Zusammensetzung von TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 183,1 Mio. $ davon 177,6 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 65 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW Industrials Inc | 22.054 | 6,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | Community Financial System Inc | 85.197 | 5,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | Diodes Inc | 50.056 | 5,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Franklin Electric Co Inc | 52.784 | 5,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Dorman Products Inc | 45.060 | 5,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | SOUTHSTATE BANK CORP | 51.696 | 5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Aramark | 103.050 | 4,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149.344 | 4,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | IDACORP Inc | 31.453 | 4,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Valvoline Inc | 138.996 | 4,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Donaldson Co Inc | 52.307 | 4,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 12.952 | 4,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 171.800 | 4,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | AZZ Inc | 28.494 | 4,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 46.685 | 3,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | 72.819 | 3,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 27.336 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Allegro MicroSystems Inc | 73.682 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 44.089 | 3,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 32.627 | 3,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Core & Main Inc | 67.599 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | US Physical Therapy Inc | 47.518 | 3,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | EastGroup Properties Inc | 16.750 | 3,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Hamilton Insurance Group Ltd | 102.669 | 3,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Balchem Corp | 19.834 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Hayward Holdings Inc | 210.605 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | First American Financial Corp | 43.610 | 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 43.280 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Advanced Drainage Systems Inc | 18.872 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Hexcel Corp | 27.572 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 40.295 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | EquipmentShare.com Inc | 114.919 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | California Resources Corp | 33.857 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Descartes Systems Group Inc/The | 32.016 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | A O Smith Corp | 36.266 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Steven Madden Ltd | 58.821 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 26.830 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | White Mountains Insurance Group Ltd | 953 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 394.501 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.871 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Knife River Corp | 20.881 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | First Financial Bankshares Inc | 59.081 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Alliance Laundry Holdings Inc | 73.349 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Chefs' Warehouse Inc/The | 23.540 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 32.588 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Ralliant Corp | 39.541 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | AptarGroup Inc | 14.521 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Pool Corp | 8.170 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 17.944 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Rexford Industrial Realty Inc | 47.500 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 51.335 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Rambus Inc | 13.837 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Option Care Health Inc | 65.101 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Badger Meter Inc | 10.673 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Lyft Inc | 87.154 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Taylor Morrison Home Corp | 18.572 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Flywire Corp | 69.351 | 936.932 $ | 0,51 % |
| 58 | Meritage Homes Corp | 13.774 | 927.541,2 $ | 0,51 % |
| 59 | Texas Roadhouse Inc | 5.749 | 925.531,5 $ | 0,51 % |
| 60 | WD-40 Co | 4.348 | 912.906,1 $ | 0,50 % |
| 61 | Alkami Technology Inc | 52.741 | 832.253 $ | 0,45 % |
| 62 | Appfolio Inc | 4.862 | 812.391,6 $ | 0,44 % |
| 63 | HeartFlow Inc | 26.714 | 795.008,6 $ | 0,43 % |
| 64 | Manhattan Associates Inc | 5.724 | 789.282,4 $ | 0,43 % |
| 65 | Stock Yards Bancorp Inc | 10.134 | 732.992,2 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 175,5 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005252