Portfolio von Fidelity Advisor Financials Fund
Fidelity Advisor Series VII · 59 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 626,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 48,9 %
- Nicht zugeordnet 51,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,3 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- FR 1,3 %
- KY 0,9 %
- AU 0,7 %
- GB 0,7 %
- MX 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 590,3 Mio. $ | 94,46 % |
| BM | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
| FR | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,30 % |
| KY | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| AU | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| GB | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| MX | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mastercard Inc | 105.400 | 53 Mio. $ | 8,46 % |
| Wells Fargo & Co | 523.528 | 43 Mio. $ | 6,87 % |
| Bank of America Corp | 798.756 | 42,7 Mio. $ | 6,81 % |
| Citigroup Inc | 208.405 | 26,7 Mio. $ | 4,26 % |
| State Street Corp | 145.900 | 22,3 Mio. $ | 3,56 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 105.300 | 22,3 Mio. $ | 3,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 205.300 | 18,8 Mio. $ | 3,00 % |
| KKR & Co Inc | 162.500 | 17 Mio. $ | 2,71 % |
| Morgan Stanley | 87.000 | 16,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Chubb Ltd | 50.000 | 16,4 Mio. $ | 2,61 % |
| Apollo Global Management Inc | 109.609 | 14,1 Mio. $ | 2,25 % |
| Capital One Financial Corp | 68.257 | 13,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Truist Financial Corp | 243.500 | 12,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Virtu Financial Inc | 236.060 | 11,7 Mio. $ | 1,87 % |
| US Bancorp | 204.900 | 11,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 55.000 | 11,4 Mio. $ | 1,81 % |
| M&T Bank Corp | 48.388 | 10,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Old National Bancorp/IN | 413.633 | 9,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Voya Financial Inc | 112.600 | 9,2 Mio. $ | 1,47 % |
| First American Financial Corp | 128.900 | 9 Mio. $ | 1,44 % |
| Nasdaq Inc | 97.200 | 8,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Moody's Corp | 18.400 | 8,5 Mio. $ | 1,36 % |
| FirstCash Holdings Inc | 38.771 | 8,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Hiscox Ltd | 388.400 | 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
| Assurant Inc | 34.600 | 8,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Amundi SA | 84.500 | 8,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Lazard Inc | 157.652 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Northern Trust Corp | 45.900 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Popular Inc | 50.771 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Corpay Inc | 24.700 | 7,6 Mio. $ | 1,21 % |
| UMB Financial Corp | 57.145 | 7,2 Mio. $ | 1,15 % |
| American Financial Group Inc/OH | 53.500 | 7,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Raymond James Financial Inc | 44.750 | 7,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Selective Insurance Group Inc | 81.900 | 6,9 Mio. $ | 1,10 % |
| BOK Financial Corp | 48.900 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 285.804 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| KeyCorp | 289.400 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| SLM Corp | 276.800 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Blue Owl Capital Inc | 648.600 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| TransUnion | 87.200 | 6,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Eastern Bankshares Inc | 303.900 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 37.600 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Associated Banc-Corp | 208.847 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Brown & Brown Inc | 96.000 | 5,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Patria Investments Ltd | 433.600 | 5,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Wintrust Financial Corp | 35.966 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| East West Bancorp Inc | 42.600 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| TriCo Bancshares | 106.300 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| AUB Group Ltd | 244.332 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 538.766 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Carlyle Group Inc/The | 82.600 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| First Hawaiian Inc | 147.700 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| WesBanco Inc | 115.100 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1.748.241 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| United Community Banks Inc/GA | 117.100 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 109.252 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Zions Bancorp NA | 54.900 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Perella Weinberg Partners | 138.000 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Wealthfront Corp | 81.900 | 862.407 $ | 0,14 % |