Composition de The Merger Fund VL
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- Actif net
- 24 M $ dont 18,1 M $ en actions, soit 75,5 %
- Positions
- 237 dans 9 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 354,3 k $ | 1,48 % |
| 2 | Exact Sciences Corp | 1 | 141,8 k $ | 0,59 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 56,7 k $ | 0,24 % |
| 4 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 55,5 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 82,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Îles Caïmans 28,4 %
- Jersey 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Chine 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 12,7 M $ | 70,05 % |
| 2 | Îles Caïmans | 153 | 5,1 M $ | 28,35 % |
| 3 | Jersey | 1 | 97,3 k $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 6 | 71,7 k $ | 0,40 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 46 k $ | 0,25 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 45,8 k $ | 0,25 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 12,4 k $ | 0,07 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 11,8 k $ | 0,06 % |
| 9 | Chine | 1 | 4,7 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de The Merger Fund VL ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005160