Composition de Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 176,4 M $ dont 168,7 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 54 dans 15 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 050 | 12,8 M $ | 7,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 23 300 | 9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 100 | 8,4 M $ | 4,74 % |
| 4 | SK hynix Inc | 8 620 | 7,7 M $ | 4,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 24 500 | 6,5 M $ | 3,68 % |
| 6 | Amphenol Corp | 34 600 | 5,1 M $ | 2,89 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 200 | 4,1 M $ | 2,33 % |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | 6 000 | 4 M $ | 2,29 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9 600 | 4 M $ | 2,27 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 4 400 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 24 200 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 12 | Banco Santander SA | 304 200 | 3,7 M $ | 2,10 % |
| 13 | Corning Inc | 22 500 | 3,7 M $ | 2,09 % |
| 14 | Boeing Co/The | 15 600 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC | 2 565 900 | 3,5 M $ | 1,98 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 11 000 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 17 | Apple Inc | 12 600 | 3,4 M $ | 1,94 % |
| 18 | Western Digital Corp | 7 600 | 3,3 M $ | 1,87 % |
| 19 | Microsoft Corp | 8 050 | 3,3 M $ | 1,86 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 5 100 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 21 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 46 610 | 3 M $ | 1,70 % |
| 22 | CRH PLC | 24 600 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 23 | Panasonic Holdings Corp. | 138 800 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 57 800 | 2,8 M $ | 1,56 % |
| 25 | ASML Holding NV | 1 900 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 12 900 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| 27 | Medline Inc | 57 700 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2 700 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 29 800 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 31 100 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 26 500 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 18 300 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 38 600 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 34 | Renesas Electronics Corp | 111 600 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 10 600 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 36 | UniCredit SpA | 28 200 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 37 | DSV A/S | 8 400 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 38 | American Express Co | 6 300 | 2 M $ | 1,15 % |
| 39 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 200 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 40 | Construction Partners Inc | 14 200 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 41 | Diamondback Energy Inc | 8 500 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 42 | Mastercard Inc | 3 400 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 43 | Bergman & Beving AB | 50 443 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 600 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 52 500 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 10 000 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 47 | Rheinmetall AG | 950 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 48 | GSK PLC | 27 700 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 49 | DroneShield Ltd | 540 115 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 50 | Everpure Inc | 19 500 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 84 100 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 52 | Netflix Inc | 12 700 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 53 | Rohm Co Ltd | 43 200 | 934,6 k $ | 0,53 % |
| 54 | BYD Co Ltd | 66 900 | 889,9 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 15,7 %
- Industrie 11,6 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 7,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,4 %
- EUR 7,6 %
- KRW 4,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,1 %
- HKD 1,9 %
- CNY 1,8 %
- DKK 1,2 %
- SEK 1,0 %
- AUD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,0 %
- Taïwan 5,0 %
- Corée du Sud 4,6 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Allemagne 2,5 %
- Espagne 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Chine 1,8 %
- Canada 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Italie 1,3 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 113 M $ | 66,95 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 8,4 M $ | 4,95 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 7,7 M $ | 4,58 % |
| 4 | Japon | 4 | 7,7 M $ | 4,56 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 4,9 M $ | 2,93 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 4,2 M $ | 2,52 % |
| 7 | Espagne | 1 | 3,7 M $ | 2,20 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| 9 | Chine | 1 | 3 M $ | 1,77 % |
| 10 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 1,63 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 1,29 % |
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