Portefeuille de Schwab Dividend Equity Fund
SCHWAB CAPITAL TRUST · 64 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 629,9 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Technologie 13,9 %
- Consommation de base 12,7 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 6,4 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 4,2 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 623,7 M $ | 99,66 % |
| NL | 1 | 2,1 M $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 60 000 | 25 M $ | 3,98 % |
| Morgan Stanley | 130 000 | 24,8 M $ | 3,93 % |
| Walmart Inc | 185 000 | 24,4 M $ | 3,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 75 000 | 23,5 M $ | 3,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 150 000 | 23,1 M $ | 3,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 245 000 | 19,3 M $ | 3,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 105 000 | 17,3 M $ | 2,75 % |
| Alphabet Inc | 45 000 | 17,3 M $ | 2,75 % |
| Johnson & Johnson | 72 310 | 16,6 M $ | 2,64 % |
| Duke Energy Corp | 127 500 | 16,5 M $ | 2,62 % |
| Chevron Corp | 85 000 | 16,4 M $ | 2,61 % |
| Blackrock Inc | 14 000 | 14,9 M $ | 2,37 % |
| AbbVie Inc | 70 000 | 14,8 M $ | 2,35 % |
| Microsoft Corp | 36 000 | 14,7 M $ | 2,33 % |
| Cisco Systems, Inc. | 150 000 | 13,7 M $ | 2,18 % |
| Verizon Communications Inc | 275 000 | 13,2 M $ | 2,10 % |
| International Business Machines Corp. | 55 000 | 12,7 M $ | 2,02 % |
| TJX Cos Inc/The | 80 000 | 12,5 M $ | 1,99 % |
| Procter & Gamble Co/The | 82 000 | 12,1 M $ | 1,91 % |
| Home Depot Inc/The | 36 000 | 11,8 M $ | 1,88 % |
| Parker-Hannifin Corp | 13 000 | 11,8 M $ | 1,88 % |
| Bank of America Corp | 215 000 | 11,5 M $ | 1,82 % |
| McDonald's Corp. | 39 000 | 11,5 M $ | 1,82 % |
| Lockheed Martin Corp | 20 000 | 10,4 M $ | 1,64 % |
| NextEra Energy Inc | 100 000 | 9,8 M $ | 1,55 % |
| Caterpillar Inc | 10 000 | 8,9 M $ | 1,41 % |
| Allstate Corp/The | 40 000 | 8,7 M $ | 1,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 260 000 | 8,5 M $ | 1,36 % |
| EOG Resources Inc | 60 000 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| Texas Instruments Inc | 30 000 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| Visa Inc | 25 000 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 35 000 | 7,8 M $ | 1,24 % |
| RTX Corp | 43 000 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| Public Storage | 25 000 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| Elevance Health Inc | 20 000 | 7,5 M $ | 1,20 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 155 000 | 7,2 M $ | 1,14 % |
| Apple Inc | 26 000 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| Comcast Corp | 260 000 | 7 M $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 85 000 | 6,9 M $ | 1,09 % |
| Truist Financial Corp | 130 000 | 6,7 M $ | 1,06 % |
| Abbott Laboratories | 72 000 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| Altria Group, Inc. | 85 000 | 6,2 M $ | 0,98 % |
| Booking Holdings Inc | 35 000 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| Eversource Energy | 80 000 | 5,7 M $ | 0,90 % |
| Fastenal Co | 124 000 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| Lamar Advertising Co | 40 000 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| Merck & Co Inc | 50 000 | 5,5 M $ | 0,87 % |
| Union Pacific Corp | 20 000 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| Accenture PLC | 30 000 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| General Dynamics Corp | 15 000 | 5,2 M $ | 0,82 % |
| Progressive Corp/The | 25 000 | 5 M $ | 0,80 % |
| Cincinnati Financial Corp | 30 000 | 4,9 M $ | 0,78 % |
| Illinois Tool Works Inc | 18 500 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| Becton Dickinson & Co | 31 000 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| Pfizer Inc | 170 000 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| CVS Health Corp | 50 000 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| Rockwell Automation Inc | 9 750 | 4 M $ | 0,63 % |
| PPG Industries Inc | 35 000 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| Genuine Parts Co | 35 000 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 20 000 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| Watsco Inc | 8 000 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| Constellation Brands Inc | 15 000 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| CNH Industrial NV | 200 000 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| Omnicom Group Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,24 % |