Portfolio von Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · 2 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 892,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 82,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Global Equity Income Fund | 3.978.228 | 81,9 Mio. $ | 9,17 % |
| iShares Preferred and Income S | 10.500 | 330.225 $ | 0,04 % |