Zusammensetzung von TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO
Tax-Managed Small-Cap Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 188,7 Mio. $ davon 186,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 68 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW INDUSTRIALS INC | 23.203 | 7,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 2 | Dorman Products Inc | 45.854 | 6,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 53.989 | 5,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 85.468 | 5,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 51.845 | 5,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Donaldson Co Inc | 57.636 | 5,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Valvoline Inc | 141.057 | 5,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Essential Properties Realty Trust Inc | 160.240 | 5 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | IDACORP Inc | 33.576 | 4,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Quaker Chemical Corp | 29.326 | 4,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Old National Bancorp/IN | 175.739 | 4,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 14.264 | 4,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | 110.165 | 4 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Balchem Corp | 23.203 | 3,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Hayward Holdings Inc | 255.562 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 18.473 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 50.853 | 3,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | Stifel Financial Corp | 44.768 | 3,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Terreno Realty Corp | 50.154 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Commerce Bancshares Inc/MO | 60.261 | 3,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | AZZ Inc | 24.405 | 3,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | First American Financial Corp | 46.803 | 3,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Ralliant Corp | 50.771 | 3,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | Core & Main Inc | 74.455 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | US Physical Therapy Inc | 39.982 | 3,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | California Resources Corp | 55.761 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Advanced Drainage Systems Inc | 20.829 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Descartes Systems Group Inc/The | 35.790 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Aramark | 47.098 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 434.738 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Hexcel Corp | 25.695 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Post Holdings Inc | 28.872 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Cullen/Frost Bankers Inc | 15.281 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Diodes Inc | 30.420 | 2,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Atmus Filtration Technologies Inc | 44.450 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | First Financial Bankshares Inc | 64.658 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Pool Corp | 11.950 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Bentley Systems Inc | 61.747 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Rexford Industrial Realty Inc | 57.077 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Alliance Laundry Holdings Inc | 81.398 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Rambus Inc | 22.748 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | APTARGROUP INC | 15.163 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 42.713 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | EquipmentShare.com Inc | 102.329 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Knife River Corp | 24.718 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 9.237 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Badger Meter Inc | 11.153 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Repligen Corp | 10.365 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Knowles Corp | 38.888 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 18.206 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Allegro MicroSystems Inc | 31.663 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | A O Smith Corp | 21.648 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.284 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | WD-40 Co | 5.679 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5.688 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Freshpet Inc | 20.748 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 21.507 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Flywire Corp | 76.429 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | White Mountains Insurance Group Ltd | 565 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Standex International Corp | 3.830 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Alkami Technology Inc | 58.096 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Addus HomeCare Corp | 8.819 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Meritage Homes Corp | 13.774 | 966.934,8 $ | 0,51 % |
| 64 | Appfolio Inc | 5.347 | 963.475,9 $ | 0,51 % |
| 65 | LCI Industries | 9.212 | 942.940,3 $ | 0,50 % |
| 66 | Advanced Energy Industries Inc | 3.133 | 907.066,2 $ | 0,48 % |
| 67 | Stock Yards Bancorp Inc | 9.779 | 832.192,9 $ | 0,44 % |
| 68 | HeartFlow Inc | 26.714 | 673.994,2 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 1,4 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 182,5 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005252