Composition de Nuveen Core Equity Fund
ISIN US87244W4096, US87245P1975
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- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 58 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 815 280 | 565,2 M $ | 8,26 % |
| 2 | Apple Inc | 1 632 893 | 504,4 M $ | 7,37 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 368 290 | 371,6 M $ | 5,43 % |
| 4 | Microsoft Corp | 712 677 | 331,2 M $ | 4,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 753 893 | 268,5 M $ | 3,92 % |
| 6 | Broadcom Inc | 624 385 | 243,1 M $ | 3,55 % |
| 7 | Alphabet Inc | 679 587 | 242,4 M $ | 3,54 % |
| 8 | Mastercard Inc | 368 626 | 211,3 M $ | 3,09 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 802 922 | 205,8 M $ | 3,01 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 478 266 | 168,2 M $ | 2,46 % |
| 11 | Chubb Ltd | 430 533 | 151 M $ | 2,21 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 117 305 | 134,8 M $ | 1,97 % |
| 13 | Citigroup Inc | 958 702 | 127 M $ | 1,86 % |
| 14 | Target Corp | 867 526 | 125,3 M $ | 1,83 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 224 748 | 125,1 M $ | 1,83 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 129 309 | 123,1 M $ | 1,80 % |
| 17 | AbbVie Inc | 465 174 | 116,7 M $ | 1,71 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 724 208 | 113,9 M $ | 1,67 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 724 265 | 113,2 M $ | 1,66 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 136 496 | 112,3 M $ | 1,64 % |
| 21 | Williams-Sonoma Inc | 482 304 | 110,3 M $ | 1,61 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 1 200 634 | 105,2 M $ | 1,54 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 293 603 | 97,4 M $ | 1,42 % |
| 24 | Morgan Stanley | 453 088 | 95,3 M $ | 1,39 % |
| 25 | Altria Group Inc | 1 388 912 | 94,9 M $ | 1,39 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 198 465 | 94,5 M $ | 1,38 % |
| 27 | Amgen Inc | 243 701 | 93,9 M $ | 1,37 % |
| 28 | Ingersoll Rand Inc | 1 118 645 | 93,3 M $ | 1,36 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 1 237 849 | 87,6 M $ | 1,28 % |
| 30 | Cummins Inc | 124 621 | 79 M $ | 1,16 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 413 848 | 79 M $ | 1,15 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 207 946 | 78,2 M $ | 1,14 % |
| 33 | FedEx Corp | 239 907 | 73,7 M $ | 1,08 % |
| 34 | ExxonMobil Holdings Corp | 463 043 | 72 M $ | 1,05 % |
| 35 | STEEL DYNAMICS INC | 284 425 | 71,5 M $ | 1,04 % |
| 36 | Datadog Inc | 261 308 | 70 M $ | 1,02 % |
| 37 | PulteGroup Inc | 546 517 | 69,1 M $ | 1,01 % |
| 38 | Tesla Inc | 208 164 | 64,8 M $ | 0,95 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 511 317 | 64,1 M $ | 0,94 % |
| 40 | CISCO SYSTEMS INC | 548 517 | 63,6 M $ | 0,93 % |
| 41 | RTX Corp | 291 578 | 62,8 M $ | 0,92 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 469 815 | 60,1 M $ | 0,88 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 171 586 | 55 M $ | 0,80 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 108 071 | 54,9 M $ | 0,80 % |
| 45 | Intel Corp | 593 347 | 53,5 M $ | 0,78 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 177 649 | 50,1 M $ | 0,73 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 48 050 | 46,9 M $ | 0,69 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 717 755 | 45 M $ | 0,66 % |
| 49 | ConocoPhillips | 364 627 | 43,9 M $ | 0,64 % |
| 50 | Chevron Corp | 218 367 | 43 M $ | 0,63 % |
| 51 | Lam Research Corp | 140 983 | 41,3 M $ | 0,60 % |
| 52 | Simon Property Group Inc | 178 221 | 40,9 M $ | 0,60 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 125 544 | 40,1 M $ | 0,59 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 132 649 | 38,6 M $ | 0,56 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 147 095 | 36,9 M $ | 0,54 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 500 168 | 35,8 M $ | 0,52 % |
| 57 | Sandisk Corp | 19 384 | 23,5 M $ | 0,34 % |
| 58 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 24 341 | 20,8 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Finance 12,7 %
- Communication 9,3 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 2,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 6,8 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005370