Composition de NVIT BlackRock Equity Dividend Fund
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- Actif net
- 563,1 M $ dont 541,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 82 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 144 351 | 16,4 M $ | 2,91 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 427 | 15,8 M $ | 2,81 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 198 195 | 15,8 M $ | 2,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 41 531 | 15,4 M $ | 2,73 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 95 102 | 15 M $ | 2,66 % |
| 6 | BP PLC | 1 752 057 | 13,8 M $ | 2,45 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 65 089 | 13,6 M $ | 2,41 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 218 571 | 12,8 M $ | 2,27 % |
| 9 | CVS Health Corp | 166 944 | 12 M $ | 2,13 % |
| 10 | Alphabet Inc | 40 556 | 11,6 M $ | 2,07 % |
| 11 | WESCO International Inc | 42 455 | 11,6 M $ | 2,06 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 19 987 | 11,4 M $ | 2,03 % |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | 49 890 | 10,5 M $ | 1,87 % |
| 14 | Dollar General Corp | 88 167 | 10,5 M $ | 1,86 % |
| 15 | Baxter International Inc | 616 680 | 10,4 M $ | 1,84 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 85 650 | 10,3 M $ | 1,83 % |
| 17 | Medtronic PLC | 116 508 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| 18 | FedEx Corp | 28 263 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 47 547 | 9,2 M $ | 1,64 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 27 917 | 9,2 M $ | 1,63 % |
| 21 | Fidelity National Information Services Inc | 194 419 | 9,1 M $ | 1,62 % |
| 22 | Western Digital Corp | 33 369 | 9 M $ | 1,60 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 662 | 8,8 M $ | 1,56 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 89 078 | 8,6 M $ | 1,52 % |
| 25 | Rentokil Initial PLC | 1 363 256 | 8,5 M $ | 1,51 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 89 919 | 8,5 M $ | 1,50 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 53 341 | 8,4 M $ | 1,49 % |
| 28 | DTE Energy Co | 57 286 | 8,4 M $ | 1,49 % |
| 29 | Boeing Co/The | 41 261 | 8,2 M $ | 1,46 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 130 243 | 8,1 M $ | 1,43 % |
| 31 | Hasbro Inc | 76 050 | 7,1 M $ | 1,26 % |
| 32 | Chevron Corp | 34 166 | 7,1 M $ | 1,26 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 287 782 | 6,9 M $ | 1,22 % |
| 34 | Evergy Inc | 83 185 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 54 992 | 6,7 M $ | 1,18 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 22 095 | 6,5 M $ | 1,15 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 59 481 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| 38 | EQT Corp | 97 524 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 21 066 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 20 279 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| 41 | Crown Holdings Inc | 57 817 | 5,8 M $ | 1,03 % |
| 42 | Comcast Corp | 194 488 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 204 979 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | Henkel AG & Co. KGaA | 67 638 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 23 267 | 5 M $ | 0,89 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 8 055 | 4,9 M $ | 0,86 % |
| 47 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71 585 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 48 | Bank of America Corp | 97 613 | 4,8 M $ | 0,85 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 962 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 13 658 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 51 | Fidelity National Financial Inc | 95 352 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 19 536 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 125 745 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 81 613 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 50 318 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 56 | International Flavors & Fragrances Inc | 55 456 | 4 M $ | 0,71 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 15 540 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 58 | American International Group Inc | 50 136 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 59 | AvalonBay Communities, Inc. | 20 758 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 60 | Fortune Brands Innovations Inc | 85 607 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 24 480 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 62 | Fortive Corp | 57 860 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 17 295 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 64 | Cisco Systems, Inc. | 39 308 | 3 M $ | 0,54 % |
| 65 | Johnson & Johnson | 12 190 | 3 M $ | 0,53 % |
| 66 | Citizens Financial Group Inc | 49 332 | 3 M $ | 0,53 % |
| 67 | General Motors Co | 38 177 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 18 189 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 69 | Healthcare Realty Trust Inc | 165 577 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 70 | Carlyle Group Inc/The | 57 223 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 45 700 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 72 | Sanofi SA | 27 578 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 73 | STAG Industrial Inc | 66 164 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 74 | AstraZeneca PLC | 11 938 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 75 | Barrick Mining Corp | 56 985 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 76 | CSX Corp | 55 940 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 77 | CNH Industrial NV | 207 167 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 78 | Airbus SE | 10 643 | 2 M $ | 0,36 % |
| 79 | Union Pacific Corp | 8 162 | 2 M $ | 0,35 % |
| 80 | Intel Corp | 36 791 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 81 | RTX Corp | 8 099 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 82 | WPP PLC | 373 210 | 1,2 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Services publics 4,9 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- GBP 4,8 %
- EUR 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Allemagne 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- France 0,9 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 468,4 M $ | 86,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 38,6 M $ | 7,11 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 15,8 M $ | 2,92 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | France | 2 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 0,42 % |
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