Zusammensetzung von Nuveen Large Cap Value Fund
ISIN US87244W7305, US87245P1710
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- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 72 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.596.937 | 433,7 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | Microsoft Corp | 880.759 | 409,3 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 702.549 | 247,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Apple Inc | 776.100 | 239,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 696.037 | 178,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2.571.007 | 159,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | RTX Corp | 671.945 | 144,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | 913.127 | 141,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1.525.185 | 131,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | AbbVie Inc | 486.000 | 122 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 1.047.527 | 121,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 151.551 | 115,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 273.477 | 113,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 114.618 | 111,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Linde PLC | 222.153 | 106,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Prologis Inc | 704.055 | 101,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Boeing Co/The | 470.650 | 101,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 1.039.632 | 100 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | ConocoPhillips | 829.177 | 99,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 233.517 | 97 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 914.601 | 96,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Chevron Corp | 486.992 | 95,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | American Express Co | 284.267 | 95,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 376.202 | 94 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 319.236 | 93,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 739.868 | 92,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Blackrock Inc | 81.055 | 88,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 587.202 | 88 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 164.524 | 84,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Dover Corp | 406.120 | 83,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 904.233 | 80,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Mondelez International Inc | 1.284.623 | 80 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 212.703 | 79,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 215.247 | 79,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 414.006 | 79 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 75.336 | 76,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 722.707 | 76,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Chubb Ltd | 206.350 | 72,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Danaher Corp | 366.056 | 71,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Intel Corp | 782.632 | 70,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 461.667 | 70,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 216.653 | 69,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 792.717 | 68,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 1.487.252 | 68,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 532.071 | 68 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Alphabet Inc | 187.702 | 66,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 317.710 | 65,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Ameren Corp | 589.875 | 64,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Procter & Gamble Co/The | 444.888 | 64,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 336.560 | 63,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 191.648 | 63,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 1.052.715 | 59,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Deere & Co | 100.107 | 59,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | American International Group Inc | 741.140 | 58,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 321.439 | 55,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 271.865 | 52,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Simon Property Group Inc | 211.531 | 48,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | NVR Inc | 7.805 | 48 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 172.809 | 47,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Masco Corp | 639.413 | 45,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Reliance Inc | 111.625 | 45,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | FedEx Corp | 139.942 | 43 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 133.165 | 41,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Trane Technologies PLC | 70.475 | 32,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 153.398 | 31,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 129.351 | 31,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Walmart Inc | 274.872 | 30,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Broadcom Inc | 69.110 | 26,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 39.970 | 22,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 35.128 | 17,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Lam Research Corp | 58.444 | 17,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | HCA Healthcare Inc | 26.783 | 10,8 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Technologie 16,8 %
- Industrie 13,6 %
- Gesundheit 12,1 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 6,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005383