Zusammensetzung von NVIT Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 399 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 139.482 | 9,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 12.651 | 9,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 14.809 | 8,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 12.715 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Flex Ltd | 126.754 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 40.351 | 7,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 20.574 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 27.862 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 75.664 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 21.396 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 46.759 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 21.067 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 17.125 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 55.604 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 52.212 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Illumina Inc | 52.654 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 31.570 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 12.316 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 108.257 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | RB Global Inc | 64.337 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Nextpower Inc | 51.081 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Entegris Inc | 52.360 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 89.273 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 10.811 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 97.258 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Tenet Healthcare Corp | 30.224 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 29.533 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 18.054 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Somnigroup International Inc | 72.571 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 251.420 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | MKS Inc | 23.221 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | API Group Corp | 131.551 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | WP Carey Inc | 76.957 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 245.142 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 47.611 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 15.801 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Jones Lang LaSalle Inc | 16.307 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Clean Harbors Inc | 17.259 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22.200 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 57.178 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Carlisle Cos Inc | 14.284 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18.952 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 35.010 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 55.705 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 22.690 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 53.791 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Okta Inc | 58.513 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | TransUnion | 66.543 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.452 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 34.699 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 22.823 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Toll Brothers Inc | 32.985 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 63.708 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | WESCO International Inc | 16.399 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 102.080 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Pinnacle Financial Partners Inc | 51.920 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 13.543 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | RPM International Inc | 44.611 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 44.917 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 26.057 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Carlyle Group Inc/The | 90.748 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Watsco Inc | 12.036 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Guidewire Software Inc | 29.198 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Lattice Semiconductor Corp | 47.024 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 97.960 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Five Below Inc | 18.955 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Roivant Sciences Ltd | 155.534 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Sterling Infrastructure Inc | 10.572 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 231.056 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 22.870 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Antero Resources Corp | 100.831 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 38.132 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Equity LifeStyle Properties Inc | 67.572 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Advanced Energy Industries Inc | 12.931 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | CACI International Inc | 7.611 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Elanco Animal Health Inc | 171.871 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 13.530 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 86.928 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 19.822 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Service Corp International/US | 48.329 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 21.008 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Stifel Financial Corp | 53.674 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Unum Group | 54.181 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Solstice Advanced Materials Inc | 51.938 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Webster Financial Corp | 56.789 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 72.198 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Exelixis Inc | 91.091 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Essential Utilities Inc | 96.533 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Crown Holdings Inc | 38.726 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | First Horizon Corp | 170.479 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | AECOM | 45.076 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Lamar Advertising Co | 30.149 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Dynatrace Inc | 103.223 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Ally Financial Inc | 96.653 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 22.683 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 66.037 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Medpace Holdings Inc | 7.722 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Equitable Holdings Inc | 99.522 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19.228 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Pinterest Inc | 200.670 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 1 Mrd. $ | 94,20 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 15 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Irland | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Singapur | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Kanada | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 707.513,5 $ | 0,06 % |
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