Zusammensetzung von Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 892,9 Mio. $ davon 82,2 Mio. $ in Aktien, 9,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 49 von 40 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Global Equity Income Fund | 3.978.228 | 81,9 Mio. $ | 9,17 % |
| 2 | iShares Preferred and Income S | 10.500 | 330.225 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
40 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Bank of Montreal | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 996.332,4 $ | 0,11 % |
| 9 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 995.915,5 $ | 0,11 % |
| 10 | KeyCorp | 1 | 966.904,4 $ | 0,11 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 952.444,8 $ | 0,11 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2 | 944.199,8 $ | 0,11 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 1 | 884.746,3 $ | 0,10 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 1 | 868.688,1 $ | 0,10 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 800.644 $ | 0,09 % |
| 16 | Barclays PLC | 1 | 764.134,6 $ | 0,09 % |
| 17 | Ally Financial Inc | 1 | 718.567,6 $ | 0,08 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 718.270,1 $ | 0,08 % |
| 19 | ING Groep NV | 1 | 709.948,5 $ | 0,08 % |
| 20 | NatWest Group PLC | 2 | 692.059,8 $ | 0,08 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 669.926,6 $ | 0,08 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 660.916,8 $ | 0,07 % |
| 23 | Enbridge Inc | 1 | 640.414,6 $ | 0,07 % |
| 24 | Swedbank AB | 1 | 638.223 $ | 0,07 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 1 | 629.835,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 1 | 578.266 $ | 0,06 % |
| 27 | Sempra | 1 | 572.934,3 $ | 0,06 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 571.709,3 $ | 0,06 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 558.355,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Corebridge Financial Inc | 1 | 540.306,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 1 | 453.064,1 $ | 0,05 % |
| 32 | Emera Inc | 1 | 450.486,9 $ | 0,05 % |
| 33 | Deutsche Bank AG | 1 | 424.899,2 $ | 0,05 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 400.953,1 $ | 0,04 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 1 | 363.304,4 $ | 0,04 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 339.271,9 $ | 0,04 % |
| 37 | Nomura Holdings Inc | 1 | 309.905,4 $ | 0,03 % |
| 38 | State Street Corp | 1 | 238.500,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Lincoln National Corp | 1 | 190.708,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 1 | 134.958,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 82,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005292