Portefeuille de Tax-Managed Value Portfolio
Tax-Managed Value Portfolio · 70 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 34.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 11,7 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 6,9 %
- Services publics 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 24,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CHF 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- BM 1,5 %
- CH 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 1,1 Md $ | 97,74 % |
| BM | 1 | 17,4 M $ | 1,49 % |
| CH | 1 | 9,1 M $ | 0,78 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 120 692 | 62,4 M $ | 5,32 % |
| Alphabet Inc | 135 239 | 52 M $ | 4,43 % |
| Chevron Corp | 248 950 | 48,1 M $ | 4,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 130 108 | 40,8 M $ | 3,47 % |
| Amazon.com Inc | 147 373 | 39,1 M $ | 3,33 % |
| Intel Corp | 409 795 | 38,7 M $ | 3,30 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 142 029 | 31,7 M $ | 2,70 % |
| Parker-Hannifin Corp | 32 648 | 29,7 M $ | 2,53 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109 778 | 29,6 M $ | 2,52 % |
| NextEra Energy Inc | 297 770 | 29,1 M $ | 2,48 % |
| Home Depot Inc/The | 81 060 | 26,7 M $ | 2,27 % |
| Sempra | 273 870 | 26,1 M $ | 2,22 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 324 136 | 25,8 M $ | 2,20 % |
| Ingersoll Rand Inc | 287 559 | 23 M $ | 1,96 % |
| Wells Fargo & Co | 270 374 | 22,2 M $ | 1,89 % |
| Charles Schwab Corp/The | 241 577 | 22,1 M $ | 1,89 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 22 892 | 21,1 M $ | 1,80 % |
| 3M Co | 140 271 | 20,6 M $ | 1,75 % |
| Ball Corp | 320 112 | 19,6 M $ | 1,67 % |
| Travelers Cos Inc/The | 64 030 | 19,5 M $ | 1,66 % |
| Linde PLC | 38 610 | 19,3 M $ | 1,65 % |
| Ross Stores Inc | 84 913 | 19,3 M $ | 1,65 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 40 011 | 19,2 M $ | 1,63 % |
| RTX Corp | 107 040 | 18,8 M $ | 1,61 % |
| Stryker Corp | 58 093 | 18,3 M $ | 1,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 191 540 | 17,5 M $ | 1,49 % |
| Arch Capital Group Ltd | 183 981 | 17,4 M $ | 1,48 % |
| Steel Dynamics Inc | 73 397 | 16,8 M $ | 1,43 % |
| US Foods Holding Corp | 169 731 | 15,9 M $ | 1,35 % |
| Microchip Technology Inc | 166 013 | 15,4 M $ | 1,31 % |
| Walt Disney Co/The | 147 913 | 15,3 M $ | 1,31 % |
| DR Horton Inc | 99 360 | 15,3 M $ | 1,30 % |
| Hershey Co/The | 81 929 | 15,2 M $ | 1,30 % |
| Visa Inc | 44 697 | 14,7 M $ | 1,26 % |
| Meta Platforms Inc | 22 621 | 13,8 M $ | 1,18 % |
| Union Pacific Corp | 50 876 | 13,7 M $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 124 185 | 13,6 M $ | 1,16 % |
| Eli Lilly & Co | 14 117 | 13,2 M $ | 1,12 % |
| Williams Cos Inc/The | 170 886 | 13 M $ | 1,11 % |
| ConocoPhillips | 103 400 | 13 M $ | 1,11 % |
| AbbVie Inc | 61 461 | 13 M $ | 1,11 % |
| Honeywell International Inc | 59 519 | 12,8 M $ | 1,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 32 799 | 12,2 M $ | 1,04 % |
| Zoetis Inc | 101 295 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| CSX Corp | 240 932 | 10,9 M $ | 0,93 % |
| QUALCOMM Inc | 56 245 | 10,1 M $ | 0,86 % |
| Gilead Sciences Inc | 75 441 | 9,9 M $ | 0,84 % |
| Occidental Petroleum Corp | 161 414 | 9,8 M $ | 0,83 % |
| Nestle SA | 90 000 | 9,1 M $ | 0,78 % |
| MetLife Inc | 111 289 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| Phillips 66 | 49 190 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 47 915 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| eBay Inc | 81 234 | 8,4 M $ | 0,72 % |
| Coca-Cola Co/The | 106 209 | 8,4 M $ | 0,71 % |
| Salesforce Inc | 43 136 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| Carrier Global Corp | 113 000 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| EOG Resources Inc | 51 427 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 33 595 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| Cboe Global Markets Inc | 22 561 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| Oracle Corp | 39 014 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| CMS Energy Corp | 71 743 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| Avery Dennison Corp | 31 014 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| Lowe's Cos Inc | 21 079 | 5 M $ | 0,43 % |
| Otis Worldwide Corp | 56 500 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| McKesson Corp | 5 281 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| NRG Energy Inc | 25 452 | 4 M $ | 0,34 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 23 462 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| Boston Scientific Corp | 49 770 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| Kimberly-Clark Corp | 22 604 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 14 879 | 1,2 M $ | 0,10 % |