Zusammensetzung von Eaton Vance Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 124,8 Mio. $ davon 121,9 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 65 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW Industrials Inc | 16.000 | 4,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 2 | Community Financial System Inc | 61.799 | 3,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 38.302 | 3,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | SOUTHSTATE BANK CORP | 37.492 | 3,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Dorman Products Inc | 32.695 | 3,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Valvoline Inc | 100.864 | 3,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Essential Properties Realty Trust Inc | 108.377 | 3,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | IDACORP Inc | 22.713 | 3,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Aramark | 79.681 | 3,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Donaldson Co Inc | 37.953 | 3,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Diodes Inc | 47.168 | 3,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | US Physical Therapy Inc | 38.244 | 2,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 34.570 | 2,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 124.673 | 2,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | ESCO Technologies Inc | 9.296 | 2,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | 52.839 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 19.831 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | A O Smith Corp | 37.146 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Balchem Corp | 14.391 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Core & Main Inc | 49.033 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 23.447 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | AZZ Inc | 18.501 | 2,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | AptarGroup Inc | 18.028 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | EastGroup Properties Inc | 12.159 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Hamilton Insurance Group Ltd | 73.856 | 2,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Stifel Financial Corp | 29.473 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Hayward Holdings Inc | 152.767 | 2 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Badger Meter Inc | 13.286 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 31.294 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | First American Financial Corp | 31.650 | 1,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Advanced Drainage Systems Inc | 13.602 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Option Care Health Inc | 66.948 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21.666 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 286.274 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Steven Madden Ltd | 50.131 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Allegro MicroSystems Inc | 53.464 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 29.549 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Descartes Systems Group Inc/The | 23.229 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Hexcel Corp | 19.997 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | White Mountains Insurance Group Ltd | 674 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.067 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | California Resources Corp | 19.115 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 37.256 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | First Financial Bankshares Inc | 42.581 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 23.635 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Knife River Corp | 15.101 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Addus HomeCare Corp | 13.023 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 34.462 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Webster Financial Corp | 15.098 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | EquipmentShare.com Inc | 51.408 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Chefs' Warehouse Inc/The | 17.079 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Taylor Morrison Home Corp | 16.521 | 962.183 $ | 0,77 % |
| 53 | Euronet Worldwide Inc | 14.338 | 951.613,1 $ | 0,76 % |
| 54 | Lyft Inc | 63.217 | 840.786,1 $ | 0,67 % |
| 55 | Ralliant Corp | 17.108 | 711.521,7 $ | 0,57 % |
| 56 | WD-40 Co | 3.256 | 664.028,6 $ | 0,53 % |
| 57 | Meritage Homes Corp | 10.707 | 662.120,9 $ | 0,53 % |
| 58 | Alkami Technology Inc | 38.258 | 599.502,9 $ | 0,48 % |
| 59 | Flywire Corp | 50.330 | 585.841,2 $ | 0,47 % |
| 60 | Appfolio Inc | 3.527 | 556.631,1 $ | 0,45 % |
| 61 | Manhattan Associates Inc | 4.156 | 553.246,7 $ | 0,44 % |
| 62 | Pool Corp | 2.564 | 518.774,1 $ | 0,42 % |
| 63 | Progyny Inc | 29.261 | 496.851,8 $ | 0,40 % |
| 64 | Stock Yards Bancorp Inc | 7.160 | 474.636,4 $ | 0,38 % |
| 65 | HeartFlow Inc | 19.374 | 471.369,4 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 120,4 Mio. $ | 98,79 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005222