Zusammensetzung von NVIT Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 52.718 | 10,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 17.257 | 10,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 23.364 | 10,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 12.799 | 9,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 56.168 | 9,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 52.773 | 9,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 47.197 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 52.491 | 9,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 139.134 | 9,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 10.656 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 21.454 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 20.669 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22.705 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 109.215 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 40.722 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 14.758 | 8 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 58.098 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 76.123 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 64.115 | 7,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 47.628 | 7,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 10.935 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 12.483 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 26.110 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 21.628 | 6,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 35.960 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 17.781 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 17.336 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 31.829 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Nextpower Inc | 51.516 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | EAST WEST BANCORP INC | 47.258 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | TALEN ENERGY CORP | 15.804 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Performance Food Group Co | 54.272 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Roku Inc | 43.872 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | ITT INC | 30.573 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 34.714 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | WESCO International Inc | 16.752 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 354.299 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 7.708 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 72.635 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | API GROUP CORP | 134.418 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 28.430 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 253.418 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 29.980 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 157.087 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 22.889 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | WP Carey Inc | 75.420 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 32.690 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 51.915 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 10.332 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 22.958 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 21.592 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | CLEAN HARBORS INC | 17.312 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 90.874 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 35.168 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Semtech Corp | 31.848 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 14.108 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Lincoln Electric Holdings Inc | 19.104 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Watsco Inc | 12.093 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 95.523 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 16.161 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Rambus Inc | 37.421 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 266.793 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 13.171 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 55.267 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | RPM International Inc | 43.912 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Omega Healthcare Investors Inc | 101.932 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 22.575 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 66.337 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 91.684 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 87.430 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 38.653 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 71.307 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 30.259 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Nutanix Inc | 91.934 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14.709 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Sanmina Corp | 18.279 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Evercore Inc | 13.428 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 50.975 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 102.656 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Owens Corning | 28.099 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | DigitalOcean Holdings Inc | 28.162 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 95.961 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Gaming and Leisure Properties Inc | 98.142 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 22.596 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 55.858 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12.786 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | FIRST HORIZON CORP | 168.169 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Equitable Holdings Inc | 98.229 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Equity LifeStyle Properties Inc | 66.820 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | CROWN HOLDINGS INC | 38.345 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Penumbra Inc | 13.574 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Graco Inc | 56.396 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | SPX TECHNOLOGIES INC | 17.357 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 172.787 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Cognex Corp | 57.959 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Webster Financial Corp | 54.891 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | American Airlines Group Inc | 230.831 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Fidelity National Financial Inc | 88.386 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 7.863 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Moog Inc | 9.795 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 1,2 Mrd. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 14,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Kanada | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 748.185,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005410