Composition de TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 300,2 M $ dont 297,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 47 dans 2 pays
- 10 premières
- 67,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 177 438 | 35,4 M $ | 11,79 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 110 092 | 29,2 M $ | 9,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 69 246 | 28,2 M $ | 9,41 % |
| 4 | Apple Inc | 100 863 | 27,4 M $ | 9,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56 023 | 21,6 M $ | 7,18 % |
| 6 | Alphabet Inc | 41 197 | 15,7 M $ | 5,24 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 8 854 | 14,3 M $ | 4,76 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 18 990 | 11,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Broadcom Inc | 24 620 | 10,3 M $ | 3,42 % |
| 10 | Visa Inc | 30 882 | 10,2 M $ | 3,39 % |
| 11 | AMETEK Inc | 31 600 | 7,4 M $ | 2,48 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 44 664 | 7 M $ | 2,33 % |
| 13 | United Rentals Inc | 6 684 | 6,4 M $ | 2,14 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 58 516 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 4 585 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 16 | AbbVie Inc | 17 006 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 47 387 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 18 | Salesforce Inc | 19 700 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 471 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 20 | Norfolk Southern Corp | 8 734 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 21 | Waste Connections Inc | 16 156 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 15 650 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 5 720 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 24 | GoDaddy Inc | 30 073 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 25 | S&P Global Inc | 5 966 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 26 | Intuit Inc | 6 414 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 27 | Synopsys Inc | 4 809 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 28 | Adobe Inc | 9 206 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 6 570 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 11 120 | 2 M $ | 0,66 % |
| 31 | Oracle Corp | 11 391 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 4 720 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 33 | Copart Inc | 49 420 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 34 | Stryker Corp | 4 839 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 35 | Live Nation Entertainment Inc | 9 609 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 36 | Ecolab Inc | 5 380 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 37 | Mondelez International Inc | 21 749 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 38 | Argenx SE | 1 668 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 39 | ServiceTitan Inc | 21 343 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 40 | Lululemon Athletica Inc | 8 980 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 3 237 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 42 | Danaher Corp | 6 647 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 43 | Okta Inc | 15 035 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 44 | Domino's Pizza Inc | 3 079 | 1 M $ | 0,35 % |
| 45 | Edwards Lifesciences Corp | 11 409 | 952,7 k $ | 0,32 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 3 719 | 854,8 k $ | 0,28 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 7 326 | 799,9 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,3 %
- Communication 17,0 %
- Consommation cyclique 14,2 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 5,2 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 295,8 M $ | 99,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,44 % |
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