Composition d'Eaton Vance Small-Cap Fund
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- Actif net
- 124,8 M $ dont 121,9 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 65 dans 2 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW Industrials Inc | 16 000 | 4,2 M $ | 3,34 % |
| 2 | Community Financial System Inc | 61 799 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 38 302 | 3,5 M $ | 2,83 % |
| 4 | SOUTHSTATE BANK CORP | 37 492 | 3,5 M $ | 2,78 % |
| 5 | Dorman Products Inc | 32 695 | 3,4 M $ | 2,73 % |
| 6 | Valvoline Inc | 100 864 | 3,4 M $ | 2,72 % |
| 7 | Essential Properties Realty Trust Inc | 108 377 | 3,3 M $ | 2,64 % |
| 8 | IDACORP Inc | 22 713 | 3,2 M $ | 2,60 % |
| 9 | Aramark | 79 681 | 3,2 M $ | 2,59 % |
| 10 | Donaldson Co Inc | 37 953 | 3,2 M $ | 2,58 % |
| 11 | Diodes Inc | 47 168 | 3,2 M $ | 2,58 % |
| 12 | US Physical Therapy Inc | 38 244 | 2,9 M $ | 2,30 % |
| 13 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 34 570 | 2,8 M $ | 2,25 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 124 673 | 2,8 M $ | 2,21 % |
| 15 | ESCO Technologies Inc | 9 296 | 2,6 M $ | 2,10 % |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | 52 839 | 2,6 M $ | 2,08 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 19 831 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 18 | A O Smith Corp | 37 146 | 2,4 M $ | 1,96 % |
| 19 | Balchem Corp | 14 391 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 20 | Core & Main Inc | 49 033 | 2,4 M $ | 1,94 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 23 447 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 22 | AZZ Inc | 18 501 | 2,3 M $ | 1,85 % |
| 23 | AptarGroup Inc | 18 028 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| 24 | EastGroup Properties Inc | 12 159 | 2,3 M $ | 1,80 % |
| 25 | Hamilton Insurance Group Ltd | 73 856 | 2,2 M $ | 1,76 % |
| 26 | Stifel Financial Corp | 29 473 | 2,2 M $ | 1,75 % |
| 27 | Hayward Holdings Inc | 152 767 | 2 M $ | 1,64 % |
| 28 | Badger Meter Inc | 13 286 | 2 M $ | 1,62 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 31 294 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 30 | First American Financial Corp | 31 650 | 1,9 M $ | 1,53 % |
| 31 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 602 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 32 | Option Care Health Inc | 66 948 | 1,8 M $ | 1,44 % |
| 33 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21 666 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 34 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 286 274 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 35 | Steven Madden Ltd | 50 131 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 36 | Allegro MicroSystems Inc | 53 464 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 29 549 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 38 | Descartes Systems Group Inc/The | 23 229 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 39 | Hexcel Corp | 19 997 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 40 | White Mountains Insurance Group Ltd | 674 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 41 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 067 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 42 | California Resources Corp | 19 115 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 37 256 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 44 | First Financial Bankshares Inc | 42 581 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 23 635 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 46 | Knife River Corp | 15 101 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 47 | Addus HomeCare Corp | 13 023 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 34 462 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 49 | Webster Financial Corp | 15 098 | 1 M $ | 0,84 % |
| 50 | EquipmentShare.com Inc | 51 408 | 1 M $ | 0,84 % |
| 51 | Chefs' Warehouse Inc/The | 17 079 | 1 M $ | 0,81 % |
| 52 | Taylor Morrison Home Corp | 16 521 | 962,2 k $ | 0,77 % |
| 53 | Euronet Worldwide Inc | 14 338 | 951,6 k $ | 0,76 % |
| 54 | Lyft Inc | 63 217 | 840,8 k $ | 0,67 % |
| 55 | Ralliant Corp | 17 108 | 711,5 k $ | 0,57 % |
| 56 | WD-40 Co | 3 256 | 664 k $ | 0,53 % |
| 57 | Meritage Homes Corp | 10 707 | 662,1 k $ | 0,53 % |
| 58 | Alkami Technology Inc | 38 258 | 599,5 k $ | 0,48 % |
| 59 | Flywire Corp | 50 330 | 585,8 k $ | 0,47 % |
| 60 | Appfolio Inc | 3 527 | 556,6 k $ | 0,45 % |
| 61 | Manhattan Associates Inc | 4 156 | 553,2 k $ | 0,44 % |
| 62 | Pool Corp | 2 564 | 518,8 k $ | 0,42 % |
| 63 | Progyny Inc | 29 261 | 496,9 k $ | 0,40 % |
| 64 | Stock Yards Bancorp Inc | 7 160 | 474,6 k $ | 0,38 % |
| 65 | HeartFlow Inc | 19 374 | 471,4 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 120,4 M $ | 98,79 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 1,21 % |
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