Composition de TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 309 M $ dont 305 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 47 dans 2 pays
- 10 premières
- 67,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 177 438 | 35,6 M $ | 11,53 % |
| 2 | Microsoft Corp | 69 246 | 32,2 M $ | 10,41 % |
| 3 | Apple Inc | 100 863 | 31,2 M $ | 10,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 108 465 | 29,5 M $ | 9,53 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56 023 | 20 M $ | 6,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 40 555 | 14,5 M $ | 4,68 % |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8 854 | 12,6 M $ | 4,09 % |
| 8 | Visa Inc | 30 882 | 11,3 M $ | 3,66 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 18 990 | 10,6 M $ | 3,42 % |
| 10 | Broadcom Inc | 24 620 | 9,6 M $ | 3,10 % |
| 11 | AMETEK Inc | 31 600 | 7,6 M $ | 2,47 % |
| 12 | United Rentals Inc | 6 684 | 7,2 M $ | 2,33 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 44 664 | 7 M $ | 2,27 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 58 516 | 6,7 M $ | 2,17 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 4 585 | 5,3 M $ | 1,70 % |
| 16 | AbbVie Inc | 17 006 | 4,3 M $ | 1,38 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 11 120 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 18 | Salesforce Inc | 19 700 | 3,6 M $ | 1,17 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 471 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 47 387 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 15 650 | 3 M $ | 0,98 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 8 734 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 23 | GoDaddy Inc | 30 073 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 24 | S&P Global Inc | 5 966 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 14 337 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 26 | Adobe Inc | 9 206 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 6 570 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 28 | Okta Inc | 15 035 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 29 | Intuit Inc | 6 414 | 2 M $ | 0,66 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 5 883 | 2 M $ | 0,65 % |
| 31 | ServiceTitan Inc | 21 343 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 4 720 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 33 | Live Nation Entertainment Inc | 9 609 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 4 680 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 35 | Stryker Corp | 4 839 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 36 | Ecolab Inc | 5 380 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 37 | Copart Inc | 49 420 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 38 | Argenx SE | 1 668 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 21 749 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 3 237 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 41 | Danaher Corp | 6 647 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 395 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 43 | Domino's Pizza Inc | 3 079 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 44 | Lululemon Athletica Inc | 8 980 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 45 | Sandisk Corp | 640 | 777,5 k $ | 0,25 % |
| 46 | Space Exploration Technologies Corp | 6 803 | 737,2 k $ | 0,24 % |
| 47 | Mobility Global Inc | 5 966 | 121,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,1 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 14,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 5,2 %
- Finance 4,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 303,6 M $ | 99,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,47 % |
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