Zusammensetzung von Eaton Vance Growth Fund
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- Nettovermögen
- 438,5 Mio. $ davon 439,8 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 52 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274.073 | 54,8 Mio. $ | 12,51 % |
| 2 | Apple Inc | 105.504 | 30,5 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Broadcom Inc | 79.967 | 30,2 Mio. $ | 6,89 % |
| 4 | Alphabet Inc | 68.203 | 24,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 57.465 | 21,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 13.744 | 16,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 29.078 | 16,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | Lam Research Corp | 36.324 | 15,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 64.268 | 15,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Sandisk Corp | 5.872 | 13,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 18.421 | 10,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 69.971 | 10,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Visa Inc | 28.356 | 9,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 54.000 | 9,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Amphenol Corp | 51.724 | 9,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | AbbVie Inc | 34.938 | 8,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.087 | 8,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Alphabet Inc | 23.319 | 8,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 23.677 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 7.366 | 6,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 78.704 | 6,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Modine Manufacturing Co | 23.665 | 6,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Netflix Inc | 88.198 | 6,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 12.197 | 6 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 7.586 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | HEICO Corp | 15.242 | 5,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Tesla Inc | 12.602 | 5,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 3.816 | 5,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 12.288 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.302 | 4,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | AMETEK Inc | 18.307 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | AAON Inc | 32.947 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Bombardier Inc | 14.112 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Oracle Corp | 22.166 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 8.546 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Synopsys Inc | 6.982 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 9.640 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Evercore Inc | 8.756 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 6.832 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Walmart Inc | 23.037 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 12.723 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Space Exploration Technologies Corp | 13.563 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Tradeweb Markets Inc | 23.125 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 5.285 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Argenx SE | 2.346 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 6.073 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 1.786 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 6.598 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Domino's Pizza Inc | 6.277 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | ServiceTitan Inc | 25.787 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | FirstService Corp | 11.200 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Medline Inc | 2.387 | 94.143,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Finanzen 2,6 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Kanada 1,1 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 432,7 Mio. $ | 98,40 % |
| 2 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005220