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Composition d'Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

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Actif net
934,1 M $ dont 89,2 M $ en actions, soit 9,5 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
45 de 38 sociétés
10 premières
9,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Eaton Vance Global Equity Income Fund 4 072 41088,6 M $9,49 %
2Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF 11 000547,2 k $0,06 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 45 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc31,4 M $0,15 %
2Bank of America Corp21,3 M $0,14 %
3Wells Fargo & Co11,3 M $0,14 %
4Bank of Montreal11,2 M $0,13 %
5Canadian Imperial Bank of Commerce11,2 M $0,13 %
6Charles Schwab Corp/The11,2 M $0,13 %
7Royal Bank of Canada21,1 M $0,12 %
8UBS Group AG21,1 M $0,11 %
9Toronto-Dominion Bank/The11 M $0,11 %
10Goldman Sachs Group Inc/The21 M $0,11 %
11Societe Generale SA1984,4 k $0,11 %
12KeyCorp1972,4 k $0,10 %
13Banco Santander SA1933,9 k $0,10 %
14Nordea Bank Abp1847,8 k $0,09 %
15PNC Financial Services Group Inc/The1801,8 k $0,09 %
16BARCLAYS PLC1764,2 k $0,08 %
17Corebridge Financial Inc1744,2 k $0,08 %
18NATWEST GROUP PLC1718,6 k $0,08 %
19BNP Paribas SA2712,8 k $0,08 %
20ING Groep NV1701,7 k $0,08 %
21Algonquin Power & Utilities Corp1672 k $0,07 %
22Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1650,6 k $0,07 %
23Enbridge Inc1637,9 k $0,07 %
24HSBC HOLDINGS PLC1630,7 k $0,07 %
25Swedbank AB1629,4 k $0,07 %
26Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1583,9 k $0,06 %
27Dominion Energy Inc1580,4 k $0,06 %
28Sempra1576,9 k $0,06 %
29Svenska Handelsbanken AB1567,3 k $0,06 %
30JPMorgan Chase & Co1542,4 k $0,06 %
31Cemex SAB de CV1451,5 k $0,05 %
32Deutsche Bank AG1421,6 k $0,05 %
33Huntington Bancshares Inc/OH1393,5 k $0,04 %
34ENERGY TRANSFER LP1360,5 k $0,04 %
35Nomura Holdings Inc1305,2 k $0,03 %
36State Street Corp1236,3 k $0,03 %
37Lincoln National Corp1188,2 k $0,02 %
38Truist Financial Corp1132,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis289,2 M $100,00 %
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Titelia. « Composition d'Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005292