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Composition de Calvert Core Bond Fund

ISIN US1315823302

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Actif net
1,2 Md $ dont 4,8 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
73 de 45 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 95 0004,8 M $0,41 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 73 souches de 45 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp528,1 M $2,36 %
2JPMorgan Chase & Co512,6 M $1,06 %
3Royal Bank of Canada17,5 M $0,63 %
4Goldman Sachs Group Inc/The36,8 M $0,58 %
5Oracle Corp56,6 M $0,55 %
6Brookfield Asset Management Ltd36,4 M $0,54 %
7Jefferies Financial Group Inc36,2 M $0,52 %
8Truist Financial Corp16,2 M $0,52 %
9HA Sustainable Infrastructure Capital Inc25,5 M $0,46 %
10BNP Paribas SA24,3 M $0,36 %
11Uber Technologies Inc14,3 M $0,36 %
12Owens Corning14,1 M $0,35 %
13Hexcel Corp13,7 M $0,31 %
14Engie SA13,5 M $0,30 %
15Banco Santander SA43,4 M $0,29 %
16Smithfield Foods Inc13,4 M $0,28 %
17Enact Holdings Inc13,2 M $0,27 %
18EPR Properties33,1 M $0,26 %
19AbbVie Inc13,1 M $0,26 %
20Marex Group PLC23 M $0,26 %
21ING Groep NV12,8 M $0,24 %
22Herc Holdings Inc12,5 M $0,21 %
23Swedbank AB22,5 M $0,21 %
24Toronto-Dominion Bank/The12,4 M $0,21 %
25Raymond James Financial Inc12,2 M $0,19 %
26Masterbrand Inc12,2 M $0,19 %
27Intact Financial Corp12,1 M $0,18 %
28BARCLAYS PLC12 M $0,17 %
29Danske Bank A/S12 M $0,17 %
30Fiserv Inc11,9 M $0,16 %
31TELUS Corp11,8 M $0,15 %
32Canadian Imperial Bank of Commerce11,8 M $0,15 %
33Insight Enterprises Inc11,7 M $0,14 %
34Ally Financial Inc11,7 M $0,14 %
35UBS Group AG11,5 M $0,13 %
36ABN AMRO Bank NV11,4 M $0,12 %
37Charles Schwab Corp/The11 M $0,09 %
38Ford Motor Co1948,8 k $0,08 %
39Apple Inc1711,3 k $0,06 %
40Apollo Global Management Inc1612,3 k $0,05 %
41Pfizer Inc2577,1 k $0,05 %
42Essent Group Ltd1489,9 k $0,04 %
43Stifel Financial Corp1317,3 k $0,03 %
44PNC Financial Services Group Inc/The1282,1 k $0,02 %
45Principal Financial Group Inc1275 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14,8 M $100,00 %
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