Composition de NVIT Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 52 718 | 10,9 M $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 17 257 | 10,6 M $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 23 364 | 10,4 M $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 12 799 | 9,7 M $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 56 168 | 9,5 M $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 52 773 | 9,5 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 47 197 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 52 491 | 9,2 M $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 139 134 | 9,2 M $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 10 656 | 8,9 M $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 21 454 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 20 669 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22 705 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 109 215 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 40 722 | 8,4 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 14 758 | 8 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 58 098 | 7,9 M $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 76 123 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 64 115 | 7,5 M $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 47 628 | 7,3 M $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 10 935 | 7 M $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 12 483 | 7 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 26 110 | 7 M $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 21 628 | 6,9 M $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 35 960 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 17 781 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 17 336 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 31 829 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 29 | Nextpower Inc | 51 516 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 30 | EAST WEST BANCORP INC | 47 258 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 31 | TALEN ENERGY CORP | 15 804 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 32 | Performance Food Group Co | 54 272 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 33 | Roku Inc | 43 872 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 34 | ITT INC | 30 573 | 6 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 34 714 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 36 | WESCO International Inc | 16 752 | 5,8 M $ | 0,46 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 354 299 | 5,8 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 7 708 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 72 635 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | API GROUP CORP | 134 418 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 28 430 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 253 418 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 29 980 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 157 087 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 22 889 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 46 | WP Carey Inc | 75 420 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 32 690 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 51 915 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 10 332 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 22 958 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 21 592 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 52 | CLEAN HARBORS INC | 17 312 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 90 874 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 35 168 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | Semtech Corp | 31 848 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 14 108 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Lincoln Electric Holdings Inc | 19 104 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Watsco Inc | 12 093 | 5 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 95 523 | 5 M $ | 0,40 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 16 161 | 5 M $ | 0,40 % |
| 61 | Rambus Inc | 37 421 | 5 M $ | 0,39 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 266 793 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 13 171 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 55 267 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 65 | RPM International Inc | 43 912 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | Omega Healthcare Investors Inc | 101 932 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 22 575 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 66 337 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 91 684 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 87 430 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 38 653 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 71 307 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 30 259 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 74 | Nutanix Inc | 91 934 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14 709 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 76 | Sanmina Corp | 18 279 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 77 | Evercore Inc | 13 428 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 50 975 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 102 656 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | Owens Corning | 28 099 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 81 | DigitalOcean Holdings Inc | 28 162 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 95 961 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | Gaming and Leisure Properties Inc | 98 142 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 22 596 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 55 858 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12 786 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 87 | FIRST HORIZON CORP | 168 169 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | Equitable Holdings Inc | 98 229 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 89 | Equity LifeStyle Properties Inc | 66 820 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 90 | CROWN HOLDINGS INC | 38 345 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 91 | Penumbra Inc | 13 574 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 92 | Graco Inc | 56 396 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 93 | SPX TECHNOLOGIES INC | 17 357 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 172 787 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | Cognex Corp | 57 959 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 96 | Webster Financial Corp | 54 891 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 97 | American Airlines Group Inc | 230 831 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 98 | Fidelity National Financial Inc | 88 386 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 7 863 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 100 | Moog Inc | 9 795 | 4,2 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 1,2 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 17,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 14,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 10,8 M $ | 0,86 % |
| 6 | Canada | 2 | 9,5 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 748,2 k $ | 0,06 % |
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