Zusammensetzung von Nuveen Large Cap Value Fund
ISIN US87244W7305, US87245P1710
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- Nettovermögen
- 6,4 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 75 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 878.156 | 335,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 785.408 | 246 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 770.053 | 177 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 610.834 | 161,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 953.994 | 147,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 303.763 | 143,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2.614.151 | 139,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | RTX Corp | 716.859 | 126,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1.500.360 | 123,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 131.208 | 121,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 279.296 | 120,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Linde PLC | 232.539 | 116,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 121.620 | 110,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Boeing Co/The | 478.549 | 109,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 403.385 | 108,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 1.031.130 | 107 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | ConocoPhillips | 843.091 | 106 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 263.045 | 105,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Prologis Inc | 715.870 | 101,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 1.109.667 | 101,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 250.070 | 98,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 752.285 | 97,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 258.254 | 95,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Dover Corp | 412.935 | 93,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | American Express Co | 289.038 | 93,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Chevron Corp | 459.486 | 88,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Blackrock Inc | 82.414 | 87,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 382.516 | 85,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Intel Corp | 899.149 | 85 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 597.057 | 83,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 159.561 | 82,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 287.772 | 80,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 1.306.181 | 80,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 806.021 | 78,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 866.188 | 78,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 563.038 | 77,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Cigna Group/The | 256.982 | 74,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Intercontinental Exchange Inc | 469.415 | 74,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 101.771 | 72 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 220.288 | 71,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 484.313 | 71,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Philip Morris International Inc. | 420.954 | 69,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Chubb Ltd | 209.812 | 68,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 323.042 | 68,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Ameren Corp | 599.775 | 68,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 179.912 | 67,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 678.772 | 67,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 734.837 | 67,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 311.944 | 66,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 392.481 | 65,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | American International Group Inc | 874.221 | 65,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 194.864 | 64,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Microsoft Corp | 150.930 | 61,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | T-Mobile US Inc | 308.548 | 60,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Deere & Co | 101.786 | 60 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Danaher Corp | 335.166 | 60 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Walmart Inc | 451.820 | 59,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 227.097 | 57,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Lam Research Corp | 218.259 | 56,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | FedEx Corp | 130.044 | 52,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Simon Property Group Inc | 253.929 | 51,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Smurfit Westrock PLC | 1.339.805 | 51,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Accenture PLC | 280.654 | 50,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | NVR Inc | 7.935 | 50,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Fifth Third Bancorp | 986.472 | 50,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Masco Corp | 650.143 | 46,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 276.428 | 46,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Reliance Inc | 124.638 | 45,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | AbbVie Inc | 205.270 | 43,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | DuPont de Nemours Inc | 869.820 | 39,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 85.975 | 37,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 71.658 | 35,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Broadcom Inc | 70.269 | 29,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 184.893 | 26 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 41.793 | 25,6 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Industrie 15,1 %
- Technologie 13,2 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 6,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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