Composition de TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO
Tax-Managed Small-Cap Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 183,1 M $ dont 177,6 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 65 dans 2 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW Industrials Inc | 22 054 | 6,4 M $ | 3,51 % |
| 2 | Community Financial System Inc | 85 197 | 5,4 M $ | 2,95 % |
| 3 | Diodes Inc | 50 056 | 5,4 M $ | 2,93 % |
| 4 | Franklin Electric Co Inc | 52 784 | 5,3 M $ | 2,89 % |
| 5 | Dorman Products Inc | 45 060 | 5,1 M $ | 2,77 % |
| 6 | SOUTHSTATE BANK CORP | 51 696 | 5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Aramark | 103 050 | 4,7 M $ | 2,57 % |
| 8 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149 344 | 4,7 M $ | 2,56 % |
| 9 | IDACORP Inc | 31 453 | 4,6 M $ | 2,54 % |
| 10 | Valvoline Inc | 138 996 | 4,6 M $ | 2,52 % |
| 11 | Donaldson Co Inc | 52 307 | 4,6 M $ | 2,52 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 12 952 | 4,2 M $ | 2,29 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 171 800 | 4,1 M $ | 2,25 % |
| 14 | AZZ Inc | 28 494 | 4,1 M $ | 2,23 % |
| 15 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 46 685 | 3,8 M $ | 2,07 % |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | 72 819 | 3,8 M $ | 2,07 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 27 336 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 18 | Allegro MicroSystems Inc | 73 682 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 44 089 | 3,5 M $ | 1,90 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 32 627 | 3,4 M $ | 1,87 % |
| 21 | Core & Main Inc | 67 599 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 22 | US Physical Therapy Inc | 47 518 | 3,4 M $ | 1,85 % |
| 23 | EastGroup Properties Inc | 16 750 | 3,4 M $ | 1,84 % |
| 24 | Hamilton Insurance Group Ltd | 102 669 | 3,4 M $ | 1,84 % |
| 25 | Balchem Corp | 19 834 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 26 | Hayward Holdings Inc | 210 605 | 3,2 M $ | 1,73 % |
| 27 | First American Financial Corp | 43 610 | 3,1 M $ | 1,67 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 43 280 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 29 | Advanced Drainage Systems Inc | 18 872 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 30 | Hexcel Corp | 27 572 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 40 295 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 32 | EquipmentShare.com Inc | 114 919 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 33 | California Resources Corp | 33 857 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 34 | Descartes Systems Group Inc/The | 32 016 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 35 | A O Smith Corp | 36 266 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 36 | Steven Madden Ltd | 58 821 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 37 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 26 830 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 38 | White Mountains Insurance Group Ltd | 953 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 39 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 394 501 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 40 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 871 | 2 M $ | 1,10 % |
| 41 | Knife River Corp | 20 881 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 42 | First Financial Bankshares Inc | 59 081 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 43 | Alliance Laundry Holdings Inc | 73 349 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 44 | Chefs' Warehouse Inc/The | 23 540 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 32 588 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 46 | Ralliant Corp | 39 541 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 47 | AptarGroup Inc | 14 521 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 48 | Pool Corp | 8 170 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 17 944 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 50 | Rexford Industrial Realty Inc | 47 500 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 51 335 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 52 | Rambus Inc | 13 837 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 53 | Option Care Health Inc | 65 101 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 54 | Badger Meter Inc | 10 673 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 55 | Lyft Inc | 87 154 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 56 | Taylor Morrison Home Corp | 18 572 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Flywire Corp | 69 351 | 936,9 k $ | 0,51 % |
| 58 | Meritage Homes Corp | 13 774 | 927,5 k $ | 0,51 % |
| 59 | Texas Roadhouse Inc | 5 749 | 925,5 k $ | 0,51 % |
| 60 | WD-40 Co | 4 348 | 912,9 k $ | 0,50 % |
| 61 | Alkami Technology Inc | 52 741 | 832,3 k $ | 0,45 % |
| 62 | Appfolio Inc | 4 862 | 812,4 k $ | 0,44 % |
| 63 | HeartFlow Inc | 26 714 | 795 k $ | 0,43 % |
| 64 | Manhattan Associates Inc | 5 724 | 789,3 k $ | 0,43 % |
| 65 | Stock Yards Bancorp Inc | 10 134 | 733 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 175,5 M $ | 98,80 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2,1 M $ | 1,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005252