC Networks Inc | 99 171 | 842 k $ | 0,12 % |
| 246 | Appian Corp | 40 191 | 835,6 k $ | 0,12 % |
| 247 | VSE Corp | 4 860 | 834,4 k $ | 0,12 % |
| 248 | Hope Bancorp Inc | 66 238 | 824,7 k $ | 0,12 % |
| 249 | Garrett Motion Inc | 32 167 | 823,8 k $ | 0,11 % |
| 250 | Maximus Inc | 12 463 | 817,8 k $ | 0,11 % |
| 251 | Ardelyx Inc | 129 153 | 817,5 k $ | 0,11 % |
| 252 | Organogenesis Holdings Inc | 341 648 | 802,9 k $ | 0,11 % |
| 253 | Forum Energy Technologies Inc | 12 724 | 800 k $ | 0,11 % |
| 254 | Laureate Education Inc | 26 581 | 800 k $ | 0,11 % |
| 255 | Heritage Insurance Holdings Inc | 27 231 | 798,4 k $ | 0,11 % |
| 256 | Life Time Group Holdings Inc | 29 700 | 796,3 k $ | 0,11 % |
| 257 | Power Solutions International Inc | 10 831 | 793,6 k $ | 0,11 % |
| 258 | Relay Therapeutics Inc | 61 055 | 791,3 k $ | 0,11 % |
| 259 | Zumiez Inc | 32 114 | 789 k $ | 0,11 % |
| 260 | Regional Management Corp | 20 875 | 779,7 k $ | 0,11 % |
| 261 | Kite Realty Group Trust | 29 485 | 771,3 k $ | 0,11 % |
| 262 | Kohl's Corp | 53 926 | 764,1 k $ | 0,11 % |
| 263 | Caledonia Mining Corp PLC | 32 881 | 753 k $ | 0,11 % |
| 264 | Ormat Technologies Inc | 6 401 | 735,5 k $ | 0,10 % |
| 265 | Mesa Laboratories Inc | 7 353 | 735,3 k $ | 0,10 % |
| 266 | Minerals Technologies Inc | 10 159 | 730,8 k $ | 0,10 % |
| 267 | Teladoc Health Inc | 119 912 | 726,7 k $ | 0,10 % |
| 268 | Global Net Lease Inc | 75 713 | 723,8 k $ | 0,10 % |
| 269 | Ameris Bancorp | 8 440 | 719,5 k $ | 0,10 % |
| 270 | Alphatec Holdings Inc | 72 447 | 707,1 k $ | 0,10 % |
| 271 | Nurix Therapeutics Inc | 42 049 | 702,2 k $ | 0,10 % |
| 272 | Haemonetics Corp | 11 664 | 700,9 k $ | 0,10 % |
| 273 | Matson Inc | 4 008 | 699,1 k $ | 0,10 % |
| 274 | Brookdale Senior Living Inc | 48 410 | 695,2 k $ | 0,10 % |
| 275 | Warrior Met Coal Inc | 7 650 | 687,4 k $ | 0,10 % |
| 276 | PACS Group Inc | 20 328 | 682 k $ | 0,10 % |
| 277 | Kodiak Sciences Inc | 15 531 | 675,3 k $ | 0,09 % |
| 278 | Krystal Biotech Inc | 2 550 | 668,8 k $ | 0,09 % |
| 279 | IRhythm Holdings Inc | 5 160 | 666,5 k $ | 0,09 % |
| 280 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 28 485 | 662,8 k $ | 0,09 % |
| 281 | Red River Bancshares Inc | 7 271 | 659,7 k $ | 0,09 % |
| 282 | Xerox Holdings Corp | 292 771 | 658,7 k $ | 0,09 % |
| 283 | Novavax Inc | 82 036 | 650,1 k $ | 0,09 % |
| 284 | ExlService Holdings Inc | 20 242 | 645,3 k $ | 0,09 % |
| 285 | ACM Research Inc | 12 329 | 637,3 k $ | 0,09 % |
| 286 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 415 | 636,7 k $ | 0,09 % |
| 287 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 33 084 | 633,6 k $ | 0,09 % |
| 288 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 102 285 | 626,5 k $ | 0,09 % |
| 289 | Coursera Inc | 103 860 | 618 k $ | 0,09 % |
| 290 | Navan Inc | 35 087 | 613,7 k $ | 0,09 % |
| 291 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 35 459 | 612,7 k $ | 0,09 % |
| 292 | AtriCure Inc | 21 713 | 610,4 k $ | 0,09 % |
| 293 | COPT Defense Properties | 19 487 | 609 k $ | 0,08 % |
| 294 | CNX Resources Corp | 15 568 | 605,8 k $ | 0,08 % |
| 295 | Taysha Gene Therapies Inc | 94 410 | 603,3 k $ | 0,08 % |
| 296 | Gogo Inc | 141 006 | 589,4 k $ | 0,08 % |
| 297 | eGain Corp | 76 785 | 580,5 k $ | 0,08 % |
| 298 | Designer Brands Inc | 76 484 | 573,6 k $ | 0,08 % |
| 299 | Impinj Inc | 3 944 | 571,6 k $ | 0,08 % |
| 300 | Upwork Inc | 52 919 | 547,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 1,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Canada 0,6 %
- France 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Monaco 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Israël 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 648,2 M $ | 94,79 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 10 M $ | 1,47 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 4 | Canada | 4 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 5 | France | 1 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | Irlande | 2 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 1 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 753 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 612,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Israël | 1 | 289,4 k $ | 0,04 % |
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