Zusammensetzung von WesMark Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 102,6 Mio. $ davon 65 Mio. $ in Aktien, 63,4 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Anleihen
- 32 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 17.411 | 5 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 26.400 | 3,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8.300 | 3 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8.709 | 2,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7.440 | 2,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 2.400 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | AbbVie Inc | 10.150 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Chevron Corp | 13.163 | 2,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.721 | 2,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3.470 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Walmart Inc | 16.487 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.700 | 1,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 7.773 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | US Bancorp | 26.809 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 12.456 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1.300 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 5.500 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.225 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 9.886 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.400 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 8.636 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 4.600 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Deere & Co | 1.599 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.314 | 978.458,3 $ | 0,95 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 14.099 | 962.820,7 $ | 0,94 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 7.299 | 946.899,3 $ | 0,92 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 15.000 | 943.350 $ | 0,92 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 2.100 | 894.852 $ | 0,87 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2.800 | 813.652 $ | 0,79 % |
| 32 | Comcast Corp | 33.000 | 810.150 $ | 0,79 % |
| 33 | Bank of America Corp | 14.000 | 797.720 $ | 0,78 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 4.400 | 790.152 $ | 0,77 % |
| 35 | TPG Inc | 19.000 | 770.450 $ | 0,75 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 10.500 | 770.175 $ | 0,75 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 6.000 | 709.260 $ | 0,69 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 7.600 | 701.252 $ | 0,68 % |
| 39 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.900 | 680.806 $ | 0,66 % |
| 40 | Broadcom Inc | 1.700 | 642.175 $ | 0,63 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 4.200 | 636.300 $ | 0,62 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 14.500 | 626.110 $ | 0,61 % |
| 43 | Netflix Inc | 7.800 | 556.920 $ | 0,54 % |
| 44 | Conagra Brands Inc | 40.500 | 545.130 $ | 0,53 % |
| 45 | American Tower Corp | 2.600 | 425.282 $ | 0,41 % |
| 46 | Oracle Corp | 2.500 | 366.375 $ | 0,36 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 32 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 2 | 975.905,4 $ | 0,95 % |
| 2 | Honeywell International Inc | 2 | 672.617,9 $ | 0,66 % |
| 3 | AbbVie Inc | 2 | 648.654,8 $ | 0,63 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 552.213,3 $ | 0,54 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 522.649,6 $ | 0,51 % |
| 6 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 520.190,3 $ | 0,51 % |
| 7 | MetLife Inc | 1 | 519.872,7 $ | 0,51 % |
| 8 | Republic Services Inc | 1 | 517.780,7 $ | 0,50 % |
| 9 | ONEOK Inc | 1 | 517.621,3 $ | 0,50 % |
| 10 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 516.088 $ | 0,50 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 | 509.619,5 $ | 0,50 % |
| 12 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 507.381,8 $ | 0,49 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 1 | 504.447,8 $ | 0,49 % |
| 14 | Marriott International Inc/MD | 1 | 504.277,5 $ | 0,49 % |
| 15 | American Express Co | 1 | 500.976,5 $ | 0,49 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 498.342 $ | 0,49 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 498.263,7 $ | 0,49 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 1 | 497.203,5 $ | 0,48 % |
| 19 | Target Corp | 1 | 494.253,5 $ | 0,48 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 493.048,6 $ | 0,48 % |
| 21 | FedEx Corp | 1 | 492.854,8 $ | 0,48 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 1 | 486.719,4 $ | 0,47 % |
| 23 | 3M Co | 1 | 485.656,6 $ | 0,47 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 354.526,8 $ | 0,35 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 1 | 248.148,7 $ | 0,24 % |
| 26 | Phillips 66 | 1 | 242.353,6 $ | 0,24 % |
| 27 | BlackRock, Inc. | 1 | 231.549,6 $ | 0,23 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 186.397,1 $ | 0,18 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 138.963,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Finanzen 14,8 %
- Gesundheit 11,4 %
- Industrie 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 3,4 %
- Immobilien 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 65 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WesMark Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005477