Composition d'Eaton Vance Growth Fund
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- Actif net
- 438,5 M $ dont 439,8 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 52 dans 3 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274 073 | 54,8 M $ | 12,51 % |
| 2 | Apple Inc | 105 504 | 30,5 M $ | 6,96 % |
| 3 | Broadcom Inc | 79 967 | 30,2 M $ | 6,89 % |
| 4 | Alphabet Inc | 68 203 | 24,4 M $ | 5,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 57 465 | 21,4 M $ | 4,89 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 13 744 | 16,5 M $ | 3,76 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 29 078 | 16,4 M $ | 3,74 % |
| 8 | Lam Research Corp | 36 324 | 15,7 M $ | 3,59 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 64 268 | 15,3 M $ | 3,49 % |
| 10 | Sandisk Corp | 5 872 | 13,4 M $ | 3,04 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 18 421 | 10,7 M $ | 2,44 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 69 971 | 10,6 M $ | 2,42 % |
| 13 | Visa Inc | 28 356 | 9,7 M $ | 2,22 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 54 000 | 9,2 M $ | 2,09 % |
| 15 | Amphenol Corp | 51 724 | 9,1 M $ | 2,08 % |
| 16 | AbbVie Inc | 34 938 | 8,8 M $ | 2,00 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 087 | 8,8 M $ | 2,00 % |
| 18 | Alphabet Inc | 23 319 | 8,2 M $ | 1,88 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 23 677 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 7 366 | 6,9 M $ | 1,57 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 78 704 | 6,4 M $ | 1,46 % |
| 22 | Modine Manufacturing Co | 23 665 | 6,3 M $ | 1,44 % |
| 23 | Netflix Inc | 88 198 | 6,3 M $ | 1,44 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 12 197 | 6 M $ | 1,37 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 7 586 | 5,5 M $ | 1,25 % |
| 26 | HEICO Corp | 15 242 | 5,4 M $ | 1,24 % |
| 27 | Tesla Inc | 12 602 | 5,3 M $ | 1,21 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 3 816 | 5,1 M $ | 1,16 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 12 288 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 30 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 302 | 4,5 M $ | 1,04 % |
| 31 | AMETEK Inc | 18 307 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 32 | AAON Inc | 32 947 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| 33 | Bombardier Inc | 14 112 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 34 | Oracle Corp | 22 166 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 8 546 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 36 | Synopsys Inc | 6 982 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 9 640 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 38 | Evercore Inc | 8 756 | 3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 6 832 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 40 | Walmart Inc | 23 037 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 12 723 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 42 | Space Exploration Technologies Corp | 13 563 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 43 | Tradeweb Markets Inc | 23 125 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 5 285 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 45 | Argenx SE | 2 346 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 6 073 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 1 786 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 6 598 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 49 | Domino's Pizza Inc | 6 277 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 50 | ServiceTitan Inc | 25 787 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 51 | FirstService Corp | 11 200 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 52 | Medline Inc | 2 387 | 94,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,4 %
- Communication 13,1 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,4 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Finance 2,6 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Canada 1,1 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 432,7 M $ | 98,40 % |
| 2 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 1,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,49 % |
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Titelia. « Composition d'Eaton Vance Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005220