Composition de WesMark Balanced Fund
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- Actif net
- 102,6 M $ dont 65 M $ en actions, soit 63,4 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- Souches
- 32 de 29 sociétés
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 17 411 | 5 M $ | 4,91 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 26 400 | 3,1 M $ | 3,02 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8 300 | 3 M $ | 2,89 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8 709 | 2,9 M $ | 2,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7 440 | 2,8 M $ | 2,71 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 2 400 | 2,6 M $ | 2,49 % |
| 7 | AbbVie Inc | 10 150 | 2,6 M $ | 2,49 % |
| 8 | Chevron Corp | 13 163 | 2,2 M $ | 2,13 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 7 000 | 2,1 M $ | 2,03 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1 721 | 2,1 M $ | 2,01 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 470 | 2 M $ | 1,91 % |
| 12 | Walmart Inc | 16 487 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 700 | 1,7 M $ | 1,68 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 7 773 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 15 | US Bancorp | 26 809 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 12 456 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 300 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 5 500 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 225 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 9 886 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 400 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 8 636 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 4 600 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 3 600 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 25 | Deere & Co | 1 599 | 1 M $ | 0,99 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 4 314 | 978,5 k $ | 0,95 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 14 099 | 962,8 k $ | 0,94 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 7 299 | 946,9 k $ | 0,92 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 15 000 | 943,4 k $ | 0,92 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 2 100 | 894,9 k $ | 0,87 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2 800 | 813,7 k $ | 0,79 % |
| 32 | Comcast Corp | 33 000 | 810,2 k $ | 0,79 % |
| 33 | Bank of America Corp | 14 000 | 797,7 k $ | 0,78 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 4 400 | 790,2 k $ | 0,77 % |
| 35 | TPG Inc | 19 000 | 770,5 k $ | 0,75 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 10 500 | 770,2 k $ | 0,75 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 6 000 | 709,3 k $ | 0,69 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 7 600 | 701,3 k $ | 0,68 % |
| 39 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4 900 | 680,8 k $ | 0,66 % |
| 40 | Broadcom Inc | 1 700 | 642,2 k $ | 0,63 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 4 200 | 636,3 k $ | 0,62 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 14 500 | 626,1 k $ | 0,61 % |
| 43 | Netflix Inc | 7 800 | 556,9 k $ | 0,54 % |
| 44 | Conagra Brands Inc | 40 500 | 545,1 k $ | 0,53 % |
| 45 | American Tower Corp | 2 600 | 425,3 k $ | 0,41 % |
| 46 | Oracle Corp | 2 500 | 366,4 k $ | 0,36 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 32 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 2 | 975,9 k $ | 0,95 % |
| 2 | Honeywell International Inc | 2 | 672,6 k $ | 0,66 % |
| 3 | AbbVie Inc | 2 | 648,7 k $ | 0,63 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 552,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 522,6 k $ | 0,51 % |
| 6 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 520,2 k $ | 0,51 % |
| 7 | MetLife Inc | 1 | 519,9 k $ | 0,51 % |
| 8 | Republic Services Inc | 1 | 517,8 k $ | 0,50 % |
| 9 | ONEOK Inc | 1 | 517,6 k $ | 0,50 % |
| 10 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 516,1 k $ | 0,50 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 | 509,6 k $ | 0,50 % |
| 12 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 507,4 k $ | 0,49 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 1 | 504,4 k $ | 0,49 % |
| 14 | Marriott International Inc/MD | 1 | 504,3 k $ | 0,49 % |
| 15 | American Express Co | 1 | 501 k $ | 0,49 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 498,3 k $ | 0,49 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 498,3 k $ | 0,49 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 1 | 497,2 k $ | 0,48 % |
| 19 | Target Corp | 1 | 494,3 k $ | 0,48 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 493 k $ | 0,48 % |
| 21 | FedEx Corp | 1 | 492,9 k $ | 0,48 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 1 | 486,7 k $ | 0,47 % |
| 23 | 3M Co | 1 | 485,7 k $ | 0,47 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 354,5 k $ | 0,35 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 1 | 248,1 k $ | 0,24 % |
| 26 | Phillips 66 | 1 | 242,4 k $ | 0,24 % |
| 27 | BlackRock, Inc. | 1 | 231,5 k $ | 0,23 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 186,4 k $ | 0,18 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 139 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Finance 14,8 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,4 %
- Immobilier 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 7,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 65 M $ | 100,00 % |
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