Zusammensetzung von Paradigm Value Fund
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- Nettovermögen
- 55,3 Mio. $ davon 53,4 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 38 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 40.100 | 5,4 Mio. $ | 9,70 % |
| 2 | A10 Networks Inc | 92.900 | 3,5 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 10.832 | 2,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 3.100 | 2,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Veeco Instruments Inc | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 17.500 | 2,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Insight Enterprises Inc | 16.000 | 1,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Addus HomeCare Corp | 17.800 | 1,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | QuidelOrtho Corp | 100.000 | 1,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | RadNet Inc | 27.700 | 1,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Fabrinet | 3.000 | 1,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Kforce Inc | 35.200 | 1,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | Jabil Inc | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | ONTO INNOVATION INC | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | DENTSPLY SIRONA Inc | 140.000 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10.450 | 1,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | Revvity Inc | 12.500 | 1,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Extreme Networks Inc | 40.000 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | First Merchants Corp | 27.500 | 1,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | American Eagle Outfitters Inc | 67.600 | 1,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Qorvo Inc | 11.700 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Masterbrand Inc | 100.000 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | GATX Corp | 5.800 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Kadant Inc | 3.200 | 1 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Ensign Group Inc/The | 6.000 | 961.800 $ | 1,74 % |
| 27 | Tactile Systems Technology Inc | 30.000 | 893.400 $ | 1,62 % |
| 28 | Xerox Holdings Corp | 260.000 | 813.800 $ | 1,47 % |
| 29 | Renasant Corp | 18.500 | 786.990 $ | 1,42 % |
| 30 | Pennant Group Inc/The | 20.000 | 739.000 $ | 1,34 % |
| 31 | Orthofix Medical Inc | 80.000 | 731.200 $ | 1,32 % |
| 32 | Azenta Inc | 26.800 | 683.936 $ | 1,24 % |
| 33 | Primoris Services Corp | 5.000 | 495.600 $ | 0,90 % |
| 34 | Cerence Inc | 40.000 | 452.800 $ | 0,82 % |
| 35 | Banner Corp | 5.000 | 332.200 $ | 0,60 % |
| 36 | J Jill Inc | 20.000 | 317.400 $ | 0,57 % |
| 37 | National Bank Holdings Corp | 7.000 | 311.010 $ | 0,56 % |
| 38 | Consensus Cloud Solutions Inc | 66 | 2517,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,0 %
- Industrie 4,8 %
- Nicht zugeordnet 89,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Kaimaninseln 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 51,7 Mio. $ | 96,84 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Paradigm Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005314