Composition de Fidelity Advisor Financials Fund
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- Actif net
- 676,6 M $ dont 674,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 62 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 103 700 | 59,4 M $ | 8,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 754 856 | 46,8 M $ | 6,91 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 523 528 | 45,3 M $ | 6,69 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 301 600 | 31,7 M $ | 4,69 % |
| 5 | State Street Corp | 143 200 | 26,4 M $ | 3,90 % |
| 6 | Citigroup Inc | 192 305 | 25,5 M $ | 3,76 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 95 400 | 22,6 M $ | 3,34 % |
| 8 | Morgan Stanley | 84 800 | 17,8 M $ | 2,64 % |
| 9 | Chubb Ltd | 48 600 | 17 M $ | 2,52 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 78 557 | 16,4 M $ | 2,43 % |
| 11 | KKR & Co Inc | 159 000 | 16,1 M $ | 2,38 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 115 109 | 14,5 M $ | 2,14 % |
| 13 | Virtu Financial Inc | 227 160 | 13,3 M $ | 1,97 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 52 800 | 13,2 M $ | 1,95 % |
| 15 | Raymond James Financial Inc | 70 750 | 12,5 M $ | 1,84 % |
| 16 | US Bancorp | 195 100 | 12,3 M $ | 1,82 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 233 100 | 12,1 M $ | 1,79 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 413 633 | 11 M $ | 1,63 % |
| 19 | First American Financial Corp | 128 400 | 9,6 M $ | 1,42 % |
| 20 | Voya Financial Inc | 96 400 | 9,6 M $ | 1,42 % |
| 21 | LPL Financial Holdings Inc | 26 500 | 9,4 M $ | 1,39 % |
| 22 | Corpay Inc | 23 700 | 9,1 M $ | 1,34 % |
| 23 | Assurant Inc | 32 400 | 9 M $ | 1,34 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 88 500 | 8,3 M $ | 1,23 % |
| 25 | Moody's Corp | 17 000 | 8,1 M $ | 1,20 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 55 345 | 8,1 M $ | 1,19 % |
| 27 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 285 804 | 7,9 M $ | 1,17 % |
| 28 | M&T Bank Corp | 32 088 | 7,9 M $ | 1,17 % |
| 29 | Northern Trust Corp | 43 000 | 7,8 M $ | 1,16 % |
| 30 | Selective Insurance Group Inc | 78 900 | 7,5 M $ | 1,11 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 52 300 | 7,4 M $ | 1,10 % |
| 32 | FirstCash Holdings Inc | 35 771 | 7,3 M $ | 1,08 % |
| 33 | TransUnion | 87 200 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 34 | SLM Corp | 263 400 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 35 | Brown & Brown Inc | 96 000 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 36 | LAZARD INC | 157 652 | 6,7 M $ | 0,99 % |
| 37 | BLUE OWL CAPITAL INC | 648 600 | 6,7 M $ | 0,99 % |
| 38 | HISCOX LTD | 269 400 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 39 | Corebridge Financial Inc | 208 700 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 40 | Associated Banc-Corp | 208 847 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| 41 | KeyCorp | 283 700 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| 42 | Eastern Bankshares Inc | 275 100 | 6,3 M $ | 0,93 % |
| 43 | BOK Financial Corp | 39 500 | 5,6 M $ | 0,82 % |
| 44 | EAST WEST BANCORP INC | 42 600 | 5,6 M $ | 0,82 % |
| 45 | Popular Inc | 30 071 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 32 066 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 288 000 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 48 | WesBanco Inc | 115 100 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 49 | AUB Group Ltd | 244 332 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 50 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 433 600 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 51 | Lancashire Holdings Ltd | 538 766 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 52 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1 741 141 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 53 | Zions Bancorp NA | 54 900 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 54 | Carlyle Group Inc/The | 82 600 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 55 | Amundi SA | 33 100 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 56 | United Community Banks Inc/GA | 98 500 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 57 | MarketAxess Holdings Inc | 21 200 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 58 | First Interstate BancSystem Inc | 75 252 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 17 700 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | Perella Weinberg Partners | 138 000 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 61 | Evercore Inc | 7 500 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 62 | Lincoln International Inc | 4 300 | 89,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,8 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 33,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- GBP 1,6 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,6 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Mexique 0,6 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 646,7 M $ | 95,87 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 3 | Australie | 1 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 6 | Mexique | 1 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 7 | France | 1 | 3,6 M $ | 0,53 % |
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