Composition de Schwab Dividend Equity Fund
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- Actif net
- 629,9 M $ dont 625,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 64 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 60 000 | 25 M $ | 3,98 % |
| 2 | Morgan Stanley | 130 000 | 24,8 M $ | 3,93 % |
| 3 | Walmart Inc | 185 000 | 24,4 M $ | 3,87 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 75 000 | 23,5 M $ | 3,73 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 150 000 | 23,1 M $ | 3,67 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 245 000 | 19,3 M $ | 3,06 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 105 000 | 17,3 M $ | 2,75 % |
| 8 | Alphabet Inc | 45 000 | 17,3 M $ | 2,75 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 72 310 | 16,6 M $ | 2,64 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 127 500 | 16,5 M $ | 2,62 % |
| 11 | Chevron Corp | 85 000 | 16,4 M $ | 2,61 % |
| 12 | Blackrock Inc | 14 000 | 14,9 M $ | 2,37 % |
| 13 | AbbVie Inc | 70 000 | 14,8 M $ | 2,35 % |
| 14 | Microsoft Corp | 36 000 | 14,7 M $ | 2,33 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 150 000 | 13,7 M $ | 2,18 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 275 000 | 13,2 M $ | 2,10 % |
| 17 | International Business Machines Corp. | 55 000 | 12,7 M $ | 2,02 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 80 000 | 12,5 M $ | 1,99 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 82 000 | 12,1 M $ | 1,91 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 36 000 | 11,8 M $ | 1,88 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 13 000 | 11,8 M $ | 1,88 % |
| 22 | Bank of America Corp | 215 000 | 11,5 M $ | 1,82 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 39 000 | 11,5 M $ | 1,82 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 20 000 | 10,4 M $ | 1,64 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 100 000 | 9,8 M $ | 1,55 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 10 000 | 8,9 M $ | 1,41 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 40 000 | 8,7 M $ | 1,38 % |
| 28 | Kinder Morgan, Inc. | 260 000 | 8,5 M $ | 1,36 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 60 000 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 30 000 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| 31 | Visa Inc | 25 000 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35 000 | 7,8 M $ | 1,24 % |
| 33 | RTX Corp | 43 000 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| 34 | Public Storage | 25 000 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 20 000 | 7,5 M $ | 1,20 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 155 000 | 7,2 M $ | 1,14 % |
| 37 | Apple Inc | 26 000 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 38 | Comcast Corp | 260 000 | 7 M $ | 1,12 % |
| 39 | Medtronic PLC | 85 000 | 6,9 M $ | 1,09 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 130 000 | 6,7 M $ | 1,06 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 72 000 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| 42 | Altria Group, Inc. | 85 000 | 6,2 M $ | 0,98 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 35 000 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 44 | Eversource Energy | 80 000 | 5,7 M $ | 0,90 % |
| 45 | Fastenal Co | 124 000 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 46 | Lamar Advertising Co | 40 000 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 50 000 | 5,5 M $ | 0,87 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 20 000 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| 49 | Accenture PLC | 30 000 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| 50 | General Dynamics Corp | 15 000 | 5,2 M $ | 0,82 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 25 000 | 5 M $ | 0,80 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | 30 000 | 4,9 M $ | 0,78 % |
| 53 | Illinois Tool Works Inc | 18 500 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 31 000 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 55 | Pfizer Inc | 170 000 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 56 | CVS Health Corp | 50 000 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 57 | Rockwell Automation Inc | 9 750 | 4 M $ | 0,63 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 35 000 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 59 | Genuine Parts Co | 35 000 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 60 | AvalonBay Communities, Inc. | 20 000 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 61 | Watsco Inc | 8 000 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 62 | Constellation Brands Inc | 15 000 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 63 | CNH Industrial NV | 200 000 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 15,1 %
- Consommation de base 13,0 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 6,4 %
- Communication 6,2 %
- Services publics 5,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 623,7 M $ | 99,66 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,34 % |
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