Composition d'Eaton Vance Dividend Builder Fund
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- Actif net
- 914,2 M $ dont 899,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 96 700 | 36,5 M $ | 4,00 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 104 200 | 34,1 M $ | 3,73 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 71 500 | 29,7 M $ | 3,25 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 362 800 | 29,5 M $ | 3,23 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 94 100 | 23,9 M $ | 2,61 % |
| 6 | Chevron Corp | 143 600 | 23,8 M $ | 2,60 % |
| 7 | KLA Corp | 76 300 | 23 M $ | 2,52 % |
| 8 | AbbVie Inc | 90 300 | 22,7 M $ | 2,49 % |
| 9 | Lam Research Corp | 51 900 | 22,5 M $ | 2,46 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 189 500 | 22,3 M $ | 2,43 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 133 200 | 20,8 M $ | 2,27 % |
| 12 | Sempra | 217 300 | 20,1 M $ | 2,20 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 46 500 | 19,8 M $ | 2,17 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 154 100 | 19,5 M $ | 2,13 % |
| 15 | Waste Management Inc | 84 600 | 18,9 M $ | 2,06 % |
| 16 | Southern Co/The | 195 400 | 18,7 M $ | 2,05 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 143 700 | 18,6 M $ | 2,04 % |
| 18 | Blackrock Inc | 19 300 | 18,6 M $ | 2,03 % |
| 19 | Alphabet Inc | 51 000 | 18 M $ | 1,97 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 139 200 | 17,9 M $ | 1,96 % |
| 21 | Amphenol Corp | 100 900 | 17,8 M $ | 1,95 % |
| 22 | Microsoft Corp | 46 967 | 17,5 M $ | 1,92 % |
| 23 | AMETEK Inc | 71 600 | 17,3 M $ | 1,89 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 43 600 | 17,3 M $ | 1,89 % |
| 25 | Apple Inc | 59 300 | 17,2 M $ | 1,88 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 126 900 | 16 M $ | 1,75 % |
| 27 | 3M Co | 98 500 | 15,9 M $ | 1,74 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 52 900 | 15,8 M $ | 1,72 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 115 700 | 15,7 M $ | 1,71 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 68 500 | 14,5 M $ | 1,59 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 102 800 | 14,4 M $ | 1,57 % |
| 32 | CME Group Inc | 62 700 | 13,8 M $ | 1,51 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 47 200 | 13,7 M $ | 1,50 % |
| 34 | Visa Inc | 37 100 | 12,7 M $ | 1,39 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 158 100 | 11,6 M $ | 1,27 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 9 600 | 11,5 M $ | 1,26 % |
| 37 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 136 500 | 11,5 M $ | 1,26 % |
| 38 | Nokia Oyj | 857 500 | 11,4 M $ | 1,25 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 74 200 | 11,2 M $ | 1,23 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 65 100 | 10,9 M $ | 1,19 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 26 200 | 10,9 M $ | 1,19 % |
| 42 | International Paper Co | 281 000 | 10,7 M $ | 1,17 % |
| 43 | NVIDIA Corp | 51 700 | 10,3 M $ | 1,13 % |
| 44 | Domino's Pizza Inc | 34 200 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 45 | Fastenal Co | 210 000 | 10,1 M $ | 1,10 % |
| 46 | International Flavors & Fragrances Inc | 126 700 | 10 M $ | 1,10 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 27 400 | 9,7 M $ | 1,06 % |
| 48 | CRH PLC | 84 400 | 9 M $ | 0,99 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 552 800 | 8,7 M $ | 0,95 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 15 100 | 8,5 M $ | 0,93 % |
| 51 | Evercore Inc | 24 700 | 8,4 M $ | 0,92 % |
| 52 | SLB Ltd | 178 800 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 53 | Fidelity National Financial Inc | 174 000 | 8,2 M $ | 0,90 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 28 800 | 8,1 M $ | 0,89 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 62 400 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 56 | EQT Corp | 138 400 | 7,4 M $ | 0,80 % |
| 57 | Accenture PLC | 55 700 | 6,9 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Santé 15,1 %
- Industrie 10,0 %
- Finance 9,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 4,3 %
- Communication 4,2 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 12,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Finlande 1,3 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 881,6 M $ | 97,96 % |
| 2 | Finlande | 1 | 11,4 M $ | 1,27 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,9 M $ | 0,77 % |
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