Composition d'Iman Fund
Allied Asset Advisors Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 268,7 M $ dont 266,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 118 dans 10 pays
- 10 premières
- 48,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 68 960 | 21,5 M $ | 8,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 82 900 | 17,5 M $ | 6,51 % |
| 3 | Alphabet Inc | 40 523 | 15,4 M $ | 5,74 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 375 | 14,4 M $ | 5,35 % |
| 5 | Microsoft Corp | 31 565 | 14,2 M $ | 5,29 % |
| 6 | Alphabet Inc | 27 004 | 10,2 M $ | 3,78 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 10 200 | 9,9 M $ | 3,69 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 64 600 | 9,4 M $ | 3,49 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 8 190 | 9 M $ | 3,37 % |
| 10 | Broadcom Inc | 18 032 | 8,1 M $ | 3,00 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 12 100 | 7,7 M $ | 2,85 % |
| 12 | ASML Holding NV | 3 952 | 6,4 M $ | 2,37 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 23 226 | 5,2 M $ | 1,95 % |
| 14 | Tesla Inc | 11 030 | 4,8 M $ | 1,79 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 37 240 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 8 526 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 17 | Chevron Corp | 22 736 | 4,1 M $ | 1,54 % |
| 18 | IMPERIAL OIL LTD | 33 418 | 4 M $ | 1,48 % |
| 19 | Newmont Corp | 29 600 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 21 560 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 6 174 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 4 806 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 23 | Coeur Mining Inc | 137 600 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 24 | Linde PLC | 4 919 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 25 | Globus Medical Inc | 29 300 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 12 700 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 27 | Incyte Corp | 23 912 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 28 | SSR Mining Inc | 73 500 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 9 114 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 30 | Lam Research Corp | 6 958 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 7 124 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 7 610 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 33 | Arteris Inc | 55 700 | 2 M $ | 0,75 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 14 400 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 35 | Graco Inc | 24 206 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 36 | SAP SE | 10 032 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 4 263 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 38 | Silicon Motion Technology Corp | 6 100 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 39 | Boston Scientific Corp | 34 000 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 40 | PDF Solutions Inc | 32 810 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | Boot Barn Holdings Inc | 9 200 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 42 | SharkNinja Inc | 12 740 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 43 | nLight Inc | 19 200 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 30 184 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 45 | Oil-Dri Corp of America | 17 756 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | Everus Construction Group Inc | 9 085 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 47 | Danaher Corp | 7 305 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 48 | Salesforce Inc | 6 546 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | Blue Bird Corp | 17 836 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 30 968 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 7 448 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 850 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 53 | Federal Signal Corp | 9 800 | 1 M $ | 0,39 % |
| 54 | GE VERNOVA INC | 1 078 | 1 M $ | 0,39 % |
| 55 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 12 427 | 1 M $ | 0,38 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 4 900 | 1 M $ | 0,37 % |
| 57 | Shopify Inc | 8 330 | 988,9 k $ | 0,37 % |
| 58 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 40 964 | 972,9 k $ | 0,36 % |
| 59 | CHEMED CORP | 2 190 | 933,8 k $ | 0,35 % |
| 60 | F5 Inc | 2 300 | 881,9 k $ | 0,33 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 5 948 | 793,3 k $ | 0,30 % |
| 62 | Malibu Boats Inc | 26 688 | 732,9 k $ | 0,27 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 17 151 | 729,8 k $ | 0,27 % |
| 64 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 973 | 727,7 k $ | 0,27 % |
| 65 | AppLovin Corp | 1 090 | 668,3 k $ | 0,25 % |
| 66 | Vital Farms Inc | 66 580 | 666,5 k $ | 0,25 % |
| 67 | O'Reilly Automotive Inc | 7 600 | 660,3 k $ | 0,25 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 1 450 | 615,7 k $ | 0,23 % |
| 69 | FormFactor Inc | 4 802 | 598,3 k $ | 0,22 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 2 562 | 593,7 k $ | 0,22 % |
| 71 | NIKE Inc | 12 740 | 589 k $ | 0,22 % |
| 72 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 274 | 570,2 k $ | 0,21 % |
| 73 | Trane Technologies PLC | 1 234 | 556,9 k $ | 0,21 % |
| 74 | Corteva Inc | 7 056 | 552,3 k $ | 0,21 % |
| 75 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 896 | 550,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | Cadence Design Systems Inc | 1 440 | 539,9 k $ | 0,20 % |
| 77 | McKesson Corp | 725 | 538,3 k $ | 0,20 % |
| 78 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 343 | 537,2 k $ | 0,20 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 6 958 | 489,8 k $ | 0,18 % |
| 80 | Adobe Inc | 1 876 | 486,3 k $ | 0,18 % |
| 81 | Vertiv Holdings Co | 1 509 | 476,4 k $ | 0,18 % |
| 82 | ServiceNow Inc | 3 699 | 460 k $ | 0,17 % |
| 83 | Workday Inc | 3 110 | 454,7 k $ | 0,17 % |
| 84 | Ferguson Enterprises Inc | 1 960 | 442,9 k $ | 0,16 % |
| 85 | Diodes Inc | 3 800 | 400,2 k $ | 0,15 % |
| 86 | Watsco Inc | 1 070 | 392,8 k $ | 0,15 % |
| 87 | Edwards Lifesciences Corp | 4 361 | 377,1 k $ | 0,14 % |
| 88 | Ryanair Holdings PLC | 6 100 | 370,8 k $ | 0,14 % |
| 89 | Alamos Gold Inc | 8 526 | 347,9 k $ | 0,13 % |
| 90 | Hubbell Inc | 725 | 343,4 k $ | 0,13 % |
| 91 | SAIA INC | 700 | 330,7 k $ | 0,12 % |
| 92 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 450 | 326,5 k $ | 0,12 % |
| 93 | Deckers Outdoor Corp | 2 851 | 324,6 k $ | 0,12 % |
| 94 | NVR Inc | 49 | 299,1 k $ | 0,11 % |
| 95 | Franco-Nevada Corp | 1 239 | 285,8 k $ | 0,11 % |
| 96 | Cintas Corp | 1 666 | 285,3 k $ | 0,11 % |
| 97 | Expeditors International of Washington Inc | 1 764 | 278,7 k $ | 0,10 % |
| 98 | Mettler-Toledo International Inc | 231 | 272,7 k $ | 0,10 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 690 | 271,2 k $ | 0,10 % |
| 100 | EMCOR Group Inc | 323 | 267,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,6 %
- Communication 12,5 %
- Santé 11,0 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,2 %
- Taïwan 5,4 %
- Canada 4,2 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Allemagne 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 224 M $ | 84,17 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,4 M $ | 5,40 % |
| 3 | Canada | 8 | 11,3 M $ | 4,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 2,39 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 8 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 972,9 k $ | 0,37 % |
| 10 | Irlande | 1 | 370,8 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Iman Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005190