Portfolio von TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO
Tax-Managed Small-Cap Portfolio · 65 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 183,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- BM 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 175,5 Mio. $ | 98,80 % |
| BM | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CSW Industrials Inc | 22.054 | 6,4 Mio. $ | 3,51 % |
| Community Financial System Inc | 85.197 | 5,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Diodes Inc | 50.056 | 5,4 Mio. $ | 2,93 % |
| Franklin Electric Co Inc | 52.784 | 5,3 Mio. $ | 2,89 % |
| Dorman Products Inc | 45.060 | 5,1 Mio. $ | 2,77 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 51.696 | 5 Mio. $ | 2,76 % |
| Aramark | 103.050 | 4,7 Mio. $ | 2,57 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 149.344 | 4,7 Mio. $ | 2,56 % |
| IDACORP Inc | 31.453 | 4,6 Mio. $ | 2,54 % |
| Valvoline Inc | 138.996 | 4,6 Mio. $ | 2,52 % |
| Donaldson Co Inc | 52.307 | 4,6 Mio. $ | 2,52 % |
| ESCO Technologies Inc | 12.952 | 4,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Old National Bancorp/IN | 171.800 | 4,1 Mio. $ | 2,25 % |
| AZZ Inc | 28.494 | 4,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 46.685 | 3,8 Mio. $ | 2,07 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 72.819 | 3,8 Mio. $ | 2,07 % |
| Quaker Chemical Corp | 27.336 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 73.682 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| Stifel Financial Corp | 44.089 | 3,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Post Holdings Inc | 32.627 | 3,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Core & Main Inc | 67.599 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| US Physical Therapy Inc | 47.518 | 3,4 Mio. $ | 1,85 % |
| EastGroup Properties Inc | 16.750 | 3,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 102.669 | 3,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Balchem Corp | 19.834 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Hayward Holdings Inc | 210.605 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| First American Financial Corp | 43.610 | 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Terreno Realty Corp | 43.280 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 18.872 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Hexcel Corp | 27.572 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 40.295 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| EquipmentShare.com Inc | 114.919 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| California Resources Corp | 33.857 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 32.016 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| A O Smith Corp | 36.266 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Steven Madden Ltd | 58.821 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 26.830 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 953 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 394.501 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 13.871 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| Knife River Corp | 20.881 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| First Financial Bankshares Inc | 59.081 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 73.349 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 23.540 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Bio-Techne Corp | 32.588 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Ralliant Corp | 39.541 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| AptarGroup Inc | 14.521 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Pool Corp | 8.170 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Addus HomeCare Corp | 17.944 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 47.500 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Bentley Systems Inc | 51.335 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Rambus Inc | 13.837 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Option Care Health Inc | 65.101 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Badger Meter Inc | 10.673 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Lyft Inc | 87.154 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 18.572 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Flywire Corp | 69.351 | 936.932 $ | 0,51 % |
| Meritage Homes Corp | 13.774 | 927.541,2 $ | 0,51 % |
| Texas Roadhouse Inc | 5.749 | 925.531,5 $ | 0,51 % |
| WD-40 Co | 4.348 | 912.906,1 $ | 0,50 % |
| Alkami Technology Inc | 52.741 | 832.253 $ | 0,45 % |
| Appfolio Inc | 4.862 | 812.391,6 $ | 0,44 % |
| HeartFlow Inc | 26.714 | 795.008,6 $ | 0,43 % |
| Manhattan Associates Inc | 5.724 | 789.282,4 $ | 0,43 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 10.134 | 732.992,2 $ | 0,40 % |