Zusammensetzung von Tax-Managed Value Portfolio
Tax-Managed Value Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 70 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 120.692 | 62,4 Mio. $ | 5,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 135.239 | 52 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | Chevron Corp | 248.950 | 48,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 130.108 | 40,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 147.373 | 39,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Intel Corp | 409.795 | 38,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 142.029 | 31,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 32.648 | 29,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109.778 | 29,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 297.770 | 29,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 81.060 | 26,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Sempra | 273.870 | 26,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Interactive Brokers Group Inc | 324.136 | 25,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 287.559 | 23 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 270.374 | 22,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 241.577 | 22,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.892 | 21,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | 3M Co | 140.271 | 20,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Ball Corp | 320.112 | 19,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 64.030 | 19,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Linde PLC | 38.610 | 19,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 84.913 | 19,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.011 | 19,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | RTX Corp | 107.040 | 18,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Stryker Corp | 58.093 | 18,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 191.540 | 17,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 183.981 | 17,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Steel Dynamics Inc | 73.397 | 16,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 169.731 | 15,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 166.013 | 15,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 147.913 | 15,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | DR Horton Inc | 99.360 | 15,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Hershey Co/The | 81.929 | 15,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Visa Inc | 44.697 | 14,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 22.621 | 13,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 50.876 | 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 124.185 | 13,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 14.117 | 13,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 170.886 | 13 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | ConocoPhillips | 103.400 | 13 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | AbbVie Inc | 61.461 | 13 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 59.519 | 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 32.799 | 12,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Zoetis Inc | 101.295 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | CSX Corp | 240.932 | 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 56.245 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 75.441 | 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 161.414 | 9,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Nestle SA | 90.000 | 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | MetLife Inc | 111.289 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Phillips 66 | 49.190 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | AvalonBay Communities, Inc. | 47.915 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | eBay Inc | 81.234 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 106.209 | 8,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Salesforce Inc | 43.136 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Carrier Global Corp | 113.000 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 51.427 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Reinsurance Group of America Inc | 33.595 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Cboe Global Markets Inc | 22.561 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Oracle Corp | 39.014 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 71.743 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 31.014 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Lowe's Cos Inc | 21.079 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Otis Worldwide Corp | 56.500 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | McKesson Corp | 5.281 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | NRG Energy Inc | 25.452 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 23.462 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 49.770 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 22.604 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Solstice Advanced Materials Inc | 14.879 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Industrie 14,6 %
- Technologie 13,5 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Versorger 5,5 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CHF 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 1,5 %
- Schweiz 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 1,1 Mrd. $ | 97,74 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 17,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005253