Portefeuille d’Eaton Vance Large-Cap Value Fund
Eaton Vance Special Investment Trust · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 1,3 Md $ | 96,33 % |
| IE | 1 | 27,9 M $ | 2,10 % |
| GB | 1 | 20,7 M $ | 1,56 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 220 709 | 46 M $ | 3,43 % |
| Exxon Mobil Corp | 251 415 | 42,7 M $ | 3,18 % |
| Bank of America Corp | 795 412 | 38,8 M $ | 2,90 % |
| Alphabet Inc | 134 422 | 38,7 M $ | 2,89 % |
| Charles Schwab Corp/The | 380 587 | 35,8 M $ | 2,67 % |
| Micron Technology Inc | 99 647 | 33,7 M $ | 2,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 433 418 | 33,6 M $ | 2,51 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 162 329 | 33,1 M $ | 2,47 % |
| ConocoPhillips | 243 736 | 32,2 M $ | 2,40 % |
| American International Group Inc | 405 530 | 30,5 M $ | 2,28 % |
| United Parcel Service Inc | 302 991 | 29,8 M $ | 2,23 % |
| Merck & Co Inc | 238 868 | 28,7 M $ | 2,15 % |
| Walt Disney Co/The | 290 822 | 28 M $ | 2,09 % |
| Johnson Controls International plc | 212 959 | 27,9 M $ | 2,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 458 765 | 27,8 M $ | 2,08 % |
| Wells Fargo & Co | 346 698 | 27,6 M $ | 2,06 % |
| Linde PLC | 55 352 | 27,4 M $ | 2,05 % |
| CSX Corp | 643 683 | 26,4 M $ | 1,97 % |
| Meta Platforms Inc | 45 949 | 26,3 M $ | 1,96 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1 661 697 | 26 M $ | 1,94 % |
| Williams Cos Inc/The | 356 271 | 25,9 M $ | 1,94 % |
| Cboe Global Markets Inc | 89 683 | 25,2 M $ | 1,88 % |
| 3M Co | 173 322 | 25,2 M $ | 1,88 % |
| McDonald's Corp. | 76 688 | 23,8 M $ | 1,78 % |
| Emerson Electric Co. | 179 917 | 23,6 M $ | 1,76 % |
| Ball Corp | 395 931 | 23,4 M $ | 1,75 % |
| Ross Stores Inc | 107 580 | 23,3 M $ | 1,74 % |
| Hershey Co/The | 111 043 | 23,1 M $ | 1,72 % |
| Prudential PLC | 1 488 426 | 20,7 M $ | 1,55 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 15 695 | 19,8 M $ | 1,48 % |
| US Foods Holding Corp | 213 549 | 19,7 M $ | 1,47 % |
| Entergy Corp | 174 874 | 19,6 M $ | 1,47 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 333 453 | 19,3 M $ | 1,44 % |
| J M Smucker Co/The | 194 033 | 18,7 M $ | 1,40 % |
| Boston Scientific Corp | 287 675 | 18,1 M $ | 1,35 % |
| Steel Dynamics Inc | 96 147 | 17,3 M $ | 1,29 % |
| AbbVie Inc | 78 429 | 17,1 M $ | 1,27 % |
| Salesforce Inc | 89 013 | 16,6 M $ | 1,24 % |
| NRG Energy Inc | 112 149 | 16,4 M $ | 1,22 % |
| Ingersoll Rand Inc | 200 363 | 16,1 M $ | 1,20 % |
| Phillips 66 | 88 097 | 16 M $ | 1,20 % |
| Microchip Technology Inc | 247 438 | 16 M $ | 1,19 % |
| Intel Corp | 348 031 | 15,4 M $ | 1,15 % |
| NextEra Energy Inc | 164 361 | 15,3 M $ | 1,14 % |
| Abbott Laboratories | 148 462 | 15,2 M $ | 1,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 108 922 | 15,2 M $ | 1,13 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 68 698 | 14 M $ | 1,04 % |
| Duke Energy Corp | 102 085 | 13,4 M $ | 1,00 % |
| Occidental Petroleum Corp | 201 838 | 13,1 M $ | 0,98 % |
| Lowe's Cos Inc | 54 619 | 12,9 M $ | 0,96 % |
| UnitedHealth Group Inc | 46 502 | 12,6 M $ | 0,94 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49 582 | 12,4 M $ | 0,93 % |
| CMS Energy Corp | 152 720 | 11,8 M $ | 0,88 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 30 710 | 11,7 M $ | 0,87 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 115 621 | 11,4 M $ | 0,85 % |
| Zoetis Inc | 95 414 | 11,3 M $ | 0,84 % |
| Avery Dennison Corp | 62 285 | 10,8 M $ | 0,80 % |
| Accenture PLC | 53 863 | 10,7 M $ | 0,80 % |
| Alcoa Corp | 145 388 | 9,6 M $ | 0,72 % |
| eBay Inc | 105 728 | 9,6 M $ | 0,72 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 207 505 | 7 M $ | 0,52 % |
| Rocket Cos Inc | 428 846 | 6,1 M $ | 0,46 % |