Zusammensetzung von Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 934,1 Mio. $ davon 89,2 Mio. $ in Aktien, 9,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 45 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Global Equity Income Fund | 4.072.410 | 88,6 Mio. $ | 9,49 % |
| 2 | Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 11.000 | 547.225,8 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 45 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bank of Montreal | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Societe Generale SA | 1 | 984.402 $ | 0,11 % |
| 12 | KeyCorp | 1 | 972.448,2 $ | 0,10 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 933.859,2 $ | 0,10 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 1 | 847.825,7 $ | 0,09 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 801.768,6 $ | 0,09 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 1 | 764.233,3 $ | 0,08 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 744.197,3 $ | 0,08 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 718.573,7 $ | 0,08 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 2 | 712.762,6 $ | 0,08 % |
| 20 | ING Groep NV | 1 | 701.722,2 $ | 0,08 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 672.024,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 650.593,8 $ | 0,07 % |
| 23 | Enbridge Inc | 1 | 637.918,6 $ | 0,07 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 630.725,9 $ | 0,07 % |
| 25 | Swedbank AB | 1 | 629.430 $ | 0,07 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 583.866,3 $ | 0,06 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 1 | 580.360 $ | 0,06 % |
| 28 | Sempra | 1 | 576.857,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 567.256,8 $ | 0,06 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 542.432,6 $ | 0,06 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 1 | 451.530,3 $ | 0,05 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 1 | 421.648,5 $ | 0,05 % |
| 33 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 393.505,5 $ | 0,04 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 360.453,2 $ | 0,04 % |
| 35 | Nomura Holdings Inc | 1 | 305.231,7 $ | 0,03 % |
| 36 | State Street Corp | 1 | 236.302,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Lincoln National Corp | 1 | 188.233,7 $ | 0,02 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 1 | 132.932,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 89,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005292