Composition de TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 188,7 M $ dont 186,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 68 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW INDUSTRIALS INC | 23 203 | 7,4 M $ | 3,92 % |
| 2 | Dorman Products Inc | 45 854 | 6,1 M $ | 3,24 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 53 989 | 5,7 M $ | 3,00 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 85 468 | 5,5 M $ | 2,94 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 51 845 | 5,4 M $ | 2,89 % |
| 6 | Donaldson Co Inc | 57 636 | 5,4 M $ | 2,88 % |
| 7 | Valvoline Inc | 141 057 | 5,4 M $ | 2,87 % |
| 8 | Essential Properties Realty Trust Inc | 160 240 | 5 M $ | 2,66 % |
| 9 | IDACORP Inc | 33 576 | 4,8 M $ | 2,54 % |
| 10 | Quaker Chemical Corp | 29 326 | 4,7 M $ | 2,50 % |
| 11 | Old National Bancorp/IN | 175 739 | 4,7 M $ | 2,48 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 14 264 | 4,5 M $ | 2,38 % |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | 110 165 | 4 M $ | 2,10 % |
| 14 | Balchem Corp | 23 203 | 3,9 M $ | 2,06 % |
| 15 | Hayward Holdings Inc | 255 562 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 18 473 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| 17 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 50 853 | 3,8 M $ | 2,02 % |
| 18 | Stifel Financial Corp | 44 768 | 3,7 M $ | 1,97 % |
| 19 | Terreno Realty Corp | 50 154 | 3,6 M $ | 1,90 % |
| 20 | Commerce Bancshares Inc/MO | 60 261 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 21 | AZZ Inc | 24 405 | 3,5 M $ | 1,87 % |
| 22 | First American Financial Corp | 46 803 | 3,5 M $ | 1,86 % |
| 23 | Ralliant Corp | 50 771 | 3,3 M $ | 1,76 % |
| 24 | Core & Main Inc | 74 455 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 25 | US Physical Therapy Inc | 39 982 | 3,2 M $ | 1,68 % |
| 26 | California Resources Corp | 55 761 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| 27 | Advanced Drainage Systems Inc | 20 829 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 28 | Descartes Systems Group Inc/The | 35 790 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 29 | Aramark | 47 098 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 30 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 434 738 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 31 | Hexcel Corp | 25 695 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 32 | Post Holdings Inc | 28 872 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 33 | Cullen/Frost Bankers Inc | 15 281 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 34 | Diodes Inc | 30 420 | 2,5 M $ | 1,33 % |
| 35 | Atmus Filtration Technologies Inc | 44 450 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| 36 | First Financial Bankshares Inc | 64 658 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 37 | Pool Corp | 11 950 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 38 | Bentley Systems Inc | 61 747 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 39 | Rexford Industrial Realty Inc | 57 077 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 40 | Alliance Laundry Holdings Inc | 81 398 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 41 | Rambus Inc | 22 748 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 42 | APTARGROUP INC | 15 163 | 2 M $ | 1,08 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 42 713 | 2 M $ | 1,04 % |
| 44 | EquipmentShare.com Inc | 102 329 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 45 | Knife River Corp | 24 718 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 9 237 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 47 | Badger Meter Inc | 11 153 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | Repligen Corp | 10 365 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 49 | Knowles Corp | 38 888 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 50 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 18 206 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 51 | Allegro MicroSystems Inc | 31 663 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 52 | A O Smith Corp | 21 648 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 53 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 284 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 54 | WD-40 Co | 5 679 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 55 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5 688 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 56 | Freshpet Inc | 20 748 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 21 507 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 58 | Flywire Corp | 76 429 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 59 | White Mountains Insurance Group Ltd | 565 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 60 | Standex International Corp | 3 830 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Alkami Technology Inc | 58 096 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 62 | Addus HomeCare Corp | 8 819 | 1 M $ | 0,54 % |
| 63 | Meritage Homes Corp | 13 774 | 966,9 k $ | 0,51 % |
| 64 | Appfolio Inc | 5 347 | 963,5 k $ | 0,51 % |
| 65 | LCI Industries | 9 212 | 942,9 k $ | 0,50 % |
| 66 | Advanced Energy Industries Inc | 3 133 | 907,1 k $ | 0,48 % |
| 67 | Stock Yards Bancorp Inc | 9 779 | 832,2 k $ | 0,44 % |
| 68 | HeartFlow Inc | 26 714 | 674 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 1,4 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 182,5 M $ | 97,92 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,64 % |
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