Composition d'Eaton Vance Small-Cap Fund
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- Actif net
- 131,4 M $ dont 126,9 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 68 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorman Products Inc | 32 207 | 4,4 M $ | 3,34 % |
| 2 | CSW INDUSTRIALS INC | 15 280 | 4,3 M $ | 3,24 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 38 302 | 4,1 M $ | 3,12 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 59 815 | 4 M $ | 3,05 % |
| 5 | Valvoline Inc | 98 154 | 3,9 M $ | 2,95 % |
| 6 | SOUTHSTATE BANK CORP | 35 679 | 3,6 M $ | 2,71 % |
| 7 | Donaldson Co Inc | 37 908 | 3,4 M $ | 2,59 % |
| 8 | IDACORP Inc | 22 409 | 3,4 M $ | 2,58 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 9 380 | 3,3 M $ | 2,50 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 124 673 | 3,2 M $ | 2,46 % |
| 11 | Essential Properties Realty Trust Inc | 106 904 | 3,2 M $ | 2,43 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 19 831 | 3,2 M $ | 2,40 % |
| 13 | Commerce Bancshares Inc/MO | 52 771 | 3 M $ | 2,32 % |
| 14 | Hayward Holdings Inc | 168 078 | 2,9 M $ | 2,21 % |
| 15 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 33 448 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 16 | Ralliant Corp | 35 061 | 2,6 M $ | 1,96 % |
| 17 | Balchem Corp | 15 263 | 2,6 M $ | 1,96 % |
| 18 | AZZ Inc | 16 050 | 2,5 M $ | 1,89 % |
| 19 | Hamilton Insurance Group Ltd | 73 244 | 2,5 M $ | 1,89 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 12 141 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| 21 | Core & Main Inc | 48 974 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 26 728 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 23 | Diodes Inc | 21 023 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| 24 | First American Financial Corp | 31 650 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 25 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 691 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 32 986 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 27 | Stifel Financial Corp | 29 439 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 28 | California Resources Corp | 36 671 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 29 | US Physical Therapy Inc | 27 872 | 1,9 M $ | 1,46 % |
| 30 | Aramark | 32 087 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 31 | Hexcel Corp | 16 971 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 32 | Pool Corp | 7 854 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 33 | EquipmentShare.com Inc | 82 585 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 34 | Descartes Systems Group Inc/The | 23 229 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 067 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 36 | Allegro MicroSystems Inc | 21 801 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 29 240 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 38 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 286 274 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 39 | First Financial Bankshares Inc | 42 581 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 40 | Alliance Laundry Holdings Inc | 53 533 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 41 | Knife River Corp | 16 149 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 42 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 18 973 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 43 | Rambus Inc | 9 942 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 44 | APTARGROUP INC | 10 161 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 45 | Rexford Industrial Realty Inc | 37 545 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 8 936 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 47 | Bentley Systems Inc | 40 843 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 48 | Steven Madden Ltd | 28 057 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 49 | Badger Meter Inc | 7 873 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | Option Care Health Inc | 45 156 | 946,9 k $ | 0,72 % |
| 51 | A O Smith Corp | 14 496 | 909,2 k $ | 0,69 % |
| 52 | Standex International Corp | 2 510 | 897,8 k $ | 0,68 % |
| 53 | Flywire Corp | 50 330 | 884,3 k $ | 0,67 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 10 063 | 843,8 k $ | 0,64 % |
| 55 | Freshpet Inc | 13 624 | 805,5 k $ | 0,61 % |
| 56 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 134 | 798,8 k $ | 0,61 % |
| 57 | WD-40 Co | 3 256 | 793,3 k $ | 0,60 % |
| 58 | Advanced Energy Industries Inc | 2 076 | 774,1 k $ | 0,59 % |
| 59 | ACI Worldwide Inc | 14 146 | 711,4 k $ | 0,54 % |
| 60 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 072 | 706,1 k $ | 0,54 % |
| 61 | Alkami Technology Inc | 38 258 | 693,2 k $ | 0,53 % |
| 62 | Knowles Corp | 15 556 | 645,3 k $ | 0,49 % |
| 63 | Repligen Corp | 4 706 | 642,1 k $ | 0,49 % |
| 64 | Addus HomeCare Corp | 5 862 | 589 k $ | 0,45 % |
| 65 | Appfolio Inc | 3 527 | 565,6 k $ | 0,43 % |
| 66 | HeartFlow Inc | 18 312 | 537,3 k $ | 0,41 % |
| 67 | Stock Yards Bancorp Inc | 6 860 | 524,6 k $ | 0,40 % |
| 68 | White Mountains Insurance Group Ltd | 140 | 290,3 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 125 M $ | 98,50 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 290,3 k $ | 0,23 % |
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