Composition d'Eaton Vance Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 62 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 220 709 | 46 M $ | 3,43 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 251 415 | 42,7 M $ | 3,18 % |
| 3 | Bank of America Corp | 795 412 | 38,8 M $ | 2,90 % |
| 4 | Alphabet Inc | 134 422 | 38,7 M $ | 2,89 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 380 587 | 35,8 M $ | 2,67 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 99 647 | 33,7 M $ | 2,51 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 433 418 | 33,6 M $ | 2,51 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 162 329 | 33,1 M $ | 2,47 % |
| 9 | ConocoPhillips | 243 736 | 32,2 M $ | 2,40 % |
| 10 | American International Group Inc | 405 530 | 30,5 M $ | 2,28 % |
| 11 | United Parcel Service Inc | 302 991 | 29,8 M $ | 2,23 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 238 868 | 28,7 M $ | 2,15 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 290 822 | 28 M $ | 2,09 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 212 959 | 27,9 M $ | 2,08 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 458 765 | 27,8 M $ | 2,08 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 346 698 | 27,6 M $ | 2,06 % |
| 17 | Linde PLC | 55 352 | 27,4 M $ | 2,05 % |
| 18 | CSX Corp | 643 683 | 26,4 M $ | 1,97 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 45 949 | 26,3 M $ | 1,96 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 661 697 | 26 M $ | 1,94 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 356 271 | 25,9 M $ | 1,94 % |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | 89 683 | 25,2 M $ | 1,88 % |
| 23 | 3M Co | 173 322 | 25,2 M $ | 1,88 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 76 688 | 23,8 M $ | 1,78 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 179 917 | 23,6 M $ | 1,76 % |
| 26 | Ball Corp | 395 931 | 23,4 M $ | 1,75 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 107 580 | 23,3 M $ | 1,74 % |
| 28 | Hershey Co/The | 111 043 | 23,1 M $ | 1,72 % |
| 29 | Prudential PLC | 1 488 426 | 20,7 M $ | 1,55 % |
| 30 | Mettler-Toledo International Inc | 15 695 | 19,8 M $ | 1,48 % |
| 31 | US Foods Holding Corp | 213 549 | 19,7 M $ | 1,47 % |
| 32 | Entergy Corp | 174 874 | 19,6 M $ | 1,47 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 333 453 | 19,3 M $ | 1,44 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 194 033 | 18,7 M $ | 1,40 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 287 675 | 18,1 M $ | 1,35 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 96 147 | 17,3 M $ | 1,29 % |
| 37 | AbbVie Inc | 78 429 | 17,1 M $ | 1,27 % |
| 38 | Salesforce Inc | 89 013 | 16,6 M $ | 1,24 % |
| 39 | NRG Energy Inc | 112 149 | 16,4 M $ | 1,22 % |
| 40 | Ingersoll Rand Inc | 200 363 | 16,1 M $ | 1,20 % |
| 41 | Phillips 66 | 88 097 | 16 M $ | 1,20 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 247 438 | 16 M $ | 1,19 % |
| 43 | Intel Corp | 348 031 | 15,4 M $ | 1,15 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 164 361 | 15,3 M $ | 1,14 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 148 462 | 15,2 M $ | 1,14 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 108 922 | 15,2 M $ | 1,13 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 68 698 | 14 M $ | 1,04 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 102 085 | 13,4 M $ | 1,00 % |
| 49 | Occidental Petroleum Corp | 201 838 | 13,1 M $ | 0,98 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 54 619 | 12,9 M $ | 0,96 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 46 502 | 12,6 M $ | 0,94 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49 582 | 12,4 M $ | 0,93 % |
| 53 | CMS Energy Corp | 152 720 | 11,8 M $ | 0,88 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 30 710 | 11,7 M $ | 0,87 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 115 621 | 11,4 M $ | 0,85 % |
| 56 | Zoetis Inc | 95 414 | 11,3 M $ | 0,84 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 62 285 | 10,8 M $ | 0,80 % |
| 58 | Accenture PLC | 53 863 | 10,7 M $ | 0,80 % |
| 59 | Alcoa Corp | 145 388 | 9,6 M $ | 0,72 % |
| 60 | eBay Inc | 105 728 | 9,6 M $ | 0,72 % |
| 61 | Ryan Specialty Holdings Inc | 207 505 | 7 M $ | 0,52 % |
| 62 | Rocket Cos Inc | 428 846 | 6,1 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 10,6 %
- Énergie 9,8 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 7,0 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- GBP 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 2,1 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 1,3 Md $ | 96,33 % |
| 2 | Irlande | 1 | 27,9 M $ | 2,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20,7 M $ | 1,56 % |
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