Portefeuille de Fidelity Advisor Financials Fund
Fidelity Advisor Series VII · 59 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 626,8 M $ · Dix premières lignes : 44.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 48,9 %
- Non attribué 51,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,3 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- FR 1,3 %
- KY 0,9 %
- AU 0,7 %
- GB 0,7 %
- MX 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 590,3 M $ | 94,46 % |
| BM | 1 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| FR | 1 | 8,2 M $ | 1,30 % |
| KY | 1 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| AU | 1 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| GB | 1 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| MX | 1 | 3,9 M $ | 0,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Mastercard Inc | 105 400 | 53 M $ | 8,46 % |
| Wells Fargo & Co | 523 528 | 43 M $ | 6,87 % |
| Bank of America Corp | 798 756 | 42,7 M $ | 6,81 % |
| Citigroup Inc | 208 405 | 26,7 M $ | 4,26 % |
| State Street Corp | 145 900 | 22,3 M $ | 3,56 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 105 300 | 22,3 M $ | 3,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 205 300 | 18,8 M $ | 3,00 % |
| KKR & Co Inc | 162 500 | 17 M $ | 2,71 % |
| Morgan Stanley | 87 000 | 16,6 M $ | 2,65 % |
| Chubb Ltd | 50 000 | 16,4 M $ | 2,61 % |
| Apollo Global Management Inc | 109 609 | 14,1 M $ | 2,25 % |
| Capital One Financial Corp | 68 257 | 13,1 M $ | 2,08 % |
| Truist Financial Corp | 243 500 | 12,5 M $ | 2,00 % |
| Virtu Financial Inc | 236 060 | 11,7 M $ | 1,87 % |
| US Bancorp | 204 900 | 11,6 M $ | 1,85 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 55 000 | 11,4 M $ | 1,81 % |
| M&T Bank Corp | 48 388 | 10,6 M $ | 1,69 % |
| Old National Bancorp/IN | 413 633 | 9,9 M $ | 1,58 % |
| Voya Financial Inc | 112 600 | 9,2 M $ | 1,47 % |
| First American Financial Corp | 128 900 | 9 M $ | 1,44 % |
| Nasdaq Inc | 97 200 | 8,9 M $ | 1,43 % |
| Moody's Corp | 18 400 | 8,5 M $ | 1,36 % |
| FirstCash Holdings Inc | 38 771 | 8,5 M $ | 1,35 % |
| Hiscox Ltd | 388 400 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| Assurant Inc | 34 600 | 8,2 M $ | 1,30 % |
| Amundi SA | 84 500 | 8,2 M $ | 1,30 % |
| Lazard Inc | 157 652 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| Northern Trust Corp | 45 900 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| Popular Inc | 50 771 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| Corpay Inc | 24 700 | 7,6 M $ | 1,21 % |
| UMB Financial Corp | 57 145 | 7,2 M $ | 1,15 % |
| American Financial Group Inc/OH | 53 500 | 7,1 M $ | 1,14 % |
| Raymond James Financial Inc | 44 750 | 7,1 M $ | 1,13 % |
| Selective Insurance Group Inc | 81 900 | 6,9 M $ | 1,10 % |
| BOK Financial Corp | 48 900 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 285 804 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| KeyCorp | 289 400 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| SLM Corp | 276 800 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| Blue Owl Capital Inc | 648 600 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| TransUnion | 87 200 | 6,2 M $ | 0,99 % |
| Eastern Bankshares Inc | 303 900 | 6,1 M $ | 0,98 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 37 600 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| Associated Banc-Corp | 208 847 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| Brown & Brown Inc | 96 000 | 5,8 M $ | 0,92 % |
| Patria Investments Ltd | 433 600 | 5,6 M $ | 0,89 % |
| Wintrust Financial Corp | 35 966 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| East West Bancorp Inc | 42 600 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| TriCo Bancshares | 106 300 | 5,3 M $ | 0,85 % |
| AUB Group Ltd | 244 332 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 538 766 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| Carlyle Group Inc/The | 82 600 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| First Hawaiian Inc | 147 700 | 4 M $ | 0,64 % |
| WesBanco Inc | 115 100 | 4 M $ | 0,63 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1 748 241 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| United Community Banks Inc/GA | 117 100 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 109 252 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| Zions Bancorp NA | 54 900 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| Perella Weinberg Partners | 138 000 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| Wealthfront Corp | 81 900 | 862,4 k $ | 0,14 % |