Zusammensetzung von NVIT BlackRock Equity Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 645,1 Mio. $ davon 626,8 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 82 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 173.492 | 41,4 Mio. $ | 6,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 97.565 | 36,4 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | Apple Inc | 101.138 | 29,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | CVS Health Corp | 231.166 | 23,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Citigroup Inc | 134.007 | 18,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 37.150 | 15,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 247.843 | 15,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 59.713 | 15,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 182.920 | 15,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 112.335 | 14,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Baxter International Inc | 623.751 | 13,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | FedEx Corp | 40.814 | 12,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 22.234 | 12,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Boeing Co/The | 54.760 | 11,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 32.798 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 70.079 | 10,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Chevron Corp | 64.183 | 10,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | WESCO International Inc | 30.237 | 10,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 310.116 | 10,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Evergy Inc | 112.584 | 9,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | 86.831 | 9,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Intel Corp | 69.062 | 9,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 76.372 | 9,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 65.379 | 8,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 73.524 | 8,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 90.185 | 8,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Restaurant Brands International Inc | 116.528 | 8,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 91.191 | 8,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.993 | 8,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Rentokil Initial PLC | 1.374.172 | 7,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Chubb Ltd | 21.700 | 7,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | BP PLC | 1.189.578 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 21.373 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 153.791 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Hasbro Inc | 77.139 | 6,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Danaher Corp | 32.985 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 42.351 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Cardinal Health Inc | 26.132 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Dollar General Corp | 53.913 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Medtronic PLC | 76.693 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 41.710 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | PACCAR Inc | 48.378 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 24.846 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Bank of America Corp | 98.395 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 19.268 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | EQT Corp | 98.306 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 86.294 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 55.901 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 126.753 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 15.702 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | AvalonBay Communities Inc | 20.924 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.697 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 17.434 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 15.781 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 49.727 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Healthcare Realty Trust Inc | 166.904 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 10.725 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 4.420 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 10.649 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.620 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Sun Communities Inc | 25.716 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 25.738 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Fidelity National Financial Inc | 64.084 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 5.909 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | CATERPILLAR INC | 2.761 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 62.909 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Comcast Corp | 105.037 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 66.694 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 18.335 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Carlyle Group Inc/The | 57.681 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Airbus SE | 10.729 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 9.847 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Barrick Mining Corp | 57.441 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Host Hotels & Resorts Inc | 77.893 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.551 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21.120 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 5.862 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 1.690 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Walmart Inc | 13.640 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 7.850 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | CSX Corp | 29.781 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 19.788 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Finanzen 14,8 %
- Gesundheit 14,0 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Industrie 9,6 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Versorger 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- GBP 2,4 %
- EUR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Kanada 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 587,1 Mio. $ | 93,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 30,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT BlackRock Equity Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005422