Zusammensetzung von Eaton Vance Large-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 452.204 | 107,8 Mio. $ | 7,45 % |
| 2 | Apple Inc | 167.052 | 48,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 346.398 | 40,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | AbbVie Inc | 152.366 | 38,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 294.309 | 37,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Bank of America Corp | 639.613 | 36,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 168.031 | 35,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Intel Corp | 247.502 | 34,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 313.635 | 33,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 237.177 | 32,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 220.440 | 32,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | CSX Corp | 666.297 | 31,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 27.164 | 31,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | American International Group Inc | 419.778 | 31,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 507.968 | 29,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | 3M Co | 179.411 | 29 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 301.039 | 29 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 308.187 | 28,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Linde PLC | 54.366 | 28,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 186.237 | 26,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Ball Corp | 409.841 | 25,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.440.882 | 25,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | MetLife Inc | 295.699 | 25 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 298.435 | 24,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Hewlett Packard Enterprise Co | 538.380 | 24,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Phillips 66 | 142.911 | 24,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | STEEL DYNAMICS INC | 99.525 | 22,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 221.052 | 22,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 200.850 | 22,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 266.884 | 21,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | McDonald's Corp | 79.382 | 21,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Entergy Corp | 181.017 | 20,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 320.239 | 19,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Hershey Co/The | 107.066 | 18,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 44.074 | 18,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 244.637 | 18,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 207.403 | 17 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 116.089 | 17 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 78.535 | 16,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 28.456 | 16,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | ConocoPhillips | 151.180 | 15,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Mettler-Toledo International Inc | 12.122 | 15,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 85.388 | 15 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 153.677 | 13,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 51.324 | 13,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 105.671 | 13,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 146.655 | 13,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 101.287 | 12,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 115.103 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | CENTERPOINT ENERGY INC | 281.084 | 12,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Rocket Cos Inc | 780.721 | 12,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | eBay Inc | 109.442 | 12,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Quest Diagnostics Inc | 57.433 | 12,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Microsoft Corp | 30.335 | 11,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 37.321 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Avery Dennison Corp | 64.473 | 10,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 208.929 | 10,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Voya Financial Inc | 90.203 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | ALCOA CORP | 150.497 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Prudential PLC | 553.554 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Zebra Technologies Corp | 26.143 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Industrie 13,0 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 12,6 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Energie 8,2 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 1,4 Mrd. $ | 97,20 % |
| 2 | Irland | 1 | 32,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Large-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005221