Zusammensetzung von TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO
Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 309 Mio. $ davon 305 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 47 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 67,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 177.438 | 35,6 Mio. $ | 11,53 % |
| 2 | Microsoft Corp | 69.246 | 32,2 Mio. $ | 10,41 % |
| 3 | Apple Inc | 100.863 | 31,2 Mio. $ | 10,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 108.465 | 29,5 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56.023 | 20 Mio. $ | 6,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 40.555 | 14,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8.854 | 12,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | Visa Inc | 30.882 | 11,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 18.990 | 10,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Broadcom Inc | 24.620 | 9,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | AMETEK Inc | 31.600 | 7,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | United Rentals Inc | 6.684 | 7,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 44.664 | 7 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 58.516 | 6,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 4.585 | 5,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | AbbVie Inc | 17.006 | 4,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 11.120 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Salesforce Inc | 19.700 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.471 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 47.387 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 15.650 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 8.734 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | GoDaddy Inc | 30.073 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | S&P Global Inc | 5.966 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 14.337 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Adobe Inc | 9.206 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 6.570 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Okta Inc | 15.035 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Intuit Inc | 6.414 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 5.883 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | ServiceTitan Inc | 21.343 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 4.720 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Live Nation Entertainment Inc | 9.609 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 4.680 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Stryker Corp | 4.839 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Ecolab Inc | 5.380 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Copart Inc | 49.420 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Argenx SE | 1.668 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 21.749 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 3.237 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Danaher Corp | 6.647 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.395 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Domino's Pizza Inc | 3.079 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Lululemon Athletica Inc | 8.980 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Sandisk Corp | 640 | 777.491,2 $ | 0,25 % |
| 46 | Space Exploration Technologies Corp | 6.803 | 737.241,1 $ | 0,24 % |
| 47 | Mobility Global Inc | 5.966 | 121.587,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,1 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 5,2 %
- Finanzen 4,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 303,6 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005251