Zusammensetzung von Eaton Vance Dividend Builder Fund
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- Nettovermögen
- 914,2 Mio. $ davon 899,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 96.700 | 36,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 104.200 | 34,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 71.500 | 29,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 362.800 | 29,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 94.100 | 23,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Chevron Corp | 143.600 | 23,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | KLA Corp | 76.300 | 23 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | AbbVie Inc | 90.300 | 22,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Lam Research Corp | 51.900 | 22,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 189.500 | 22,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 133.200 | 20,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Sempra | 217.300 | 20,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 46.500 | 19,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 154.100 | 19,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Waste Management Inc | 84.600 | 18,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Southern Co/The | 195.400 | 18,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 143.700 | 18,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Blackrock Inc | 19.300 | 18,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Alphabet Inc | 51.000 | 18 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 139.200 | 17,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Amphenol Corp | 100.900 | 17,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Microsoft Corp | 46.967 | 17,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | AMETEK Inc | 71.600 | 17,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 43.600 | 17,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | Apple Inc | 59.300 | 17,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 126.900 | 16 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | 3M Co | 98.500 | 15,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 52.900 | 15,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 115.700 | 15,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 68.500 | 14,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 102.800 | 14,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | CME Group Inc | 62.700 | 13,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 47.200 | 13,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Visa Inc | 37.100 | 12,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 158.100 | 11,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 9.600 | 11,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 136.500 | 11,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Nokia Oyj | 857.500 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 74.200 | 11,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 65.100 | 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 26.200 | 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | International Paper Co | 281.000 | 10,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | NVIDIA Corp | 51.700 | 10,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Domino's Pizza Inc | 34.200 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Fastenal Co | 210.000 | 10,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | International Flavors & Fragrances Inc | 126.700 | 10 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 27.400 | 9,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | CRH PLC | 84.400 | 9 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 552.800 | 8,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 15.100 | 8,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Evercore Inc | 24.700 | 8,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | SLB Ltd | 178.800 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Fidelity National Financial Inc | 174.000 | 8,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 28.800 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 62.400 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | EQT Corp | 138.400 | 7,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Accenture PLC | 55.700 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Gesundheit 15,1 %
- Industrie 10,0 %
- Finanzen 9,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 4,3 %
- Kommunikation 4,2 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 12,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Finnland 1,3 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 881,6 Mio. $ | 97,96 % |
| 2 | Finnland | 1 | 11,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Irland | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Dividend Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005215