Composition de Paradigm Value Fund
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- Actif net
- 55,3 M $ dont 53,4 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 40 100 | 5,4 M $ | 9,70 % |
| 2 | A10 Networks Inc | 92 900 | 3,5 M $ | 6,28 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 10 832 | 2,9 M $ | 5,24 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 3 100 | 2,6 M $ | 4,65 % |
| 5 | Veeco Instruments Inc | 30 000 | 2,3 M $ | 4,11 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 17 500 | 2,2 M $ | 3,90 % |
| 7 | Insight Enterprises Inc | 16 000 | 1,9 M $ | 3,52 % |
| 8 | Addus HomeCare Corp | 17 800 | 1,8 M $ | 3,23 % |
| 9 | QuidelOrtho Corp | 100 000 | 1,8 M $ | 3,17 % |
| 10 | RadNet Inc | 27 700 | 1,7 M $ | 3,09 % |
| 11 | Fabrinet | 3 000 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| 12 | Kforce Inc | 35 200 | 1,7 M $ | 2,99 % |
| 13 | Jabil Inc | 4 000 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| 14 | ONTO INNOVATION INC | 4 000 | 1,5 M $ | 2,74 % |
| 15 | DENTSPLY SIRONA Inc | 140 000 | 1,5 M $ | 2,69 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10 450 | 1,5 M $ | 2,63 % |
| 17 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 80 000 | 1,4 M $ | 2,60 % |
| 18 | Revvity Inc | 12 500 | 1,4 M $ | 2,51 % |
| 19 | Extreme Networks Inc | 40 000 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 20 | First Merchants Corp | 27 500 | 1,2 M $ | 2,17 % |
| 21 | American Eagle Outfitters Inc | 67 600 | 1,2 M $ | 2,10 % |
| 22 | Qorvo Inc | 11 700 | 1,1 M $ | 1,97 % |
| 23 | Masterbrand Inc | 100 000 | 1 M $ | 1,86 % |
| 24 | GATX Corp | 5 800 | 1 M $ | 1,86 % |
| 25 | Kadant Inc | 3 200 | 1 M $ | 1,82 % |
| 26 | Ensign Group Inc/The | 6 000 | 961,8 k $ | 1,74 % |
| 27 | Tactile Systems Technology Inc | 30 000 | 893,4 k $ | 1,62 % |
| 28 | Xerox Holdings Corp | 260 000 | 813,8 k $ | 1,47 % |
| 29 | Renasant Corp | 18 500 | 787 k $ | 1,42 % |
| 30 | Pennant Group Inc/The | 20 000 | 739 k $ | 1,34 % |
| 31 | Orthofix Medical Inc | 80 000 | 731,2 k $ | 1,32 % |
| 32 | Azenta Inc | 26 800 | 683,9 k $ | 1,24 % |
| 33 | Primoris Services Corp | 5 000 | 495,6 k $ | 0,90 % |
| 34 | Cerence Inc | 40 000 | 452,8 k $ | 0,82 % |
| 35 | Banner Corp | 5 000 | 332,2 k $ | 0,60 % |
| 36 | J Jill Inc | 20 000 | 317,4 k $ | 0,57 % |
| 37 | National Bank Holdings Corp | 7 000 | 311 k $ | 0,56 % |
| 38 | Consensus Cloud Solutions Inc | 66 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,0 %
- Industrie 4,8 %
- Non attribué 89,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Îles Caïmans 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 51,7 M $ | 96,84 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 3,16 % |
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Titelia. « Composition de Paradigm Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005314