Zusammensetzung von The Merger Fund VL
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- Nettovermögen
- 24 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 75,5 %
- Positionen
- 237 in 9 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 354.322,3 $ | 1,48 % |
| 2 | Exact Sciences Corp | 1 | 141.750 $ | 0,59 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 56.733,5 $ | 0,24 % |
| 4 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 55.548,7 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Kaimaninseln 28,4 %
- Jersey 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Südkorea 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- China 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 12,7 Mio. $ | 70,05 % |
| 2 | Kaimaninseln | 153 | 5,1 Mio. $ | 28,35 % |
| 3 | Jersey | 1 | 97.294,8 $ | 0,54 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 6 | 71.663,5 $ | 0,40 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 45.988,7 $ | 0,25 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 45.784,7 $ | 0,25 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 12.412,4 $ | 0,07 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11.765,2 $ | 0,06 % |
| 9 | China | 1 | 4740,1 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Merger Fund VL“. https://titelia.com/de/fonds/S000005160