Composition de Schwab Dividend Equity Fund
SCHWAB CAPITAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 663,2 M $ dont 658,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 67 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 75 000 | 26,4 M $ | 3,98 % |
| 2 | Morgan Stanley | 113 000 | 23,8 M $ | 3,59 % |
| 3 | Broadcom Inc | 60 000 | 23,4 M $ | 3,52 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 150 000 | 23,3 M $ | 3,52 % |
| 5 | Microsoft Corp | 47 000 | 21,8 M $ | 3,29 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 245 000 | 21,5 M $ | 3,24 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 105 000 | 20 M $ | 3,02 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 72 310 | 18,5 M $ | 2,80 % |
| 9 | AbbVie Inc | 70 000 | 17,6 M $ | 2,65 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 150 000 | 17,4 M $ | 2,62 % |
| 11 | Walmart Inc | 155 000 | 17,2 M $ | 2,60 % |
| 12 | Chevron Corp | 85 000 | 16,7 M $ | 2,52 % |
| 13 | Alphabet Inc | 45 000 | 16 M $ | 2,42 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 127 500 | 16 M $ | 2,41 % |
| 15 | Blackrock Inc | 14 000 | 15,3 M $ | 2,30 % |
| 16 | Bank of America Corp | 215 000 | 13,3 M $ | 2,01 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 275 000 | 12,9 M $ | 1,94 % |
| 18 | McDonald's Corp | 47 000 | 12,7 M $ | 1,92 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 13 000 | 12,7 M $ | 1,91 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 80 000 | 12,6 M $ | 1,90 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 55 000 | 12,3 M $ | 1,85 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 36 000 | 12 M $ | 1,80 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 82 000 | 11,8 M $ | 1,79 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 20 000 | 11,7 M $ | 1,76 % |
| 25 | RTX Corp | 43 000 | 9,3 M $ | 1,40 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 60 000 | 8,9 M $ | 1,35 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35 000 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 100 000 | 8,7 M $ | 1,31 % |
| 29 | Kinder Morgan Inc | 260 000 | 8,4 M $ | 1,26 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 30 000 | 8,3 M $ | 1,25 % |
| 31 | Public Storage | 25 000 | 8,1 M $ | 1,22 % |
| 32 | Apple Inc | 26 000 | 8 M $ | 1,21 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 72 000 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 20 000 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 35 | CATERPILLAR INC | 9 000 | 7,3 M $ | 1,11 % |
| 36 | Medtronic PLC | 85 000 | 7,3 M $ | 1,09 % |
| 37 | Visa Inc | 19 000 | 7 M $ | 1,05 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 155 000 | 6,9 M $ | 1,05 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 26 000 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 35 000 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 130 000 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 50 000 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 40 000 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | Comcast Corp | 260 000 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 45 | Fastenal Co | 124 000 | 5,9 M $ | 0,89 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 20 000 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 47 | Altria Group Inc | 85 000 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 15 000 | 5,8 M $ | 0,87 % |
| 49 | Eversource Energy | 80 000 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| 50 | Cincinnati Financial Corp | 30 000 | 5,3 M $ | 0,80 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 18 500 | 5,3 M $ | 0,80 % |
| 52 | CVS Health Corp | 50 000 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 53 | Becton Dickinson & Co | 31 000 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | Accenture PLC | 30 000 | 5 M $ | 0,75 % |
| 55 | Rockwell Automation Inc | 9 750 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 56 | GENUINE PARTS COMPANY | 35 000 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 57 | Pfizer Inc | 170 000 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 35 000 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 59 | CME Group Inc | 14 000 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 60 | AvalonBay Communities Inc | 20 000 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 61 | Dell Technologies Inc | 9 000 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 62 | NetApp Inc | 20 000 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | Service Corp International/US | 40 000 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 64 | NVIDIA Corp | 15 000 | 3 M $ | 0,45 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 5 000 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 66 | Watsco Inc | 8 000 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Technologie 16,5 %
- Santé 12,1 %
- Consommation de base 11,6 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 4,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 653,5 M $ | 99,24 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5 M $ | 0,76 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Dividend Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005515