Zusammensetzung von Eaton Vance Large-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 62 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 220.709 | 46 Mio. $ | 3,43 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 251.415 | 42,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Bank of America Corp | 795.412 | 38,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | Alphabet Inc | 134.422 | 38,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 380.587 | 35,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 99.647 | 33,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 433.418 | 33,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 162.329 | 33,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | ConocoPhillips | 243.736 | 32,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | American International Group Inc | 405.530 | 30,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | United Parcel Service Inc | 302.991 | 29,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 238.868 | 28,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 290.822 | 28 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 212.959 | 27,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 458.765 | 27,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 346.698 | 27,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Linde PLC | 55.352 | 27,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | CSX Corp | 643.683 | 26,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 45.949 | 26,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.661.697 | 26 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 356.271 | 25,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | 89.683 | 25,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | 3M Co | 173.322 | 25,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 76.688 | 23,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 179.917 | 23,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Ball Corp | 395.931 | 23,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 107.580 | 23,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Hershey Co/The | 111.043 | 23,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Prudential PLC | 1.488.426 | 20,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Mettler-Toledo International Inc | 15.695 | 19,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | US Foods Holding Corp | 213.549 | 19,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Entergy Corp | 174.874 | 19,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 333.453 | 19,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 194.033 | 18,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 287.675 | 18,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 96.147 | 17,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | AbbVie Inc | 78.429 | 17,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Salesforce Inc | 89.013 | 16,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | NRG Energy Inc | 112.149 | 16,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Ingersoll Rand Inc | 200.363 | 16,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Phillips 66 | 88.097 | 16 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 247.438 | 16 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Intel Corp | 348.031 | 15,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 164.361 | 15,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 148.462 | 15,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 108.922 | 15,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 68.698 | 14 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 102.085 | 13,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Occidental Petroleum Corp | 201.838 | 13,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 54.619 | 12,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 46.502 | 12,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49.582 | 12,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | CMS Energy Corp | 152.720 | 11,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 30.710 | 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 115.621 | 11,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Zoetis Inc | 95.414 | 11,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 62.285 | 10,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Accenture PLC | 53.863 | 10,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Alcoa Corp | 145.388 | 9,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | eBay Inc | 105.728 | 9,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Ryan Specialty Holdings Inc | 207.505 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Rocket Cos Inc | 428.846 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Gesundheit 12,5 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 10,6 %
- Energie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Versorger 5,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- GBP 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 1,3 Mrd. $ | 96,33 % |
| 2 | Irland | 1 | 27,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Large-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005221