Zusammensetzung von Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 180,7 Mio. $ davon 159,9 Mio. $ in Aktien, 88,5 %
- Positionen
- 53 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 45.450 | 9,1 Mio. $ | 5,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.100 | 8,5 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 22.550 | 8 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 29.000 | 7,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Apple Inc | 21.600 | 6,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Microsoft Corp | 14.350 | 6,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Amphenol Corp | 34.600 | 5,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.200 | 4,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Banco Santander SA | 304.200 | 4,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.565.900 | 4 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 11.000 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 24.200 | 3,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9.600 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 138.800 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Mastercard Inc | 6.400 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 3.100 | 3,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Boeing Co/The | 15.600 | 3,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 2.810 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1.900 | 3,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | UniCredit SpA | 31.700 | 3 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 57.800 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 31.100 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 10.600 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.800 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.900 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 27.600 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 18.300 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 13.700 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | CRH PLC | 24.600 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Corning Inc | 16.900 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 22.100 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.600 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 111.600 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | American Express Co | 6.300 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | DSV A/S | 9.100 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 30.300 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Service Corp International/US | 20.900 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Argenx SE | 2.100 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | CRANSWICK PLC | 24.800 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.000 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Hitachi Ltd | 52.500 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 44.600 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.200 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Everpure Inc | 19.500 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 14.200 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | GSK PLC | 27.700 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 2.500 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Rohm Co Ltd | 43.200 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Cerebras Systems Inc | 5.100 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Rheinmetall AG | 450 | 594.877,1 $ | 0,33 % |
| 52 | BIZLINK HOLDING INC | 6.000 | 382.192,6 $ | 0,21 % |
| 53 | Terex Corp | 200 | 12.568 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 9,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,8 %
- EUR 9,5 %
- JPY 5,5 %
- GBP 3,6 %
- KRW 2,0 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,2 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,9 %
- Taiwan 5,6 %
- Japan 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Spanien 2,7 %
- Südkorea 2,0 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Dänemark 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 110,2 Mio. $ | 68,87 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 8,9 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Japan | 4 | 8,8 Mio. $ | 5,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 7,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Spanien | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Italien | 1 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005440