Portfolio von Tax-Managed Value Portfolio
Tax-Managed Value Portfolio · 70 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 1,1 Mrd. $ | 97,74 % |
| BM | 1 | 17,4 Mio. $ | 1,49 % |
| CH | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 120.692 | 62,4 Mio. $ | 5,32 % |
| Alphabet Inc | 135.239 | 52 Mio. $ | 4,43 % |
| Chevron Corp | 248.950 | 48,1 Mio. $ | 4,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 130.108 | 40,8 Mio. $ | 3,47 % |
| Amazon.com Inc | 147.373 | 39,1 Mio. $ | 3,33 % |
| Intel Corp | 409.795 | 38,7 Mio. $ | 3,30 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 142.029 | 31,7 Mio. $ | 2,70 % |
| Parker-Hannifin Corp | 32.648 | 29,7 Mio. $ | 2,53 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109.778 | 29,6 Mio. $ | 2,52 % |
| NextEra Energy Inc | 297.770 | 29,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Home Depot Inc/The | 81.060 | 26,7 Mio. $ | 2,27 % |
| Sempra | 273.870 | 26,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 324.136 | 25,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Ingersoll Rand Inc | 287.559 | 23 Mio. $ | 1,96 % |
| Wells Fargo & Co | 270.374 | 22,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Charles Schwab Corp/The | 241.577 | 22,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 22.892 | 21,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 3M Co | 140.271 | 20,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Ball Corp | 320.112 | 19,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Travelers Cos Inc/The | 64.030 | 19,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Linde PLC | 38.610 | 19,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Ross Stores Inc | 84.913 | 19,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 40.011 | 19,2 Mio. $ | 1,63 % |
| RTX Corp | 107.040 | 18,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Stryker Corp | 58.093 | 18,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 191.540 | 17,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Arch Capital Group Ltd | 183.981 | 17,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Steel Dynamics Inc | 73.397 | 16,8 Mio. $ | 1,43 % |
| US Foods Holding Corp | 169.731 | 15,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Microchip Technology Inc | 166.013 | 15,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Walt Disney Co/The | 147.913 | 15,3 Mio. $ | 1,31 % |
| DR Horton Inc | 99.360 | 15,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Hershey Co/The | 81.929 | 15,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Visa Inc | 44.697 | 14,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Meta Platforms Inc | 22.621 | 13,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Union Pacific Corp | 50.876 | 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 124.185 | 13,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Eli Lilly & Co | 14.117 | 13,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Williams Cos Inc/The | 170.886 | 13 Mio. $ | 1,11 % |
| ConocoPhillips | 103.400 | 13 Mio. $ | 1,11 % |
| AbbVie Inc | 61.461 | 13 Mio. $ | 1,11 % |
| Honeywell International Inc | 59.519 | 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 32.799 | 12,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Zoetis Inc | 101.295 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| CSX Corp | 240.932 | 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
| QUALCOMM Inc | 56.245 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Gilead Sciences Inc | 75.441 | 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Occidental Petroleum Corp | 161.414 | 9,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Nestle SA | 90.000 | 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
| MetLife Inc | 111.289 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Phillips 66 | 49.190 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 47.915 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| eBay Inc | 81.234 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Coca-Cola Co/The | 106.209 | 8,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Salesforce Inc | 43.136 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Carrier Global Corp | 113.000 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| EOG Resources Inc | 51.427 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 33.595 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Cboe Global Markets Inc | 22.561 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Oracle Corp | 39.014 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| CMS Energy Corp | 71.743 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Avery Dennison Corp | 31.014 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Lowe's Cos Inc | 21.079 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| Otis Worldwide Corp | 56.500 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| McKesson Corp | 5.281 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| NRG Energy Inc | 25.452 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 23.462 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Boston Scientific Corp | 49.770 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Kimberly-Clark Corp | 22.604 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 14.879 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |