Zusammensetzung von Schwab Dividend Equity Fund
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- Nettovermögen
- 629,9 Mio. $ davon 625,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 64 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 60.000 | 25 Mio. $ | 3,98 % |
| 2 | Morgan Stanley | 130.000 | 24,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Walmart Inc | 185.000 | 24,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 75.000 | 23,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 150.000 | 23,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 245.000 | 19,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 105.000 | 17,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Alphabet Inc | 45.000 | 17,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 72.310 | 16,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 127.500 | 16,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Chevron Corp | 85.000 | 16,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Blackrock Inc | 14.000 | 14,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | AbbVie Inc | 70.000 | 14,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Microsoft Corp | 36.000 | 14,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 150.000 | 13,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 275.000 | 13,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | International Business Machines Corp. | 55.000 | 12,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 80.000 | 12,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 82.000 | 12,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 36.000 | 11,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 13.000 | 11,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Bank of America Corp | 215.000 | 11,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 39.000 | 11,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 20.000 | 10,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 100.000 | 9,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 10.000 | 8,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 40.000 | 8,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Kinder Morgan, Inc. | 260.000 | 8,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 60.000 | 8,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 30.000 | 8,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Visa Inc | 25.000 | 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35.000 | 7,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | RTX Corp | 43.000 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Public Storage | 25.000 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 20.000 | 7,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 155.000 | 7,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Apple Inc | 26.000 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Comcast Corp | 260.000 | 7 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Medtronic PLC | 85.000 | 6,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 130.000 | 6,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 72.000 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Altria Group, Inc. | 85.000 | 6,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 35.000 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Eversource Energy | 80.000 | 5,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Fastenal Co | 124.000 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Lamar Advertising Co | 40.000 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 50.000 | 5,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 20.000 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Accenture PLC | 30.000 | 5,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | General Dynamics Corp | 15.000 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 25.000 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | 30.000 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Illinois Tool Works Inc | 18.500 | 4,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 31.000 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Pfizer Inc | 170.000 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | CVS Health Corp | 50.000 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Rockwell Automation Inc | 9.750 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 35.000 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Genuine Parts Co | 35.000 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | AvalonBay Communities, Inc. | 20.000 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Watsco Inc | 8.000 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Constellation Brands Inc | 15.000 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | CNH Industrial NV | 200.000 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 15,1 %
- Basiskonsum 13,0 %
- Gesundheit 11,4 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 6,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Niederlande 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 623,7 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
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