Portfolio von Eaton Vance Small-Cap Fund
Eaton Vance Special Investment Trust · 65 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- BM 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 120,4 Mio. $ | 98,79 % |
| BM | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CSW Industrials Inc | 16.000 | 4,2 Mio. $ | 3,34 % |
| Community Financial System Inc | 61.799 | 3,6 Mio. $ | 2,90 % |
| Franklin Electric Co Inc | 38.302 | 3,5 Mio. $ | 2,83 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 37.492 | 3,5 Mio. $ | 2,78 % |
| Dorman Products Inc | 32.695 | 3,4 Mio. $ | 2,73 % |
| Valvoline Inc | 100.864 | 3,4 Mio. $ | 2,72 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 108.377 | 3,3 Mio. $ | 2,64 % |
| IDACORP Inc | 22.713 | 3,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Aramark | 79.681 | 3,2 Mio. $ | 2,59 % |
| Donaldson Co Inc | 37.953 | 3,2 Mio. $ | 2,58 % |
| Diodes Inc | 47.168 | 3,2 Mio. $ | 2,58 % |
| US Physical Therapy Inc | 38.244 | 2,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 34.570 | 2,8 Mio. $ | 2,25 % |
| Old National Bancorp/IN | 124.673 | 2,8 Mio. $ | 2,21 % |
| ESCO Technologies Inc | 9.296 | 2,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 52.839 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
| Quaker Chemical Corp | 19.831 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| A O Smith Corp | 37.146 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Balchem Corp | 14.391 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Core & Main Inc | 49.033 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Post Holdings Inc | 23.447 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| AZZ Inc | 18.501 | 2,3 Mio. $ | 1,85 % |
| AptarGroup Inc | 18.028 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| EastGroup Properties Inc | 12.159 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 73.856 | 2,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Stifel Financial Corp | 29.473 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Hayward Holdings Inc | 152.767 | 2 Mio. $ | 1,64 % |
| Badger Meter Inc | 13.286 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| Terreno Realty Corp | 31.294 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| First American Financial Corp | 31.650 | 1,9 Mio. $ | 1,53 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 13.602 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Option Care Health Inc | 66.948 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 21.666 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 286.274 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Steven Madden Ltd | 50.131 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 53.464 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 29.549 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 23.229 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Hexcel Corp | 19.997 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 674 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 10.067 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| California Resources Corp | 19.115 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Bentley Systems Inc | 37.256 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| First Financial Bankshares Inc | 42.581 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Bio-Techne Corp | 23.635 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Knife River Corp | 15.101 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Addus HomeCare Corp | 13.023 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 34.462 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Webster Financial Corp | 15.098 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| EquipmentShare.com Inc | 51.408 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 17.079 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 16.521 | 962.183 $ | 0,77 % |
| Euronet Worldwide Inc | 14.338 | 951.613,1 $ | 0,76 % |
| Lyft Inc | 63.217 | 840.786,1 $ | 0,67 % |
| Ralliant Corp | 17.108 | 711.521,7 $ | 0,57 % |
| WD-40 Co | 3.256 | 664.028,6 $ | 0,53 % |
| Meritage Homes Corp | 10.707 | 662.120,9 $ | 0,53 % |
| Alkami Technology Inc | 38.258 | 599.502,9 $ | 0,48 % |
| Flywire Corp | 50.330 | 585.841,2 $ | 0,47 % |
| Appfolio Inc | 3.527 | 556.631,1 $ | 0,45 % |
| Manhattan Associates Inc | 4.156 | 553.246,7 $ | 0,44 % |
| Pool Corp | 2.564 | 518.774,1 $ | 0,42 % |
| Progyny Inc | 29.261 | 496.851,8 $ | 0,40 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 7.160 | 474.636,4 $ | 0,38 % |
| HeartFlow Inc | 19.374 | 471.369,4 $ | 0,38 % |