Zusammensetzung von Tax-Managed Value Portfolio
Tax-Managed Value Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 71 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 62.137 | 51,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | Chevron Corp | 248.950 | 49 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Alphabet Inc | 135.239 | 48,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 130.108 | 45,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Apple Inc | 138.437 | 42,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 147.373 | 40 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Intel Corp | 409.795 | 37 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 142.029 | 35,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109.778 | 31,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 32.648 | 31,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Interactive Brokers Group Inc | 324.136 | 28,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 81.060 | 26,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 297.770 | 25,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 241.577 | 25,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | 3M Co | 140.271 | 24,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Sempra | 273.870 | 24,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Ingersoll Rand Inc | 287.559 | 24 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 64.030 | 24 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.892 | 23,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | RTX Corp | 107.040 | 23 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.011 | 23 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 191.540 | 22,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 241.713 | 20,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Ball Corp | 320.112 | 20,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | MetLife Inc | 215.811 | 20,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Stryker Corp | 58.093 | 18,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 183.981 | 18,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Linde PLC | 38.610 | 18,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | STEEL DYNAMICS INC | 73.397 | 18,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 169.731 | 17,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 67.364 | 16,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Visa Inc | 44.697 | 16,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 14.117 | 16,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 124.185 | 16,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | AbbVie Inc | 61.461 | 15,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 50.876 | 14,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Hershey Co/The | 81.929 | 14,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 147.913 | 14,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | DR Horton Inc | 99.360 | 14,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 133.672 | 14,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 32.799 | 13,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | ConocoPhillips | 103.400 | 12,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 166.013 | 12,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 170.886 | 12,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | CSX Corp | 240.932 | 12,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Microsoft Corp | 25.240 | 11,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Zebra Technologies Corp | 37.180 | 10,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 220.296 | 10,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Phillips 66 | 49.190 | 10,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 117.922 | 10,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 75.441 | 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | eBay Inc | 81.234 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 161.414 | 9,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Nestle SA | 90.000 | 9 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | AvalonBay Communities Inc | 47.915 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 56.245 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 33.595 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 51.427 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 116.254 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | CENTERPOINT ENERGY INC | 178.751 | 7,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 29.759 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 22.561 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Carrier Global Corp | 113.000 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 29.759 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Avery Dennison Corp | 31.014 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Oracle Corp | 39.014 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Otis Worldwide Corp | 56.500 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Kimberly-Clark Corp | 33.032 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | NRG ENERGY INC | 25.452 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Rocket Cos Inc | 264.855 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 14.879 | 895.269,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,9 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 14,2 %
- Gesundheit 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Versorger 4,8 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CHF 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Bermuda 1,5 %
- Schweiz 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 1,2 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 18,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 9 Mio. $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005253