Composition de NVIT Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 399 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 139 482 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 12 651 | 9,2 M $ | 0,83 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 14 809 | 8,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 12 715 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Flex Ltd | 126 754 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 40 351 | 7,9 M $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 20 574 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 27 862 | 7,1 M $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 75 664 | 7 M $ | 0,63 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 21 396 | 7 M $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 46 759 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 21 067 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 17 125 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 55 604 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 52 212 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 16 | Illumina Inc | 52 654 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 31 570 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 12 316 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 108 257 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 20 | RB Global Inc | 64 337 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 21 | Nextpower Inc | 51 081 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 22 | Entegris Inc | 52 360 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 89 273 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 10 811 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 97 258 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 26 | Tenet Healthcare Corp | 30 224 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 29 533 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 18 054 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 29 | Somnigroup International Inc | 72 571 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 251 420 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 31 | MKS Inc | 23 221 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 32 | API Group Corp | 131 551 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 33 | WP Carey Inc | 76 957 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 245 142 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 47 611 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 15 801 | 5 M $ | 0,45 % |
| 37 | Jones Lang LaSalle Inc | 16 307 | 5 M $ | 0,45 % |
| 38 | Clean Harbors Inc | 17 259 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22 200 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 57 178 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 41 | Carlisle Cos Inc | 14 284 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18 952 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 35 010 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 55 705 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 22 690 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 53 791 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 47 | Okta Inc | 58 513 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 48 | TransUnion | 66 543 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 49 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15 452 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 34 699 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 22 823 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | Toll Brothers Inc | 32 985 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 53 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 63 708 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 54 | WESCO International Inc | 16 399 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 102 080 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 56 | Pinnacle Financial Partners Inc | 51 920 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 13 543 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 58 | RPM International Inc | 44 611 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 44 917 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 26 057 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Carlyle Group Inc/The | 90 748 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 62 | Watsco Inc | 12 036 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | Guidewire Software Inc | 29 198 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 64 | Lattice Semiconductor Corp | 47 024 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 97 960 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 66 | Five Below Inc | 18 955 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 67 | Roivant Sciences Ltd | 155 534 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 68 | Sterling Infrastructure Inc | 10 572 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 231 056 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 22 870 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 71 | Antero Resources Corp | 100 831 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 38 132 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 73 | Equity LifeStyle Properties Inc | 67 572 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 74 | Advanced Energy Industries Inc | 12 931 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 75 | CACI International Inc | 7 611 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 76 | Elanco Animal Health Inc | 171 871 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 13 530 | 4 M $ | 0,36 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 86 928 | 4 M $ | 0,36 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 19 822 | 4 M $ | 0,36 % |
| 80 | Service Corp International/US | 48 329 | 4 M $ | 0,36 % |
| 81 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 21 008 | 4 M $ | 0,36 % |
| 82 | Stifel Financial Corp | 53 674 | 4 M $ | 0,36 % |
| 83 | Unum Group | 54 181 | 4 M $ | 0,36 % |
| 84 | Solstice Advanced Materials Inc | 51 938 | 4 M $ | 0,36 % |
| 85 | Webster Financial Corp | 56 789 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 72 198 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | Exelixis Inc | 91 091 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 88 | Essential Utilities Inc | 96 533 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 89 | Crown Holdings Inc | 38 726 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 90 | First Horizon Corp | 170 479 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 91 | AECOM | 45 076 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 92 | Lamar Advertising Co | 30 149 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 93 | Dynatrace Inc | 103 223 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 94 | Ally Financial Inc | 96 653 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 22 683 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 96 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 66 037 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 97 | Medpace Holdings Inc | 7 722 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 98 | Equitable Holdings Inc | 99 522 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19 228 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Pinterest Inc | 200 670 | 3,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 1 Md $ | 94,20 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 15 M $ | 1,37 % |
| 3 | Irlande | 2 | 10,5 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 707,5 k $ | 0,06 % |
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