Composition de Fidelity Advisor Financials Fund
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- Actif net
- 626,8 M $ dont 624,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 59 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 105 400 | 53 M $ | 8,46 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 523 528 | 43 M $ | 6,87 % |
| 3 | Bank of America Corp | 798 756 | 42,7 M $ | 6,81 % |
| 4 | Citigroup Inc | 208 405 | 26,7 M $ | 4,26 % |
| 5 | State Street Corp | 145 900 | 22,3 M $ | 3,56 % |
| 6 | Reinsurance Group of America Inc | 105 300 | 22,3 M $ | 3,55 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 205 300 | 18,8 M $ | 3,00 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 162 500 | 17 M $ | 2,71 % |
| 9 | Morgan Stanley | 87 000 | 16,6 M $ | 2,65 % |
| 10 | Chubb Ltd | 50 000 | 16,4 M $ | 2,61 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 109 609 | 14,1 M $ | 2,25 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 68 257 | 13,1 M $ | 2,08 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 243 500 | 12,5 M $ | 2,00 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 236 060 | 11,7 M $ | 1,87 % |
| 15 | US Bancorp | 204 900 | 11,6 M $ | 1,85 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 55 000 | 11,4 M $ | 1,81 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 48 388 | 10,6 M $ | 1,69 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 413 633 | 9,9 M $ | 1,58 % |
| 19 | Voya Financial Inc | 112 600 | 9,2 M $ | 1,47 % |
| 20 | First American Financial Corp | 128 900 | 9 M $ | 1,44 % |
| 21 | Nasdaq Inc | 97 200 | 8,9 M $ | 1,43 % |
| 22 | Moody's Corp | 18 400 | 8,5 M $ | 1,36 % |
| 23 | FirstCash Holdings Inc | 38 771 | 8,5 M $ | 1,35 % |
| 24 | Hiscox Ltd | 388 400 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| 25 | Assurant Inc | 34 600 | 8,2 M $ | 1,30 % |
| 26 | Amundi SA | 84 500 | 8,2 M $ | 1,30 % |
| 27 | Lazard Inc | 157 652 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 45 900 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 29 | Popular Inc | 50 771 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 30 | Corpay Inc | 24 700 | 7,6 M $ | 1,21 % |
| 31 | UMB Financial Corp | 57 145 | 7,2 M $ | 1,15 % |
| 32 | American Financial Group Inc/OH | 53 500 | 7,1 M $ | 1,14 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 44 750 | 7,1 M $ | 1,13 % |
| 34 | Selective Insurance Group Inc | 81 900 | 6,9 M $ | 1,10 % |
| 35 | BOK Financial Corp | 48 900 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| 36 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 285 804 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| 37 | KeyCorp | 289 400 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 38 | SLM Corp | 276 800 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 39 | Blue Owl Capital Inc | 648 600 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 40 | TransUnion | 87 200 | 6,2 M $ | 0,99 % |
| 41 | Eastern Bankshares Inc | 303 900 | 6,1 M $ | 0,98 % |
| 42 | MarketAxess Holdings Inc | 37 600 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 43 | Associated Banc-Corp | 208 847 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 96 000 | 5,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | Patria Investments Ltd | 433 600 | 5,6 M $ | 0,89 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 35 966 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| 47 | East West Bancorp Inc | 42 600 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| 48 | TriCo Bancshares | 106 300 | 5,3 M $ | 0,85 % |
| 49 | AUB Group Ltd | 244 332 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Lancashire Holdings Ltd | 538 766 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 82 600 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 52 | First Hawaiian Inc | 147 700 | 4 M $ | 0,64 % |
| 53 | WesBanco Inc | 115 100 | 4 M $ | 0,63 % |
| 54 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1 748 241 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 117 100 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 56 | First Interstate BancSystem Inc | 109 252 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 57 | Zions Bancorp NA | 54 900 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 138 000 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 59 | Wealthfront Corp | 81 900 | 862,4 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 61,0 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,3 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,3 %
- France 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Mexique 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 590,3 M $ | 94,46 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| 3 | France | 1 | 8,2 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| 5 | Australie | 1 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 7 | Mexique | 1 | 3,9 M $ | 0,63 % |
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