Zusammensetzung von Nuveen Core Equity Fund
ISIN US87244W4096, US87245P1975
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 58 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.815.280 | 565,2 Mio. $ | 8,26 % |
| 2 | Apple Inc | 1.632.893 | 504,4 Mio. $ | 7,37 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1.368.290 | 371,6 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Microsoft Corp | 712.677 | 331,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 753.893 | 268,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Broadcom Inc | 624.385 | 243,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Alphabet Inc | 679.587 | 242,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Mastercard Inc | 368.626 | 211,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 802.922 | 205,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 478.266 | 168,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Chubb Ltd | 430.533 | 151 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 117.305 | 134,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Citigroup Inc | 958.702 | 127 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Target Corp | 867.526 | 125,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 224.748 | 125,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 129.309 | 123,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | AbbVie Inc | 465.174 | 116,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 724.208 | 113,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 724.265 | 113,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 136.496 | 112,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Williams-Sonoma Inc | 482.304 | 110,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 1.200.634 | 105,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 293.603 | 97,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Morgan Stanley | 453.088 | 95,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Altria Group Inc | 1.388.912 | 94,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 198.465 | 94,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Amgen Inc | 243.701 | 93,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Ingersoll Rand Inc | 1.118.645 | 93,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 1.237.849 | 87,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Cummins Inc | 124.621 | 79 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 413.848 | 79 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 207.946 | 78,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | FedEx Corp | 239.907 | 73,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | ExxonMobil Holdings Corp | 463.043 | 72 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | STEEL DYNAMICS INC | 284.425 | 71,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Datadog Inc | 261.308 | 70 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | PulteGroup Inc | 546.517 | 69,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Tesla Inc | 208.164 | 64,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 511.317 | 64,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | CISCO SYSTEMS INC | 548.517 | 63,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | RTX Corp | 291.578 | 62,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 469.815 | 60,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 171.586 | 55 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 108.071 | 54,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Intel Corp | 593.347 | 53,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 177.649 | 50,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 48.050 | 46,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 717.755 | 45 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | ConocoPhillips | 364.627 | 43,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Chevron Corp | 218.367 | 43 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Lam Research Corp | 140.983 | 41,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Simon Property Group Inc | 178.221 | 40,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 125.544 | 40,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 132.649 | 38,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 147.095 | 36,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 500.168 | 35,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Sandisk Corp | 19.384 | 23,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 24.341 | 20,8 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 6,8 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005370