Zusammensetzung von WesMark Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 186,7 Mio. $ davon 181,2 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 92 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 12.000 | 5,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 2 | Granite Construction Inc | 28.922 | 4,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12.005 | 4,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | First Bancorp/Southern Pines NC | 60.108 | 3,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 105.000 | 3,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Varonis Systems Inc | 88.200 | 3,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Argan Inc | 4.550 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | Valvoline Inc | 87.800 | 3,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | POWELL INDUSTRIES INC | 11.900 | 3,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | SentinelOne Inc | 179.900 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Mama's Creations Inc | 171.000 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Cognex Corp | 37.700 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | OSI Systems Inc | 12.327 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 62.700 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Arteris Inc | 54.500 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Covenant Logistics Group Inc | 59.089 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Ormat Technologies Inc | 23.800 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Ameris Bancorp | 27.827 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Gibraltar Industries Inc | 55.328 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 48.400 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Matador Resources Co | 48.994 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Materion Corp | 8.200 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Axcelis Technologies Inc | 12.800 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Centuri Holdings Inc | 78.000 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 37.900 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Avista Corp | 56.400 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Unity Bancorp Inc | 36.900 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Axsome Therapeutics Inc | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Simmons First National Corp | 94.400 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Belden Inc | 17.800 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Broadstone Net Lease Inc | 103.200 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 81.100 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Hawkins Inc | 14.850 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Comstock Resources Inc | 140.049 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Teradata Corp | 59.500 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Mueller Water Products Inc | 79.751 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | United Community Banks Inc/GA | 58.400 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 79.538 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Banner Corp | 29.969 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Viking Therapeutics Inc | 50.800 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Perella Weinberg Partners | 124.000 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 78.200 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 66.449 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Trex Co Inc | 39.381 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Klarna Group PLC | 95.000 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Haemonetics Corp | 25.500 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | LeMaitre Vascular Inc | 19.800 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 36.500 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Kura Sushi USA Inc | 32.600 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 66.500 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Abercrombie & Fitch Co | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | IMAX Corp | 44.600 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Kennametal Inc | 50.550 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | PJT Partners Inc | 11.704 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 32.122 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Gulfport Energy Corp | 9.900 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 51.100 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Fastly Inc | 90.000 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | TRANSMEDICS GROUP INC | 24.400 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | CG ONCOLOGY INC | 22.300 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | Goosehead Insurance Inc | 32.000 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | WINGSTOP INC | 8.800 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Integer Holdings Corp | 16.318 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Nurix Therapeutics Inc | 62.700 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Ideaya Biosciences Inc | 39.700 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 149.000 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | LIMBACH HOLDINGS INC | 18.800 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | HB Fuller Co | 24.800 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Lakeland Financial Corp | 23.300 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Armstrong World Industries Inc | 8.797 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Greif Inc | 18.839 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | H2O America | 22.400 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Eos Energy Enterprises Inc | 228.500 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 74 | Schrodinger Inc/United States | 81.400 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 75 | Bioventus Inc | 139.600 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 76 | ABM Industries Inc | 28.938 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 77 | Intellia Therapeutics Inc | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | NuScale Power Corp | 102.200 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Kyverna Therapeutics Inc | 110.300 | 982.773 $ | 0,53 % |
| 80 | Boot Barn Holdings Inc | 5.900 | 969.193 $ | 0,52 % |
| 81 | Sabra Health Care REIT Inc | 46.985 | 916.677,4 $ | 0,49 % |
| 82 | Simply Good Foods Co/The | 68.500 | 909.680 $ | 0,49 % |
| 83 | Ambarella Inc | 10.500 | 900.900 $ | 0,48 % |
| 84 | Shake Shack Inc | 16.000 | 896.320 $ | 0,48 % |
| 85 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 14.000 | 881.160 $ | 0,47 % |
| 86 | Northern Oil & Gas Inc | 48.500 | 880.275 $ | 0,47 % |
| 87 | Vital Farms Inc | 70.000 | 814.100 $ | 0,44 % |
| 88 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 37.000 | 808.820 $ | 0,43 % |
| 89 | National Beverage Corp | 23.000 | 717.600 $ | 0,38 % |
| 90 | Mayville Engineering Co Inc | 18.000 | 674.280 $ | 0,36 % |
| 91 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 77.000 | 659.890 $ | 0,35 % |
| 92 | BUTLER NATIONAL CORP | 86.887 | 362.318,8 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 177,5 Mio. $ | 97,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WesMark Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005480