Composition de WesMark Small Company Fund
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- Actif net
- 186,7 M $ dont 181,2 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 92 dans 3 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 12 000 | 5,1 M $ | 2,72 % |
| 2 | Granite Construction Inc | 28 922 | 4,6 M $ | 2,45 % |
| 3 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12 005 | 4,1 M $ | 2,17 % |
| 4 | First Bancorp/Southern Pines NC | 60 108 | 3,8 M $ | 2,06 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 105 000 | 3,8 M $ | 2,04 % |
| 6 | Varonis Systems Inc | 88 200 | 3,7 M $ | 1,98 % |
| 7 | Argan Inc | 4 550 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| 8 | Valvoline Inc | 87 800 | 3,5 M $ | 1,86 % |
| 9 | POWELL INDUSTRIES INC | 11 900 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 10 | SentinelOne Inc | 179 900 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 11 | Mama's Creations Inc | 171 000 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 12 | Cognex Corp | 37 700 | 2,7 M $ | 1,46 % |
| 13 | OSI Systems Inc | 12 327 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 62 700 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 15 | Arteris Inc | 54 500 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 16 | Covenant Logistics Group Inc | 59 089 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 17 | Ormat Technologies Inc | 23 800 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 18 | Ameris Bancorp | 27 827 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 19 | Gibraltar Industries Inc | 55 328 | 2,5 M $ | 1,34 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 48 400 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 21 | Matador Resources Co | 48 994 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 22 | Materion Corp | 8 200 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 23 | Axcelis Technologies Inc | 12 800 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 24 | Centuri Holdings Inc | 78 000 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 37 900 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 26 | Avista Corp | 56 400 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | Unity Bancorp Inc | 36 900 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Axsome Therapeutics Inc | 8 800 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 29 | Simmons First National Corp | 94 400 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | Belden Inc | 17 800 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | Broadstone Net Lease Inc | 103 200 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 32 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 81 100 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 33 | Hawkins Inc | 14 850 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 34 | Comstock Resources Inc | 140 049 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 35 | Teradata Corp | 59 500 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 36 | Mueller Water Products Inc | 79 751 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 37 | United Community Banks Inc/GA | 58 400 | 2 M $ | 1,10 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 79 538 | 2 M $ | 1,09 % |
| 39 | Banner Corp | 29 969 | 2 M $ | 1,07 % |
| 40 | Viking Therapeutics Inc | 50 800 | 2 M $ | 1,06 % |
| 41 | Perella Weinberg Partners | 124 000 | 2 M $ | 1,06 % |
| 42 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 78 200 | 2 M $ | 1,06 % |
| 43 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 66 449 | 2 M $ | 1,06 % |
| 44 | Trex Co Inc | 39 381 | 2 M $ | 1,06 % |
| 45 | Klarna Group PLC | 95 000 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 46 | Haemonetics Corp | 25 500 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 47 | LeMaitre Vascular Inc | 19 800 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 36 500 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 49 | Kura Sushi USA Inc | 32 600 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 66 500 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 51 | Abercrombie & Fitch Co | 20 000 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 52 | IMAX Corp | 44 600 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 53 | Kennametal Inc | 50 550 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 54 | PJT Partners Inc | 11 704 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 32 122 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 56 | Gulfport Energy Corp | 9 900 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 57 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 51 100 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 58 | Fastly Inc | 90 000 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 59 | TRANSMEDICS GROUP INC | 24 400 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 60 | CG ONCOLOGY INC | 22 300 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 61 | Goosehead Insurance Inc | 32 000 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 62 | WINGSTOP INC | 8 800 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 63 | Integer Holdings Corp | 16 318 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 64 | Nurix Therapeutics Inc | 62 700 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 65 | Ideaya Biosciences Inc | 39 700 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 66 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 149 000 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 67 | LIMBACH HOLDINGS INC | 18 800 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 68 | HB Fuller Co | 24 800 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 69 | Lakeland Financial Corp | 23 300 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 70 | Armstrong World Industries Inc | 8 797 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 71 | Greif Inc | 18 839 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 72 | H2O America | 22 400 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 73 | Eos Energy Enterprises Inc | 228 500 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 74 | Schrodinger Inc/United States | 81 400 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 75 | Bioventus Inc | 139 600 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 76 | ABM Industries Inc | 28 938 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 77 | Intellia Therapeutics Inc | 64 000 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 78 | NuScale Power Corp | 102 200 | 1 M $ | 0,55 % |
| 79 | Kyverna Therapeutics Inc | 110 300 | 982,8 k $ | 0,53 % |
| 80 | Boot Barn Holdings Inc | 5 900 | 969,2 k $ | 0,52 % |
| 81 | Sabra Health Care REIT Inc | 46 985 | 916,7 k $ | 0,49 % |
| 82 | Simply Good Foods Co/The | 68 500 | 909,7 k $ | 0,49 % |
| 83 | Ambarella Inc | 10 500 | 900,9 k $ | 0,48 % |
| 84 | Shake Shack Inc | 16 000 | 896,3 k $ | 0,48 % |
| 85 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 14 000 | 881,2 k $ | 0,47 % |
| 86 | Northern Oil & Gas Inc | 48 500 | 880,3 k $ | 0,47 % |
| 87 | Vital Farms Inc | 70 000 | 814,1 k $ | 0,44 % |
| 88 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 37 000 | 808,8 k $ | 0,43 % |
| 89 | National Beverage Corp | 23 000 | 717,6 k $ | 0,38 % |
| 90 | Mayville Engineering Co Inc | 18 000 | 674,3 k $ | 0,36 % |
| 91 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 77 000 | 659,9 k $ | 0,35 % |
| 92 | BUTLER NATIONAL CORP | 86 887 | 362,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 177,5 M $ | 97,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,98 % |
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