Zusammensetzung von Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 176,4 Mio. $ davon 168,7 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 54 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.050 | 12,8 Mio. $ | 7,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 23.300 | 9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.100 | 8,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | SK hynix Inc | 8.620 | 7,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 24.500 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Amphenol Corp | 34.600 | 5,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.200 | 4,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | 6.000 | 4 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9.600 | 4 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 4.400 | 3,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 24.200 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Banco Santander SA | 304.200 | 3,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Corning Inc | 22.500 | 3,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Boeing Co/The | 15.600 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC | 2.565.900 | 3,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 11.000 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Apple Inc | 12.600 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Western Digital Corp | 7.600 | 3,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Microsoft Corp | 8.050 | 3,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 5.100 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 46.610 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | CRH PLC | 24.600 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Panasonic Holdings Corp. | 138.800 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 57.800 | 2,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | ASML Holding NV | 1.900 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 12.900 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Medline Inc | 57.700 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2.700 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 29.800 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 31.100 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 26.500 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 18.300 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 38.600 | 2,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Renesas Electronics Corp | 111.600 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 10.600 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | UniCredit SpA | 28.200 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | DSV A/S | 8.400 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | American Express Co | 6.300 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.200 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Construction Partners Inc | 14.200 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Diamondback Energy Inc | 8.500 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Mastercard Inc | 3.400 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Bergman & Beving AB | 50.443 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.600 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 52.500 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Rheinmetall AG | 950 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | GSK PLC | 27.700 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | DroneShield Ltd | 540.115 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Everpure Inc | 19.500 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 84.100 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Netflix Inc | 12.700 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Rohm Co Ltd | 43.200 | 934.630,3 $ | 0,53 % |
| 54 | BYD Co Ltd | 66.900 | 889.915 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 15,7 %
- Industrie 11,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,4 %
- EUR 7,6 %
- KRW 4,6 %
- JPY 4,6 %
- GBP 2,1 %
- HKD 1,9 %
- CNY 1,8 %
- DKK 1,2 %
- SEK 1,0 %
- AUD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,0 %
- Taiwan 5,0 %
- Südkorea 4,6 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Deutschland 2,5 %
- Spanien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- China 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Italien 1,3 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 113 Mio. $ | 66,95 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 8,4 Mio. $ | 4,95 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 7,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | Japan | 4 | 7,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Spanien | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | China | 1 | 3 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005440