Composition de NVIT BlackRock Equity Dividend Fund
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- Actif net
- 645,1 M $ dont 626,8 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 82 dans 5 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 173 492 | 41,4 M $ | 6,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 97 565 | 36,4 M $ | 5,64 % |
| 3 | Apple Inc | 101 138 | 29,3 M $ | 4,54 % |
| 4 | CVS Health Corp | 231 166 | 23,9 M $ | 3,71 % |
| 5 | Citigroup Inc | 134 007 | 18,8 M $ | 2,91 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 37 150 | 15,4 M $ | 2,39 % |
| 7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 247 843 | 15,3 M $ | 2,37 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 59 713 | 15,2 M $ | 2,35 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 182 920 | 15,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 112 335 | 14,4 M $ | 2,24 % |
| 11 | Baxter International Inc | 623 751 | 13,3 M $ | 2,06 % |
| 12 | FedEx Corp | 40 814 | 12,8 M $ | 1,98 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 22 234 | 12,5 M $ | 1,94 % |
| 14 | Boeing Co/The | 54 760 | 11,9 M $ | 1,84 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 32 798 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 70 079 | 10,7 M $ | 1,66 % |
| 17 | Chevron Corp | 64 183 | 10,6 M $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 30 237 | 10,4 M $ | 1,62 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 310 116 | 10,2 M $ | 1,57 % |
| 20 | Evergy Inc | 112 584 | 9,7 M $ | 1,51 % |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | 86 831 | 9,7 M $ | 1,51 % |
| 22 | Intel Corp | 69 062 | 9,6 M $ | 1,49 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 76 372 | 9,4 M $ | 1,46 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 65 379 | 8,9 M $ | 1,39 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 73 524 | 8,9 M $ | 1,38 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 90 185 | 8,7 M $ | 1,35 % |
| 27 | Restaurant Brands International Inc | 116 528 | 8,4 M $ | 1,31 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 91 191 | 8,4 M $ | 1,30 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 993 | 8,3 M $ | 1,29 % |
| 30 | Rentokil Initial PLC | 1 374 172 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| 31 | Chubb Ltd | 21 700 | 7,4 M $ | 1,15 % |
| 32 | BP PLC | 1 189 578 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 21 373 | 7 M $ | 1,08 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 153 791 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 35 | Hasbro Inc | 77 139 | 6,4 M $ | 0,99 % |
| 36 | Danaher Corp | 32 985 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 42 351 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 38 | Cardinal Health Inc | 26 132 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 39 | Dollar General Corp | 53 913 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 40 | Medtronic PLC | 76 693 | 6 M $ | 0,93 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 41 710 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 42 | PACCAR Inc | 48 378 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 24 846 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 44 | Bank of America Corp | 98 395 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 19 268 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| 46 | EQT Corp | 98 306 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 86 294 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 55 901 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 126 753 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 15 702 | 4 M $ | 0,62 % |
| 51 | AvalonBay Communities Inc | 20 924 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 697 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 17 434 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 15 781 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 49 727 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 56 | Healthcare Realty Trust Inc | 166 904 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 10 725 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 4 420 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 10 649 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 620 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 61 | Sun Communities Inc | 25 716 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 25 738 | 3 M $ | 0,47 % |
| 63 | Fidelity National Financial Inc | 64 084 | 3 M $ | 0,47 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 5 909 | 3 M $ | 0,47 % |
| 65 | CATERPILLAR INC | 2 761 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 62 909 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 67 | Comcast Corp | 105 037 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 66 694 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 18 335 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 70 | Carlyle Group Inc/The | 57 681 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 71 | Airbus SE | 10 729 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 9 847 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 73 | Barrick Mining Corp | 57 441 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Host Hotels & Resorts Inc | 77 893 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 75 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 551 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21 120 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 5 862 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 1 690 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | Walmart Inc | 13 640 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 7 850 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | CSX Corp | 29 781 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 19 788 | 1,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Finance 14,8 %
- Santé 14,0 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation de base 5,9 %
- Services publics 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- GBP 2,4 %
- EUR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 0,9 %
- Canada 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 587,1 M $ | 93,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 30,4 M $ | 4,85 % |
| 3 | France | 2 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,7 M $ | 0,27 % |
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