Composition d'Eaton Vance Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 452 204 | 107,8 M $ | 7,45 % |
| 2 | Apple Inc | 167 052 | 48,3 M $ | 3,34 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 346 398 | 40,7 M $ | 2,81 % |
| 4 | AbbVie Inc | 152 366 | 38,3 M $ | 2,65 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 294 309 | 37,8 M $ | 2,61 % |
| 6 | Bank of America Corp | 639 613 | 36,4 M $ | 2,52 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 168 031 | 35,7 M $ | 2,47 % |
| 8 | Intel Corp | 247 502 | 34,6 M $ | 2,39 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 313 635 | 33,7 M $ | 2,33 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 237 177 | 32,4 M $ | 2,24 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 220 440 | 32,2 M $ | 2,23 % |
| 12 | CSX Corp | 666 297 | 31,7 M $ | 2,19 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 27 164 | 31,4 M $ | 2,17 % |
| 14 | American International Group Inc | 419 778 | 31,3 M $ | 2,16 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 507 968 | 29,3 M $ | 2,02 % |
| 16 | 3M Co | 179 411 | 29 M $ | 2,01 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 301 039 | 29 M $ | 2,00 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 308 187 | 28,4 M $ | 1,96 % |
| 19 | Linde PLC | 54 366 | 28,2 M $ | 1,95 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 186 237 | 26,7 M $ | 1,84 % |
| 21 | Ball Corp | 409 841 | 25,6 M $ | 1,77 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 440 882 | 25,5 M $ | 1,76 % |
| 23 | MetLife Inc | 295 699 | 25 M $ | 1,73 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 298 435 | 24,7 M $ | 1,70 % |
| 25 | Hewlett Packard Enterprise Co | 538 380 | 24,3 M $ | 1,68 % |
| 26 | Phillips 66 | 142 911 | 24,2 M $ | 1,67 % |
| 27 | STEEL DYNAMICS INC | 99 525 | 22,8 M $ | 1,58 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 221 052 | 22,6 M $ | 1,56 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 200 850 | 22,6 M $ | 1,56 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 266 884 | 21,7 M $ | 1,50 % |
| 31 | McDonald's Corp | 79 382 | 21,5 M $ | 1,48 % |
| 32 | Entergy Corp | 181 017 | 20,8 M $ | 1,44 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 320 239 | 19,6 M $ | 1,36 % |
| 34 | Hershey Co/The | 107 066 | 18,8 M $ | 1,30 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 44 074 | 18,3 M $ | 1,27 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 244 637 | 18,2 M $ | 1,26 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 207 403 | 17 M $ | 1,17 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 116 089 | 17 M $ | 1,17 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 78 535 | 16,7 M $ | 1,15 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 28 456 | 16,5 M $ | 1,14 % |
| 41 | ConocoPhillips | 151 180 | 15,7 M $ | 1,09 % |
| 42 | Mettler-Toledo International Inc | 12 122 | 15,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 85 388 | 15 M $ | 1,04 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 153 677 | 13,9 M $ | 0,96 % |
| 45 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 51 324 | 13,8 M $ | 0,96 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 105 671 | 13,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 146 655 | 13,4 M $ | 0,92 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 101 287 | 12,8 M $ | 0,88 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 115 103 | 12,6 M $ | 0,87 % |
| 50 | CENTERPOINT ENERGY INC | 281 084 | 12,4 M $ | 0,86 % |
| 51 | Rocket Cos Inc | 780 721 | 12,3 M $ | 0,85 % |
| 52 | eBay Inc | 109 442 | 12,2 M $ | 0,84 % |
| 53 | Quest Diagnostics Inc | 57 433 | 12,2 M $ | 0,84 % |
| 54 | Microsoft Corp | 30 335 | 11,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 37 321 | 11,1 M $ | 0,77 % |
| 56 | Avery Dennison Corp | 64 473 | 10,5 M $ | 0,72 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 208 929 | 10,1 M $ | 0,70 % |
| 58 | Voya Financial Inc | 90 203 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 59 | ALCOA CORP | 150 497 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 60 | Prudential PLC | 553 554 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 61 | Zebra Technologies Corp | 26 143 | 6,9 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Industrie 13,0 %
- Finance 12,6 %
- Santé 12,6 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 1,4 Md $ | 97,20 % |
| 2 | Irlande | 1 | 32,2 M $ | 2,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 7,4 M $ | 0,52 % |
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