Portfolio von TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO
Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio · 47 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 300,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,3 %
- Kommunikation 16,5 %
- Zyklischer Konsum 13,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Finanzen 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 295,8 Mio. $ | 99,56 % |
| NL | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 177.438 | 35,4 Mio. $ | 11,79 % |
| Amazon.com Inc | 110.092 | 29,2 Mio. $ | 9,72 % |
| Microsoft Corp | 69.246 | 28,2 Mio. $ | 9,41 % |
| Apple Inc | 100.863 | 27,4 Mio. $ | 9,12 % |
| Alphabet Inc | 56.023 | 21,6 Mio. $ | 7,18 % |
| Alphabet Inc | 41.197 | 15,7 Mio. $ | 5,24 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 8.854 | 14,3 Mio. $ | 4,76 % |
| Meta Platforms Inc | 18.990 | 11,6 Mio. $ | 3,87 % |
| Broadcom Inc | 24.620 | 10,3 Mio. $ | 3,42 % |
| Visa Inc | 30.882 | 10,2 Mio. $ | 3,39 % |
| AMETEK Inc | 31.600 | 7,4 Mio. $ | 2,48 % |
| TJX Cos Inc/The | 44.664 | 7 Mio. $ | 2,33 % |
| United Rentals Inc | 6.684 | 6,4 Mio. $ | 2,14 % |
| Performance Food Group Co | 58.516 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Eli Lilly & Co | 4.585 | 4,3 Mio. $ | 1,43 % |
| AbbVie Inc | 17.006 | 3,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Uber Technologies Inc | 47.387 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Salesforce Inc | 19.700 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.471 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Norfolk Southern Corp | 8.734 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Waste Connections Inc | 16.156 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Booking Holdings Inc | 15.650 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5.720 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| GoDaddy Inc | 30.073 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| S&P Global Inc | 5.966 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Intuit Inc | 6.414 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Synopsys Inc | 4.809 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Adobe Inc | 9.206 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 6.570 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Palo Alto Networks Inc | 11.120 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| Oracle Corp | 11.391 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Marriott International Inc/MD | 4.720 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Copart Inc | 49.420 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Stryker Corp | 4.839 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 9.609 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Ecolab Inc | 5.380 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Mondelez International Inc | 21.749 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Argenx SE | 1.668 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| ServiceTitan Inc | 21.343 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Lululemon Athletica Inc | 8.980 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.237 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Danaher Corp | 6.647 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Okta Inc | 15.035 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Domino's Pizza Inc | 3.079 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 11.409 | 952.651,5 $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 3.719 | 854.812,2 $ | 0,28 % |
| Merck & Co Inc | 7.326 | 799.852,7 $ | 0,27 % |