Composition de Tax-Managed Value Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 70 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 120 692 | 62,4 M $ | 5,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 135 239 | 52 M $ | 4,43 % |
| 3 | Chevron Corp | 248 950 | 48,1 M $ | 4,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 130 108 | 40,8 M $ | 3,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 147 373 | 39,1 M $ | 3,33 % |
| 6 | Intel Corp | 409 795 | 38,7 M $ | 3,30 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 142 029 | 31,7 M $ | 2,70 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 32 648 | 29,7 M $ | 2,53 % |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109 778 | 29,6 M $ | 2,52 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 297 770 | 29,1 M $ | 2,48 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 81 060 | 26,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Sempra | 273 870 | 26,1 M $ | 2,22 % |
| 13 | Interactive Brokers Group Inc | 324 136 | 25,8 M $ | 2,20 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 287 559 | 23 M $ | 1,96 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 270 374 | 22,2 M $ | 1,89 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 241 577 | 22,1 M $ | 1,89 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 892 | 21,1 M $ | 1,80 % |
| 18 | 3M Co | 140 271 | 20,6 M $ | 1,75 % |
| 19 | Ball Corp | 320 112 | 19,6 M $ | 1,67 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 64 030 | 19,5 M $ | 1,66 % |
| 21 | Linde PLC | 38 610 | 19,3 M $ | 1,65 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 84 913 | 19,3 M $ | 1,65 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40 011 | 19,2 M $ | 1,63 % |
| 24 | RTX Corp | 107 040 | 18,8 M $ | 1,61 % |
| 25 | Stryker Corp | 58 093 | 18,3 M $ | 1,56 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 191 540 | 17,5 M $ | 1,49 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 183 981 | 17,4 M $ | 1,48 % |
| 28 | Steel Dynamics Inc | 73 397 | 16,8 M $ | 1,43 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 169 731 | 15,9 M $ | 1,35 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 166 013 | 15,4 M $ | 1,31 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 147 913 | 15,3 M $ | 1,31 % |
| 32 | DR Horton Inc | 99 360 | 15,3 M $ | 1,30 % |
| 33 | Hershey Co/The | 81 929 | 15,2 M $ | 1,30 % |
| 34 | Visa Inc | 44 697 | 14,7 M $ | 1,26 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 22 621 | 13,8 M $ | 1,18 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 50 876 | 13,7 M $ | 1,17 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 124 185 | 13,6 M $ | 1,16 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 14 117 | 13,2 M $ | 1,12 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 170 886 | 13 M $ | 1,11 % |
| 40 | ConocoPhillips | 103 400 | 13 M $ | 1,11 % |
| 41 | AbbVie Inc | 61 461 | 13 M $ | 1,11 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 59 519 | 12,8 M $ | 1,09 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 32 799 | 12,2 M $ | 1,04 % |
| 44 | Zoetis Inc | 101 295 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| 45 | CSX Corp | 240 932 | 10,9 M $ | 0,93 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 56 245 | 10,1 M $ | 0,86 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 75 441 | 9,9 M $ | 0,84 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 161 414 | 9,8 M $ | 0,83 % |
| 49 | Nestle SA | 90 000 | 9,1 M $ | 0,78 % |
| 50 | MetLife Inc | 111 289 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 51 | Phillips 66 | 49 190 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| 52 | AvalonBay Communities, Inc. | 47 915 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| 53 | eBay Inc | 81 234 | 8,4 M $ | 0,72 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 106 209 | 8,4 M $ | 0,71 % |
| 55 | Salesforce Inc | 43 136 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 56 | Carrier Global Corp | 113 000 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 51 427 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| 58 | Reinsurance Group of America Inc | 33 595 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 59 | Cboe Global Markets Inc | 22 561 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 60 | Oracle Corp | 39 014 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 71 743 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 31 014 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 63 | Lowe's Cos Inc | 21 079 | 5 M $ | 0,43 % |
| 64 | Otis Worldwide Corp | 56 500 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | McKesson Corp | 5 281 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | NRG Energy Inc | 25 452 | 4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 23 462 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 49 770 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 22 604 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 70 | Solstice Advanced Materials Inc | 14 879 | 1,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Industrie 14,6 %
- Technologie 13,5 %
- Santé 10,1 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Communication 6,9 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CHF 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 1,1 Md $ | 97,74 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 17,4 M $ | 1,49 % |
| 3 | Suisse | 1 | 9,1 M $ | 0,78 % |
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