Zusammensetzung von Eaton Vance Dividend Builder Fund
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- Nettovermögen
- 864,1 Mio. $ davon 850,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 56 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 109.100 | 33,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 112.300 | 33 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 126.900 | 31 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Chevron Corp | 133.700 | 27,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 362.800 | 27,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Microsoft Corp | 69.767 | 25,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | AbbVie Inc | 106.900 | 23,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 160.400 | 23,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Sempra | 236.200 | 23 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Southern Co/The | 195.400 | 18,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | CME Group Inc | 62.700 | 18,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | American Financial Group Inc/OH | 140.100 | 17,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 126.900 | 17,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Blackrock Inc | 18.300 | 17,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Waste Management Inc | 76.500 | 17,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 64.200 | 17,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Walmart Inc | 139.500 | 17,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | 3M Co | 117.200 | 17 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Lamar Advertising Co | 133.200 | 16,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 46.500 | 16,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 47.200 | 16,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 112.100 | 16,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 154.100 | 15,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Lam Research Corp | 73.500 | 15,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | AMETEK Inc | 71.600 | 15,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | KLA Corp | 10.300 | 15,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Apple Inc | 59.300 | 15 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 47.200 | 15 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | Alphabet Inc | 51.000 | 14,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 175.400 | 13,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 68.500 | 13,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Amphenol Corp | 100.900 | 12,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 74.200 | 11,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 20.600 | 11,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | International Paper Co | 324.300 | 11,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 26.200 | 11,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 136.500 | 11,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 55.400 | 10,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 99.500 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 46.900 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 48.200 | 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 27.900 | 10 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Comcast Corp | 345.600 | 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 62.400 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Fastenal Co | 210.000 | 9,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 77.500 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | SLB Ltd | 178.800 | 9,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 27.400 | 9 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Carrier Global Corp | 158.100 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | CRH PLC | 84.400 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 9.600 | 8,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | EQT Corp | 138.400 | 8,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | Fidelity National Financial Inc | 174.000 | 8,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Rocket Cos Inc | 552.800 | 7,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 28.800 | 7 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | International Flavors & Fragrances Inc | 73.100 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Gesundheit 15,4 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 10,1 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Versorger 4,9 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 850,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Dividend Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005215