Zusammensetzung von Calvert Core Bond Fund
ISIN US1315823302
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 77 von 49 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 95.000 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
Die Anleihen, die er hält
49 Gesellschaften, 77 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 25,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Uber Technologies Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Hexcel Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | Engie SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | Banco Santander SA | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 18 | Smithfield Foods Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Enact Holdings Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | EPR Properties | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | ING Groep NV | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Marex Group PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Swedbank AB | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Masterbrand Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Intact Financial Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Fiserv Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Nationwide Building Society | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | TELUS Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Insight Enterprises Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | UBS Group AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Qorvo Inc | 1 | 882.508 $ | 0,07 % |
| 42 | Apple Inc | 1 | 716.822,5 $ | 0,06 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 1 | 629.763 $ | 0,05 % |
| 44 | Pfizer Inc | 2 | 575.788,8 $ | 0,05 % |
| 45 | Essent Group Ltd | 1 | 491.623,5 $ | 0,04 % |
| 46 | Stifel Financial Corp | 1 | 318.863,8 $ | 0,03 % |
| 47 | American International Group Inc | 1 | 296.959,2 $ | 0,02 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 280.846,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Principal Financial Group Inc | 1 | 268.276 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005151