Portefeuille de NVIT BlackRock Equity Dividend Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · 82 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 563,1 M $ · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 10,2 %
- Communication 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 33,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- GBP 4,8 %
- EUR 1,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,4 %
- GB 7,1 %
- KR 2,9 %
- DE 1,0 %
- TW 0,9 %
- FR 0,9 %
- CA 0,4 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 468,4 M $ | 86,43 % |
| GB | 5 | 38,6 M $ | 7,11 % |
| KR | 1 | 15,8 M $ | 2,92 % |
| DE | 1 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| TW | 1 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| FR | 2 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| CA | 1 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| NL | 1 | 2,3 M $ | 0,42 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 144 351 | 16,4 M $ | 2,91 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5 427 | 15,8 M $ | 2,81 % |
| Wells Fargo & Co | 198 195 | 15,8 M $ | 2,80 % |
| Microsoft Corp | 41 531 | 15,4 M $ | 2,73 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 95 102 | 15 M $ | 2,66 % |
| BP PLC | 1 752 057 | 13,8 M $ | 2,45 % |
| Amazon.com Inc | 65 089 | 13,6 M $ | 2,41 % |
| British American Tobacco PLC | 218 571 | 12,8 M $ | 2,27 % |
| CVS Health Corp | 166 944 | 12 M $ | 2,13 % |
| Alphabet Inc | 40 556 | 11,6 M $ | 2,07 % |
| WESCO International Inc | 42 455 | 11,6 M $ | 2,06 % |
| Meta Platforms Inc | 19 987 | 11,4 M $ | 2,03 % |
| Cardinal Health, Inc. | 49 890 | 10,5 M $ | 1,87 % |
| Dollar General Corp | 88 167 | 10,5 M $ | 1,86 % |
| Baxter International Inc | 616 680 | 10,4 M $ | 1,84 % |
| Merck & Co Inc | 85 650 | 10,3 M $ | 1,83 % |
| Medtronic PLC | 116 508 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| FedEx Corp | 28 263 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| Texas Instruments Inc | 47 547 | 9,2 M $ | 1,64 % |
| Home Depot Inc/The | 27 917 | 9,2 M $ | 1,63 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 194 419 | 9,1 M $ | 1,62 % |
| Western Digital Corp | 33 369 | 9 M $ | 1,60 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4 662 | 8,8 M $ | 1,56 % |
| Walt Disney Co/The | 89 078 | 8,6 M $ | 1,52 % |
| Rentokil Initial PLC | 1 363 256 | 8,5 M $ | 1,51 % |
| Charles Schwab Corp/The | 89 919 | 8,5 M $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 53 341 | 8,4 M $ | 1,49 % |
| DTE Energy Co | 57 286 | 8,4 M $ | 1,49 % |
| Boeing Co/The | 41 261 | 8,2 M $ | 1,46 % |
| Dominion Energy Inc | 130 243 | 8,1 M $ | 1,43 % |
| Hasbro Inc | 76 050 | 7,1 M $ | 1,26 % |
| Chevron Corp | 34 166 | 7,1 M $ | 1,26 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 287 782 | 6,9 M $ | 1,22 % |
| Evergy Inc | 83 185 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| CDW Corp/DE | 54 992 | 6,7 M $ | 1,18 % |
| Elevance Health Inc | 22 095 | 6,5 M $ | 1,15 % |
| PPG Industries Inc | 59 481 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| EQT Corp | 97 524 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 21 066 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 20 279 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| Crown Holdings Inc | 57 817 | 5,8 M $ | 1,03 % |
| Comcast Corp | 194 488 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 204 979 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 67 638 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 23 267 | 5 M $ | 0,89 % |
| Lockheed Martin Corp | 8 055 | 4,9 M $ | 0,86 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 71 585 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| Bank of America Corp | 97 613 | 4,8 M $ | 0,85 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 962 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| L3Harris Technologies Inc | 13 658 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| Fidelity National Financial Inc | 95 352 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 19 536 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 125 745 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| Verizon Communications Inc | 81 613 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| Crown Castle Inc | 50 318 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 55 456 | 4 M $ | 0,71 % |
| Marathon Petroleum Corp | 15 540 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| American International Group Inc | 50 136 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 20 758 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 85 607 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| American Electric Power Co Inc | 24 480 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| Fortive Corp | 57 860 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| Capital One Financial Corp | 17 295 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39 308 | 3 M $ | 0,54 % |
| Johnson & Johnson | 12 190 | 3 M $ | 0,53 % |
| Citizens Financial Group Inc | 49 332 | 3 M $ | 0,53 % |
| General Motors Co | 38 177 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| PepsiCo Inc | 18 189 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 165 577 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| Carlyle Group Inc/The | 57 223 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 45 700 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| Sanofi SA | 27 578 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| STAG Industrial Inc | 66 164 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| AstraZeneca PLC | 11 938 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Barrick Mining Corp | 56 985 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| CSX Corp | 55 940 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| CNH Industrial NV | 207 167 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| Airbus SE | 10 643 | 2 M $ | 0,36 % |
| Union Pacific Corp | 8 162 | 2 M $ | 0,35 % |
| Intel Corp | 36 791 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| RTX Corp | 8 099 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| WPP PLC | 373 210 | 1,2 M $ | 0,21 % |