Zusammensetzung von WesMark Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 98,1 Mio. $ davon 58,5 Mio. $ in Aktien, 59,7 %
- Positionen
- 43 in 1 Ländern
- Anleihen
- 33 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 18.261 | 4,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Microsoft Corp | 7.440 | 2,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Chevron Corp | 13.163 | 2,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 3.650 | 2,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8.709 | 2,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8.300 | 2,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 28.500 | 2,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | AbbVie Inc | 10.150 | 2,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 17.956 | 2,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Walmart Inc | 16.487 | 2 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.350 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3.470 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 7.773 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1.721 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | US Bancorp | 26.809 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 8.636 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 9.886 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Target Corp | 10.065 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 4.400 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 7.299 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 3.917 | 967.812,4 $ | 0,99 % |
| 24 | L3Harris Technologies Inc | 2.800 | 966.420 $ | 0,99 % |
| 25 | Comcast Corp | 33.000 | 947.430 $ | 0,97 % |
| 26 | Deere & Co | 1.599 | 900.716,7 $ | 0,92 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 15.000 | 881.700 $ | 0,90 % |
| 28 | Dominion Energy Inc | 14.099 | 871.600,2 $ | 0,89 % |
| 29 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.314 | 855.423,1 $ | 0,87 % |
| 30 | Digital Realty Trust Inc | 4.400 | 792.924 $ | 0,81 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 2.100 | 751.107 $ | 0,77 % |
| 32 | Netflix Inc | 7.800 | 749.970 $ | 0,76 % |
| 33 | Bank of America Corp | 14.000 | 682.500 $ | 0,70 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 4.200 | 670.740 $ | 0,68 % |
| 35 | PayPal Holdings Inc | 14.500 | 655.835 $ | 0,67 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 2.900 | 603.983 $ | 0,62 % |
| 37 | Carrier Global Corp | 10.500 | 591.255 $ | 0,60 % |
| 38 | Broadcom Inc | 1.700 | 526.167 $ | 0,54 % |
| 39 | American Tower Corp | 2.600 | 448.708 $ | 0,46 % |
| 40 | TPG Inc | 11.000 | 445.610 $ | 0,45 % |
| 41 | CubeSmart | 11.408 | 418.103,2 $ | 0,43 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1.400 | 378.826 $ | 0,39 % |
| 43 | Oracle Corp | 2.500 | 367.775 $ | 0,38 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 33 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 2 | 984.233,2 $ | 1,00 % |
| 2 | Honeywell International Inc | 2 | 677.754,8 $ | 0,69 % |
| 3 | AbbVie Inc | 2 | 652.099,1 $ | 0,66 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 552.549,4 $ | 0,56 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.417,5 $ | 0,54 % |
| 6 | ONEOK Inc | 1 | 520.556,3 $ | 0,53 % |
| 7 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 519.606,9 $ | 0,53 % |
| 8 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 517.866,2 $ | 0,53 % |
| 9 | Republic Services Inc | 1 | 517.179,1 $ | 0,53 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1 | 512.005,1 $ | 0,52 % |
| 11 | MetLife Inc | 1 | 510.375,2 $ | 0,52 % |
| 12 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 510.091,5 $ | 0,52 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 1 | 507.126,7 $ | 0,52 % |
| 14 | Marriott International Inc/MD | 1 | 505.858,8 $ | 0,52 % |
| 15 | American Express Co | 1 | 500.960,4 $ | 0,51 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 500.573,7 $ | 0,51 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 1 | 499.339,2 $ | 0,51 % |
| 18 | Target Corp | 1 | 497.572,5 $ | 0,51 % |
| 19 | FedEx Corp | 1 | 495.218,8 $ | 0,50 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 1 | 493.396,7 $ | 0,50 % |
| 21 | PayPal Holdings Inc | 1 | 491.262,9 $ | 0,50 % |
| 22 | Oracle Corp | 1 | 491.234,7 $ | 0,50 % |
| 23 | 3M Co | 1 | 486.704,8 $ | 0,50 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 355.888,7 $ | 0,36 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 1 | 248.355,3 $ | 0,25 % |
| 26 | Expedia Group Inc | 1 | 246.703,4 $ | 0,25 % |
| 27 | Phillips 66 | 1 | 241.794,7 $ | 0,25 % |
| 28 | Blackrock Inc | 1 | 232.250,1 $ | 0,24 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 1 | 186.414 $ | 0,19 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 139.474,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 10,4 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 58,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WesMark Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005477