Zusammensetzung von Fidelity Advisor Financials Fund
Fidelity Advisor Series VII · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 626,8 Mio. $ davon 624,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 59 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 105.400 | 53 Mio. $ | 8,46 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 523.528 | 43 Mio. $ | 6,87 % |
| 3 | Bank of America Corp | 798.756 | 42,7 Mio. $ | 6,81 % |
| 4 | Citigroup Inc | 208.405 | 26,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | State Street Corp | 145.900 | 22,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Reinsurance Group of America Inc | 105.300 | 22,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 205.300 | 18,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 162.500 | 17 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Morgan Stanley | 87.000 | 16,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Chubb Ltd | 50.000 | 16,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 109.609 | 14,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 68.257 | 13,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 243.500 | 12,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 236.060 | 11,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | US Bancorp | 204.900 | 11,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 55.000 | 11,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 48.388 | 10,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 413.633 | 9,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Voya Financial Inc | 112.600 | 9,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | First American Financial Corp | 128.900 | 9 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Nasdaq Inc | 97.200 | 8,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Moody's Corp | 18.400 | 8,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | FirstCash Holdings Inc | 38.771 | 8,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Hiscox Ltd | 388.400 | 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Assurant Inc | 34.600 | 8,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Amundi SA | 84.500 | 8,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Lazard Inc | 157.652 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 45.900 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Popular Inc | 50.771 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Corpay Inc | 24.700 | 7,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | UMB Financial Corp | 57.145 | 7,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | American Financial Group Inc/OH | 53.500 | 7,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 44.750 | 7,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Selective Insurance Group Inc | 81.900 | 6,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | BOK Financial Corp | 48.900 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 285.804 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | KeyCorp | 289.400 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | SLM Corp | 276.800 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Blue Owl Capital Inc | 648.600 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | TransUnion | 87.200 | 6,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Eastern Bankshares Inc | 303.900 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | MarketAxess Holdings Inc | 37.600 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Associated Banc-Corp | 208.847 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 96.000 | 5,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Patria Investments Ltd | 433.600 | 5,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 35.966 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | East West Bancorp Inc | 42.600 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | TriCo Bancshares | 106.300 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | AUB Group Ltd | 244.332 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Lancashire Holdings Ltd | 538.766 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 82.600 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | First Hawaiian Inc | 147.700 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | WesBanco Inc | 115.100 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1.748.241 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 117.100 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | First Interstate BancSystem Inc | 109.252 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Zions Bancorp NA | 54.900 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 138.000 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Wealthfront Corp | 81.900 | 862.407 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 61,0 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,3 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Frankreich 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Mexiko 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 590,3 Mio. $ | 94,46 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Australien | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Financials Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005328