Portfolio von Schwab Dividend Equity Fund
SCHWAB CAPITAL TRUST · 64 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 629,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Technologie 13,9 %
- Basiskonsum 12,7 %
- Gesundheit 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 6,4 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 4,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 623,7 Mio. $ | 99,66 % |
| NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 60.000 | 25 Mio. $ | 3,98 % |
| Morgan Stanley | 130.000 | 24,8 Mio. $ | 3,93 % |
| Walmart Inc | 185.000 | 24,4 Mio. $ | 3,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 75.000 | 23,5 Mio. $ | 3,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 150.000 | 23,1 Mio. $ | 3,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 245.000 | 19,3 Mio. $ | 3,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 105.000 | 17,3 Mio. $ | 2,75 % |
| Alphabet Inc | 45.000 | 17,3 Mio. $ | 2,75 % |
| Johnson & Johnson | 72.310 | 16,6 Mio. $ | 2,64 % |
| Duke Energy Corp | 127.500 | 16,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Chevron Corp | 85.000 | 16,4 Mio. $ | 2,61 % |
| Blackrock Inc | 14.000 | 14,9 Mio. $ | 2,37 % |
| AbbVie Inc | 70.000 | 14,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Microsoft Corp | 36.000 | 14,7 Mio. $ | 2,33 % |
| Cisco Systems, Inc. | 150.000 | 13,7 Mio. $ | 2,18 % |
| Verizon Communications Inc | 275.000 | 13,2 Mio. $ | 2,10 % |
| International Business Machines Corp. | 55.000 | 12,7 Mio. $ | 2,02 % |
| TJX Cos Inc/The | 80.000 | 12,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Procter & Gamble Co/The | 82.000 | 12,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Home Depot Inc/The | 36.000 | 11,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Parker-Hannifin Corp | 13.000 | 11,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Bank of America Corp | 215.000 | 11,5 Mio. $ | 1,82 % |
| McDonald's Corp. | 39.000 | 11,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Lockheed Martin Corp | 20.000 | 10,4 Mio. $ | 1,64 % |
| NextEra Energy Inc | 100.000 | 9,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Caterpillar Inc | 10.000 | 8,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Allstate Corp/The | 40.000 | 8,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 260.000 | 8,5 Mio. $ | 1,36 % |
| EOG Resources Inc | 60.000 | 8,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Texas Instruments Inc | 30.000 | 8,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Visa Inc | 25.000 | 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 35.000 | 7,8 Mio. $ | 1,24 % |
| RTX Corp | 43.000 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Public Storage | 25.000 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Elevance Health Inc | 20.000 | 7,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 155.000 | 7,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Apple Inc | 26.000 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Comcast Corp | 260.000 | 7 Mio. $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 85.000 | 6,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Truist Financial Corp | 130.000 | 6,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Abbott Laboratories | 72.000 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Altria Group, Inc. | 85.000 | 6,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Booking Holdings Inc | 35.000 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Eversource Energy | 80.000 | 5,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Fastenal Co | 124.000 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Lamar Advertising Co | 40.000 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Merck & Co Inc | 50.000 | 5,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Union Pacific Corp | 20.000 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Accenture PLC | 30.000 | 5,4 Mio. $ | 0,85 % |
| General Dynamics Corp | 15.000 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Progressive Corp/The | 25.000 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| Cincinnati Financial Corp | 30.000 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Illinois Tool Works Inc | 18.500 | 4,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Becton Dickinson & Co | 31.000 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Pfizer Inc | 170.000 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| CVS Health Corp | 50.000 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Rockwell Automation Inc | 9.750 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| PPG Industries Inc | 35.000 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Genuine Parts Co | 35.000 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 20.000 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Watsco Inc | 8.000 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Constellation Brands Inc | 15.000 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| CNH Industrial NV | 200.000 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Omnicom Group Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |