Composition de TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account
TIAA Separate Account VA-1 · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 621 dans 22 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ovintiv Inc | 5 943 | 312,9 k $ | 0,02 % |
| 502 | Brookfield Asset Management Ltd | 6 967 | 312,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | WP Carey Inc | 4 363 | 312 k $ | 0,02 % |
| 504 | CF Industries Holdings Inc | 2 881 | 311,9 k $ | 0,02 % |
| 505 | Generac Holdings Inc | 1 064 | 311,5 k $ | 0,02 % |
| 506 | Super Micro Computer Inc | 10 596 | 310,8 k $ | 0,02 % |
| 507 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3 937 | 308,7 k $ | 0,02 % |
| 508 | Jacobs Solutions Inc | 2 447 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | CLEAN HARBORS INC | 1 032 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Nordson Corp | 1 006 | 303,5 k $ | 0,02 % |
| 511 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 612 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 512 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2 963 | 298,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | RPM International Inc | 2 679 | 297,8 k $ | 0,02 % |
| 514 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 348 | 296,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Tractor Supply Co | 9 362 | 295,9 k $ | 0,02 % |
| 516 | Unum Group | 3 306 | 295,6 k $ | 0,02 % |
| 517 | Aramark | 5 175 | 294,5 k $ | 0,02 % |
| 518 | Rivian Automotive Inc | 16 962 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 519 | Ralph Lauren Corp | 731 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 520 | Sun Communities Inc | 2 443 | 292,9 k $ | 0,02 % |
| 521 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 287 | 291,9 k $ | 0,02 % |
| 522 | Healthpeak Properties Inc | 13 548 | 289,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Carlisle Cos Inc | 799 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 524 | W R Berkley Corp | 4 104 | 289,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | HEICO Corp | 812 | 289,2 k $ | 0,02 % |
| 526 | IREN Ltd | 6 307 | 288,4 k $ | 0,02 % |
| 527 | Cooper Cos Inc/The | 4 011 | 287,6 k $ | 0,02 % |
| 528 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 189 | 286,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | Deckers Outdoor Corp | 2 883 | 286,3 k $ | 0,02 % |
| 530 | Stanley Black & Decker Inc | 3 034 | 285,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Zscaler Inc | 2 023 | 285,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | Watsco Inc | 682 | 284,2 k $ | 0,02 % |
| 533 | Nutanix Inc | 5 574 | 284,1 k $ | 0,02 % |
| 534 | Dycom Industries Inc | 561 | 283,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | Toll Brothers Inc | 1 721 | 283,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | Flutter Entertainment PLC | 2 766 | 282,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | DT MIDSTREAM INC | 1 899 | 278,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | Rambus Inc | 2 099 | 278,6 k $ | 0,02 % |
| 539 | Modine Manufacturing Co | 1 042 | 278,2 k $ | 0,02 % |
| 540 | Exelixis Inc | 5 109 | 278 k $ | 0,02 % |
| 541 | Permian Resources Corp | 15 047 | 277 k $ | 0,02 % |
| 542 | Globe Life Inc | 1 548 | 276,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | Bunge Global SA | 2 584 | 275,8 k $ | 0,02 % |
| 544 | Semtech Corp | 1 701 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Gen Digital Inc | 11 043 | 274,9 k $ | 0,02 % |
| 546 | Advanced Energy Industries Inc | 737 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | Jones Lang LaSalle Inc | 886 | 274,6 k $ | 0,02 % |
| 548 | Dynatrace Inc | 6 245 | 274,2 k $ | 0,02 % |
| 549 | Regency Centers Corp | 3 429 | 273,4 k $ | 0,02 % |
| 550 | Best Buy Co Inc | 3 596 | 272,9 k $ | 0,02 % |
| 551 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 025 | 272,1 k $ | 0,02 % |
| 552 | Toast Inc | 9 750 | 271,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | TransUnion | 3 759 | 271,2 k $ | 0,02 % |
| 554 | Rocket Cos Inc | 17 173 | 270,5 k $ | 0,02 % |
| 555 | LyondellBasell Industries NV | 5 091 | 268 k $ | 0,02 % |
| 556 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 383 | 267,2 k $ | 0,02 % |
| 557 | Tyler Technologies Inc | 911 | 266,4 k $ | 0,02 % |
| 558 | Aptiv PLC | 4 330 | 265,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | BorgWarner Inc | 4 000 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 560 | Atlassian Corp | 3 407 | 265 k $ | 0,02 % |
| 561 | Leidos Holdings Inc | 2 572 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 562 | ALCOA CORP | 5 065 | 264,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Zebra Technologies Corp | 994 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 564 | EchoStar Corp | 2 576 | 261,5 k $ | 0,02 % |
| 565 | Las Vegas Sands Corp | 5 654 | 261,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | Rollins Inc | 6 246 | 260,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3 279 | 260 k $ | 0,02 % |
| 568 | Assurant Inc | 967 | 259,7 k $ | 0,02 % |
| 569 | DraftKings Inc | 10 269 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 570 | Ascendis Pharma A/S | 972 | 259,3 k $ | 0,02 % |
| 571 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 436 | 259,2 k $ | 0,02 % |
| 572 | TKO Group Holdings Inc | 1 279 | 257,5 k $ | 0,02 % |
| 573 | Lamar Advertising Co | 1 641 | 256 k $ | 0,02 % |
| 574 | Mueller Industries Inc | 2 082 | 255,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | Everest Group Ltd | 716 | 255,8 k $ | 0,02 % |
| 576 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 804 | 254,8 k $ | 0,02 % |
| 577 | PTC Inc | 2 242 | 254,7 k $ | 0,02 % |
| 578 | UDR Inc | 6 334 | 252,9 k $ | 0,02 % |
| 579 | J M Smucker Co/The | 2 234 | 251,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | Sanmina Corp | 991 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 581 | Fidelity National Financial Inc | 5 313 | 250,6 k $ | 0,02 % |
| 582 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 583 | 248,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | Ally Financial Inc | 5 402 | 248,2 k $ | 0,02 % |
| 584 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 10 064 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 585 | Reinsurance Group of America Inc | 1 162 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 586 | Webster Financial Corp | 3 232 | 247 k $ | 0,02 % |
| 587 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 567 | 246 k $ | 0,02 % |
| 588 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 953 | 245,3 k $ | 0,02 % |
| 589 | CROWN HOLDINGS INC | 2 190 | 244,9 k $ | 0,02 % |
| 590 | Littelfuse Inc | 537 | 244,5 k $ | 0,02 % |
| 591 | Evercore Inc | 716 | 244,5 k $ | 0,02 % |
| 592 | SAIA INC | 580 | 244,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Pinnacle West Capital Corp | 2 278 | 243,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | Pentair PLC | 3 179 | 243,7 k $ | 0,02 % |
| 595 | Avery Dennison Corp | 1 496 | 242,9 k $ | 0,02 % |
| 596 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 718 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 597 | Revvity Inc | 2 182 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | Bio-Techne Corp | 3 426 | 242 k $ | 0,02 % |
| 599 | SPX TECHNOLOGIES INC | 987 | 242 k $ | 0,02 % |
| 600 | Bridgebio Pharma Inc | 3 248 | 241,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Finance 10,3 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 486 | 1,4 Md $ | 98,88 % |
| 2 | Irlande | 12 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Îles Caïmans | 20 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 12 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Canada | 19 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Australie | 1 | 288,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 4 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Danemark | 1 | 259,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Israël | 3 | 220,4 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005098