Composition de Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 180,7 M $ dont 159,9 M $ en actions, soit 88,5 %
- Positions
- 53 dans 13 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 45 450 | 9,1 M $ | 5,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 100 | 8,5 M $ | 4,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 22 550 | 8 M $ | 4,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 29 000 | 7,9 M $ | 4,36 % |
| 5 | Apple Inc | 21 600 | 6,7 M $ | 3,69 % |
| 6 | Microsoft Corp | 14 350 | 6,7 M $ | 3,69 % |
| 7 | Amphenol Corp | 34 600 | 5,6 M $ | 3,08 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 200 | 4,4 M $ | 2,45 % |
| 9 | Banco Santander SA | 304 200 | 4,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 565 900 | 4 M $ | 2,19 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 11 000 | 3,9 M $ | 2,14 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 24 200 | 3,8 M $ | 2,08 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9 600 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 14 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 138 800 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 15 | Mastercard Inc | 6 400 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 3 100 | 3,6 M $ | 1,97 % |
| 17 | Boeing Co/The | 15 600 | 3,4 M $ | 1,87 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 2 810 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1 900 | 3,1 M $ | 1,73 % |
| 20 | UniCredit SpA | 31 700 | 3 M $ | 1,65 % |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 57 800 | 2,8 M $ | 1,53 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 31 100 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 10 600 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 800 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 900 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 27 600 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 18 300 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 13 700 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 29 | CRH PLC | 24 600 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 30 | Corning Inc | 16 900 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 22 100 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 600 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 33 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 111 600 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 34 | American Express Co | 6 300 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 35 | DSV A/S | 9 100 | 2 M $ | 1,09 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 30 300 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 37 | Service Corp International/US | 20 900 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 38 | Argenx SE | 2 100 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 39 | CRANSWICK PLC | 24 800 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 41 | Hitachi Ltd | 52 500 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 44 600 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 43 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 200 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 44 | Everpure Inc | 19 500 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 45 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 14 200 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 46 | GSK PLC | 27 700 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 2 500 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 7 500 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 49 | Rohm Co Ltd | 43 200 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 50 | Cerebras Systems Inc | 5 100 | 1 M $ | 0,56 % |
| 51 | Rheinmetall AG | 450 | 594,9 k $ | 0,33 % |
| 52 | BIZLINK HOLDING INC | 6 000 | 382,2 k $ | 0,21 % |
| 53 | Terex Corp | 200 | 12,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 19,1 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,8 %
- EUR 9,5 %
- JPY 5,5 %
- GBP 3,6 %
- KRW 2,0 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,2 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,9 %
- Taïwan 5,6 %
- Japon 5,5 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Espagne 2,7 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Danemark 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 110,2 M $ | 68,87 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 8,9 M $ | 5,57 % |
| 3 | Japon | 4 | 8,8 M $ | 5,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 7,2 M $ | 4,49 % |
| 5 | Espagne | 1 | 4,3 M $ | 2,71 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 3,2 M $ | 1,97 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 1,96 % |
| 8 | Italie | 1 | 3 M $ | 1,87 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 10 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 1,72 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2 M $ | 1,23 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,9 M $ | 1,16 % |
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