Portfolio von Eaton Vance Growth Fund
Eaton Vance Special Investment Trust · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 396,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,7 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Gesundheit 7,3 %
- Finanzen 4,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 389,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 316.069 | 55,1 Mio. $ | 13,91 % |
| Microsoft Corp | 90.293 | 33,4 Mio. $ | 8,43 % |
| Apple Inc | 126.410 | 32,1 Mio. $ | 8,10 % |
| Amazon.com Inc | 125.993 | 26,2 Mio. $ | 6,62 % |
| Broadcom Inc | 81.091 | 25,1 Mio. $ | 6,33 % |
| Alphabet Inc | 68.203 | 19,6 Mio. $ | 4,95 % |
| Meta Platforms Inc | 29.078 | 16,6 Mio. $ | 4,20 % |
| Eli Lilly & Co | 13.744 | 12,6 Mio. $ | 3,19 % |
| Visa Inc | 40.439 | 12,2 Mio. $ | 3,08 % |
| TJX Cos Inc/The | 69.971 | 11,2 Mio. $ | 2,82 % |
| Netflix Inc | 98.240 | 9,4 Mio. $ | 2,38 % |
| Lam Research Corp | 39.267 | 8,4 Mio. $ | 2,12 % |
| AbbVie Inc | 34.938 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| Costco Wholesale Corp | 7.366 | 7,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Alphabet Inc | 23.319 | 6,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Coca-Cola Co/The | 78.704 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
| Trane Technologies PLC | 12.197 | 5,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Quanta Services Inc | 9.067 | 5 Mio. $ | 1,26 % |
| Arista Networks Inc | 40.285 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Tesla Inc | 12.602 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Intuit Inc | 10.582 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| TransDigm Group Inc | 3.816 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Synopsys Inc | 10.927 | 4,3 Mio. $ | 1,09 % |
| HEICO Corp | 15.242 | 4,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Waste Connections Inc | 25.236 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Marriott International Inc/MD | 12.288 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| AAON Inc | 47.756 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| AMETEK Inc | 18.307 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Fortinet Inc | 42.702 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Walmart Inc | 26.857 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Oracle Corp | 22.166 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.832 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Burlington Stores Inc | 9.640 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Domino's Pizza Inc | 7.787 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Tradeweb Markets Inc | 23.125 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Analog Devices Inc | 8.456 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Fair Isaac Corp | 2.256 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 26.855 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Home Depot Inc/The | 6.073 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 6.598 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 11.876 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 7.289 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| S&P Global Inc | 4.148 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 7.995 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 14.316 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| ServiceTitan Inc | 25.787 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| FirstService Corp | 11.200 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| McKesson Corp | 1.577 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Medline Inc | 2.387 | 106.221,5 $ | 0,03 % |