Zusammensetzung von Calvert Core Bond Fund
ISIN US1315823302
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 73 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 95.000 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 45 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 28,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 12,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Truist Financial Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Uber Technologies Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Owens Corning | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | Hexcel Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Engie SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Banco Santander SA | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | Smithfield Foods Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | Enact Holdings Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | EPR Properties | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Marex Group PLC | 2 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | ING Groep NV | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Swedbank AB | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Raymond James Financial Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Masterbrand Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Intact Financial Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | BARCLAYS PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Danske Bank A/S | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | TELUS Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Insight Enterprises Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | UBS Group AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Ford Motor Co | 1 | 948.763,7 $ | 0,08 % |
| 39 | Apple Inc | 1 | 711.272,8 $ | 0,06 % |
| 40 | Apollo Global Management Inc | 1 | 612.349,1 $ | 0,05 % |
| 41 | Pfizer Inc | 2 | 577.090,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Essent Group Ltd | 1 | 489.909 $ | 0,04 % |
| 43 | Stifel Financial Corp | 1 | 317.258,5 $ | 0,03 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 282.054 $ | 0,02 % |
| 45 | Principal Financial Group Inc | 1 | 275.021,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005151