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Composition d'Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

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Actif net
892,9 M $ dont 82,2 M $ en actions, soit 9,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
49 de 40 sociétés
10 premières
9,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Eaton Vance Global Equity Income Fund 3 978 22881,9 M $9,17 %
2iShares Preferred and Income S 10 500330,2 k $0,04 %

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Les obligations qu'il détient

40 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc31,4 M $0,15 %
2Goldman Sachs Group Inc/The31,3 M $0,15 %
3Charles Schwab Corp/The11,2 M $0,13 %
4Royal Bank of Canada21,1 M $0,13 %
5UBS Group AG21,1 M $0,12 %
6Bank of Montreal11 M $0,11 %
7Toronto-Dominion Bank/The11 M $0,11 %
8Societe Generale SA1996,3 k $0,11 %
9Canadian Imperial Bank of Commerce1995,9 k $0,11 %
10KeyCorp1966,9 k $0,11 %
11Banco Santander SA1952,4 k $0,11 %
12Bank of America Corp2944,2 k $0,11 %
13Wells Fargo & Co1884,7 k $0,10 %
14Nordea Bank Abp1868,7 k $0,10 %
15PNC Financial Services Group Inc/The1800,6 k $0,09 %
16Barclays PLC1764,1 k $0,09 %
17Ally Financial Inc1718,6 k $0,08 %
18BNP Paribas SA2718,3 k $0,08 %
19ING Groep NV1709,9 k $0,08 %
20NatWest Group PLC2692,1 k $0,08 %
21Algonquin Power & Utilities Corp1669,9 k $0,08 %
22Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1660,9 k $0,07 %
23Enbridge Inc1640,4 k $0,07 %
24Swedbank AB1638,2 k $0,07 %
25HSBC Holdings PLC1629,8 k $0,07 %
26Dominion Energy Inc1578,3 k $0,06 %
27Sempra1572,9 k $0,06 %
28Svenska Handelsbanken AB1571,7 k $0,06 %
29JPMorgan Chase & Co1558,4 k $0,06 %
30Corebridge Financial Inc1540,3 k $0,06 %
31Cemex SAB de CV1453,1 k $0,05 %
32Emera Inc1450,5 k $0,05 %
33Deutsche Bank AG1424,9 k $0,05 %
34Huntington Bancshares Inc/OH1401 k $0,04 %
35Energy Transfer LP1363,3 k $0,04 %
36Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1339,3 k $0,04 %
37Nomura Holdings Inc1309,9 k $0,03 %
38State Street Corp1238,5 k $0,03 %
39Lincoln National Corp1190,7 k $0,02 %
40Truist Financial Corp1135 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis282,2 M $100,00 %
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