Composition de Nuveen Large Cap Value Fund
ISIN US87244W7305, US87245P1710
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 72 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 596 937 | 433,7 M $ | 6,61 % |
| 2 | Microsoft Corp | 880 759 | 409,3 M $ | 6,24 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 702 549 | 247,1 M $ | 3,77 % |
| 4 | Apple Inc | 776 100 | 239,7 M $ | 3,66 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 696 037 | 178,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 571 007 | 159,3 M $ | 2,43 % |
| 7 | RTX Corp | 671 945 | 144,6 M $ | 2,21 % |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | 913 127 | 141,9 M $ | 2,16 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1 525 185 | 131,9 M $ | 2,01 % |
| 10 | AbbVie Inc | 486 000 | 122 M $ | 1,86 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 1 047 527 | 121,5 M $ | 1,85 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 151 551 | 115,6 M $ | 1,76 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 273 477 | 113,3 M $ | 1,73 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 114 618 | 111,9 M $ | 1,71 % |
| 15 | Linde PLC | 222 153 | 106,3 M $ | 1,62 % |
| 16 | Prologis Inc | 704 055 | 101,8 M $ | 1,55 % |
| 17 | Boeing Co/The | 470 650 | 101,7 M $ | 1,55 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 1 039 632 | 100 M $ | 1,53 % |
| 19 | ConocoPhillips | 829 177 | 99,9 M $ | 1,52 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 233 517 | 97 M $ | 1,48 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 914 601 | 96,7 M $ | 1,47 % |
| 22 | Chevron Corp | 486 992 | 95,9 M $ | 1,46 % |
| 23 | American Express Co | 284 267 | 95,6 M $ | 1,46 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 376 202 | 94 M $ | 1,43 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 319 236 | 93,3 M $ | 1,42 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 739 868 | 92,8 M $ | 1,42 % |
| 27 | Blackrock Inc | 81 055 | 88,4 M $ | 1,35 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 587 202 | 88 M $ | 1,34 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 164 524 | 84,2 M $ | 1,28 % |
| 30 | Dover Corp | 406 120 | 83,1 M $ | 1,27 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 904 233 | 80,8 M $ | 1,23 % |
| 32 | Mondelez International Inc | 1 284 623 | 80 M $ | 1,22 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 212 703 | 79,9 M $ | 1,22 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 215 247 | 79,1 M $ | 1,21 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 414 006 | 79 M $ | 1,20 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 75 336 | 76,7 M $ | 1,17 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 722 707 | 76,1 M $ | 1,16 % |
| 38 | Chubb Ltd | 206 350 | 72,4 M $ | 1,10 % |
| 39 | Danaher Corp | 366 056 | 71,4 M $ | 1,09 % |
| 40 | Intel Corp | 782 632 | 70,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 461 667 | 70,4 M $ | 1,07 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 216 653 | 69,4 M $ | 1,06 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 792 717 | 68,9 M $ | 1,05 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 1 487 252 | 68,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 532 071 | 68 M $ | 1,04 % |
| 46 | Alphabet Inc | 187 702 | 66,9 M $ | 1,02 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 317 710 | 65,3 M $ | 1,00 % |
| 48 | Ameren Corp | 589 875 | 64,7 M $ | 0,99 % |
| 49 | Procter & Gamble Co/The | 444 888 | 64,3 M $ | 0,98 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 336 560 | 63,8 M $ | 0,97 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 191 648 | 63,6 M $ | 0,97 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 1 052 715 | 59,5 M $ | 0,91 % |
| 53 | Deere & Co | 100 107 | 59,3 M $ | 0,90 % |
| 54 | American International Group Inc | 741 140 | 58,2 M $ | 0,89 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 321 439 | 55,5 M $ | 0,85 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 271 865 | 52,4 M $ | 0,80 % |
| 57 | Simon Property Group Inc | 211 531 | 48,5 M $ | 0,74 % |
| 58 | NVR Inc | 7 805 | 48 M $ | 0,73 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 172 809 | 47,7 M $ | 0,73 % |
| 60 | Masco Corp | 639 413 | 45,7 M $ | 0,70 % |
| 61 | Reliance Inc | 111 625 | 45,3 M $ | 0,69 % |
| 62 | FedEx Corp | 139 942 | 43 M $ | 0,66 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 133 165 | 41,7 M $ | 0,64 % |
| 64 | Trane Technologies PLC | 70 475 | 32,1 M $ | 0,49 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 153 398 | 31,7 M $ | 0,48 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 129 351 | 31,4 M $ | 0,48 % |
| 67 | Walmart Inc | 274 872 | 30,6 M $ | 0,47 % |
| 68 | Broadcom Inc | 69 110 | 26,9 M $ | 0,41 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 39 970 | 22,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 35 128 | 17,8 M $ | 0,27 % |
| 71 | Lam Research Corp | 58 444 | 17,1 M $ | 0,26 % |
| 72 | HCA Healthcare Inc | 26 783 | 10,8 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Technologie 16,8 %
- Industrie 13,6 %
- Santé 12,1 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Services publics 4,5 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 6,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005383