Composition de Tax-Managed Value Portfolio
Tax-Managed Value Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 71 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 62 137 | 51,1 M $ | 4,02 % |
| 2 | Chevron Corp | 248 950 | 49 M $ | 3,85 % |
| 3 | Alphabet Inc | 135 239 | 48,2 M $ | 3,78 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 130 108 | 45,8 M $ | 3,59 % |
| 5 | Apple Inc | 138 437 | 42,8 M $ | 3,36 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 147 373 | 40 M $ | 3,14 % |
| 7 | Intel Corp | 409 795 | 37 M $ | 2,90 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 142 029 | 35,5 M $ | 2,79 % |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109 778 | 31,9 M $ | 2,51 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 32 648 | 31,9 M $ | 2,50 % |
| 11 | Interactive Brokers Group Inc | 324 136 | 28,5 M $ | 2,24 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 81 060 | 26,9 M $ | 2,11 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 297 770 | 25,9 M $ | 2,03 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 241 577 | 25,4 M $ | 2,00 % |
| 15 | 3M Co | 140 271 | 24,7 M $ | 1,94 % |
| 16 | Sempra | 273 870 | 24,3 M $ | 1,90 % |
| 17 | Ingersoll Rand Inc | 287 559 | 24 M $ | 1,88 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 64 030 | 24 M $ | 1,88 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 892 | 23,3 M $ | 1,83 % |
| 20 | RTX Corp | 107 040 | 23 M $ | 1,81 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40 011 | 23 M $ | 1,80 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 191 540 | 22,2 M $ | 1,74 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 241 713 | 20,9 M $ | 1,64 % |
| 24 | Ball Corp | 320 112 | 20,8 M $ | 1,63 % |
| 25 | MetLife Inc | 215 811 | 20,7 M $ | 1,63 % |
| 26 | Stryker Corp | 58 093 | 18,9 M $ | 1,49 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 183 981 | 18,5 M $ | 1,45 % |
| 28 | Linde PLC | 38 610 | 18,5 M $ | 1,45 % |
| 29 | STEEL DYNAMICS INC | 73 397 | 18,4 M $ | 1,45 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 169 731 | 17,1 M $ | 1,34 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 67 364 | 16,9 M $ | 1,33 % |
| 32 | Visa Inc | 44 697 | 16,4 M $ | 1,29 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 14 117 | 16,2 M $ | 1,27 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 124 185 | 16,2 M $ | 1,27 % |
| 35 | AbbVie Inc | 61 461 | 15,4 M $ | 1,21 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 50 876 | 14,9 M $ | 1,17 % |
| 37 | Hershey Co/The | 81 929 | 14,3 M $ | 1,13 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 147 913 | 14,2 M $ | 1,12 % |
| 39 | DR Horton Inc | 99 360 | 14,2 M $ | 1,12 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 133 672 | 14,1 M $ | 1,11 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 32 799 | 13,6 M $ | 1,07 % |
| 42 | ConocoPhillips | 103 400 | 12,5 M $ | 0,98 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 166 013 | 12,3 M $ | 0,97 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 170 886 | 12,2 M $ | 0,96 % |
| 45 | CSX Corp | 240 932 | 12,1 M $ | 0,95 % |
| 46 | Microsoft Corp | 25 240 | 11,7 M $ | 0,92 % |
| 47 | Zebra Technologies Corp | 37 180 | 10,9 M $ | 0,86 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 220 296 | 10,6 M $ | 0,83 % |
| 49 | Phillips 66 | 49 190 | 10,4 M $ | 0,82 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 117 922 | 10,3 M $ | 0,81 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 75 441 | 9,8 M $ | 0,77 % |
| 52 | eBay Inc | 81 234 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 161 414 | 9,2 M $ | 0,72 % |
| 54 | Nestle SA | 90 000 | 9 M $ | 0,71 % |
| 55 | AvalonBay Communities Inc | 47 915 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 56 245 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 33 595 | 8 M $ | 0,62 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 51 427 | 7,6 M $ | 0,60 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 116 254 | 7,6 M $ | 0,60 % |
| 60 | CENTERPOINT ENERGY INC | 178 751 | 7,5 M $ | 0,59 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 29 759 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 22 561 | 7 M $ | 0,55 % |
| 63 | Carrier Global Corp | 113 000 | 7 M $ | 0,55 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 29 759 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 65 | Avery Dennison Corp | 31 014 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 66 | Oracle Corp | 39 014 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 67 | Otis Worldwide Corp | 56 500 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | Kimberly-Clark Corp | 33 032 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 69 | NRG ENERGY INC | 25 452 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 70 | Rocket Cos Inc | 264 855 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 71 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 14 879 | 895,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,9 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 14,2 %
- Santé 10,6 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Communication 4,9 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CHF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 1,2 Md $ | 97,84 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 18,5 M $ | 1,46 % |
| 3 | Suisse | 1 | 9 M $ | 0,71 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tax-Managed Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005253