Composition de TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 7 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 106 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 184 055 | 637,1 M $ | 9,10 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 595 700 | 380,3 M $ | 5,43 % |
| 3 | Apple Inc | 1 174 285 | 339,8 M $ | 4,85 % |
| 4 | Alphabet Inc | 810 488 | 289,6 M $ | 4,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 815 935 | 288,3 M $ | 4,12 % |
| 6 | Microsoft Corp | 663 995 | 247,7 M $ | 3,54 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 423 389 | 238,5 M $ | 3,41 % |
| 8 | Broadcom Inc | 615 160 | 232,4 M $ | 3,32 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 320 000 | 185,9 M $ | 2,65 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 345 759 | 173 M $ | 2,47 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 514 622 | 168,5 M $ | 2,41 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 119 190 | 143 M $ | 2,04 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 400 264 | 136,5 M $ | 1,95 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 187 182 | 135,3 M $ | 1,93 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 113 000 | 130,4 M $ | 1,86 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 123 352 | 124,8 M $ | 1,78 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 628 622 | 106,8 M $ | 1,52 % |
| 18 | Lam Research Corp | 242 416 | 105 M $ | 1,50 % |
| 19 | Walmart Inc | 789 500 | 89,4 M $ | 1,28 % |
| 20 | Boeing Co/The | 387 446 | 83,9 M $ | 1,20 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 1 151 498 | 83,1 M $ | 1,19 % |
| 22 | Netflix Inc | 1 159 840 | 82,8 M $ | 1,18 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 81 331 | 76,1 M $ | 1,09 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 537 165 | 73,4 M $ | 1,05 % |
| 25 | Visa Inc | 212 810 | 73 M $ | 1,04 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 395 675 | 70,5 M $ | 1,01 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 65 050 | 69,3 M $ | 0,99 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 209 452 | 62,4 M $ | 0,89 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 245 520 | 62,4 M $ | 0,89 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 666 000 | 61,3 M $ | 0,88 % |
| 31 | General Electric Co | 163 119 | 61 M $ | 0,87 % |
| 32 | AbbVie Inc | 213 103 | 53,6 M $ | 0,77 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 133 698 | 53,1 M $ | 0,76 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 140 779 | 52,2 M $ | 0,74 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 434 703 | 51,1 M $ | 0,73 % |
| 36 | ASML Holding NV | 25 500 | 50,7 M $ | 0,72 % |
| 37 | Duke Energy Corp | 378 733 | 47,9 M $ | 0,68 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 212 443 | 46,8 M $ | 0,67 % |
| 39 | Mastercard Inc | 88 635 | 45,5 M $ | 0,65 % |
| 40 | Waste Management Inc | 202 192 | 45,1 M $ | 0,64 % |
| 41 | American Express Co | 120 073 | 40,6 M $ | 0,58 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 148 572 | 40,4 M $ | 0,58 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 101 205 | 40,2 M $ | 0,57 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 143 086 | 38,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | Emerson Electric Co | 269 079 | 38,5 M $ | 0,55 % |
| 46 | Argenx SE | 41 279 | 38,3 M $ | 0,55 % |
| 47 | Linde PLC | 72 347 | 37,5 M $ | 0,54 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 446 596 | 36,9 M $ | 0,53 % |
| 49 | Ciena Corp | 75 000 | 36,8 M $ | 0,53 % |
| 50 | Colgate-Palmolive Co | 397 371 | 36,4 M $ | 0,52 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 346 286 | 35,4 M $ | 0,51 % |
| 52 | Amgen Inc | 97 100 | 35,2 M $ | 0,50 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 371 381 | 34,3 M $ | 0,49 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 219 657 | 33,3 M $ | 0,48 % |
| 55 | Tesla Inc | 79 000 | 33,2 M $ | 0,47 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 151 029 | 33 M $ | 0,47 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 64 684 | 32,1 M $ | 0,46 % |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | 83 984 | 31,5 M $ | 0,45 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 31 857 | 31,2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 209 462 | 30,7 M $ | 0,44 % |
| 61 | Ecolab Inc | 110 020 | 30,7 M $ | 0,44 % |
| 62 | Moody's Corp | 66 944 | 30,3 M $ | 0,43 % |
| 63 | RTX Corp | 156 984 | 29,8 M $ | 0,43 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 147 637 | 29,6 M $ | 0,42 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 135 705 | 28,9 M $ | 0,41 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 276 290 | 27,4 M $ | 0,39 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 479 735 | 27 M $ | 0,39 % |
| 68 | Bank of America Corp | 459 518 | 26,2 M $ | 0,37 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 202 773 | 26,1 M $ | 0,37 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 50 722 | 25,1 M $ | 0,36 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 64 083 | 25 M $ | 0,36 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 432 876 | 24,9 M $ | 0,36 % |
| 73 | CHENIERE ENERGY INC | 99 852 | 23,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 260 303 | 23,6 M $ | 0,34 % |
| 75 | Stryker Corp | 72 313 | 22,8 M $ | 0,33 % |
| 76 | Philip Morris International Inc | 114 352 | 20,7 M $ | 0,30 % |
| 77 | Deere & Co | 32 269 | 20,5 M $ | 0,29 % |
| 78 | Carrier Global Corp | 277 214 | 20,3 M $ | 0,29 % |
| 79 | Dover Corp | 90 009 | 20,2 M $ | 0,29 % |
| 80 | Agilent Technologies Inc | 151 400 | 20,1 M $ | 0,29 % |
| 81 | ConocoPhillips | 192 395 | 20 M $ | 0,29 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 60 919 | 19,2 M $ | 0,27 % |
| 83 | AMETEK Inc | 76 862 | 18,6 M $ | 0,27 % |
| 84 | Cboe Global Markets Inc | 75 857 | 18,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 69 217 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 86 | Aflac Inc | 125 972 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 99 966 | 14,5 M $ | 0,21 % |
| 88 | Cullen/Frost Bankers Inc | 92 000 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 89 | Monster Beverage Corp | 139 633 | 13,4 M $ | 0,19 % |
| 90 | General Dynamics Corp | 37 550 | 13,3 M $ | 0,19 % |
| 91 | S&P Global Inc | 32 008 | 13 M $ | 0,19 % |
| 92 | CH Robinson Worldwide Inc | 68 737 | 12,9 M $ | 0,18 % |
| 93 | Boston Scientific Corp | 289 826 | 12,4 M $ | 0,18 % |
| 94 | Antero Resources Corp | 328 489 | 11,5 M $ | 0,16 % |
| 95 | Sherwin-Williams Co/The | 32 982 | 11,4 M $ | 0,16 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 47 054 | 10,8 M $ | 0,15 % |
| 97 | Truist Financial Corp | 204 576 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 57 850 | 9,6 M $ | 0,14 % |
| 99 | Phillips 66 | 51 669 | 8,7 M $ | 0,12 % |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | 131 581 | 8,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 13,5 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 0,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 6,9 Md $ | 98,72 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 89 M $ | 1,28 % |
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