Zusammensetzung von Fidelity Advisor Financials Fund
Fidelity Advisor Series VII · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 676,6 Mio. $ davon 674,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 62 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 103.700 | 59,4 Mio. $ | 8,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 754.856 | 46,8 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 523.528 | 45,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 301.600 | 31,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 5 | State Street Corp | 143.200 | 26,4 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | Citigroup Inc | 192.305 | 25,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 95.400 | 22,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 8 | Morgan Stanley | 84.800 | 17,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Chubb Ltd | 48.600 | 17 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 78.557 | 16,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | KKR & Co Inc | 159.000 | 16,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 115.109 | 14,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Virtu Financial Inc | 227.160 | 13,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 52.800 | 13,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Raymond James Financial Inc | 70.750 | 12,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | US Bancorp | 195.100 | 12,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 233.100 | 12,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 413.633 | 11 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | First American Financial Corp | 128.400 | 9,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Voya Financial Inc | 96.400 | 9,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | LPL Financial Holdings Inc | 26.500 | 9,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Corpay Inc | 23.700 | 9,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Assurant Inc | 32.400 | 9 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 88.500 | 8,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Moody's Corp | 17.000 | 8,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 55.345 | 8,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 285.804 | 7,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | M&T Bank Corp | 32.088 | 7,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Northern Trust Corp | 43.000 | 7,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Selective Insurance Group Inc | 78.900 | 7,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 52.300 | 7,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | FirstCash Holdings Inc | 35.771 | 7,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | TransUnion | 87.200 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | SLM Corp | 263.400 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Brown & Brown Inc | 96.000 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | LAZARD INC | 157.652 | 6,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | BLUE OWL CAPITAL INC | 648.600 | 6,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | HISCOX LTD | 269.400 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Corebridge Financial Inc | 208.700 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Associated Banc-Corp | 208.847 | 6,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | KeyCorp | 283.700 | 6,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Eastern Bankshares Inc | 275.100 | 6,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | BOK Financial Corp | 39.500 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | EAST WEST BANCORP INC | 42.600 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Popular Inc | 30.071 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 32.066 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 288.000 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | WesBanco Inc | 115.100 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | AUB Group Ltd | 244.332 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 433.600 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Lancashire Holdings Ltd | 538.766 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1.741.141 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Zions Bancorp NA | 54.900 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Carlyle Group Inc/The | 82.600 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Amundi SA | 33.100 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | United Community Banks Inc/GA | 98.500 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | MarketAxess Holdings Inc | 21.200 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | First Interstate BancSystem Inc | 75.252 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 17.700 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Perella Weinberg Partners | 138.000 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Evercore Inc | 7.500 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Lincoln International Inc | 4.300 | 89.440 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,8 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- GBP 1,6 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,6 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Mexiko 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 646,7 Mio. $ | 95,87 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Australien | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Financials Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005328