Composition de Nuveen Life Small Cap Equity Fund
ISIN US87244V7082
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- Actif net
- 88,3 M $ dont 87,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 406 dans 13 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCO Technologies Inc | 1 659 | 580,7 k $ | 0,66 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 3 905 | 557,5 k $ | 0,63 % |
| 3 | TG THERAPEUTICS INC | 9 625 | 528,8 k $ | 0,60 % |
| 4 | Materion Corp | 1 727 | 513,6 k $ | 0,58 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 9 423 | 506,8 k $ | 0,57 % |
| 6 | Bloom Energy Corp | 1 629 | 493,1 k $ | 0,56 % |
| 7 | Sanmina Corp | 1 941 | 491,2 k $ | 0,56 % |
| 8 | Moog Inc | 1 158 | 490,8 k $ | 0,56 % |
| 9 | Semtech Corp | 3 013 | 487,7 k $ | 0,55 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 18 713 | 484,7 k $ | 0,55 % |
| 11 | MAXLINEAR INC | 3 784 | 484,5 k $ | 0,55 % |
| 12 | CareTrust REIT Inc | 11 957 | 482,5 k $ | 0,55 % |
| 13 | GARRETT MOTION INC | 13 231 | 479,4 k $ | 0,54 % |
| 14 | FormFactor Inc | 2 988 | 477,9 k $ | 0,54 % |
| 15 | Arteris Inc | 9 587 | 465,8 k $ | 0,53 % |
| 16 | Sterling Infrastructure Inc | 545 | 457,5 k $ | 0,52 % |
| 17 | Granite Construction Inc | 2 887 | 456,4 k $ | 0,52 % |
| 18 | Constellium SE | 14 036 | 447,3 k $ | 0,51 % |
| 19 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 316 | 443,5 k $ | 0,50 % |
| 20 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 8 726 | 440,9 k $ | 0,50 % |
| 21 | Definium Therapeutics Inc | 9 259 | 435,5 k $ | 0,49 % |
| 22 | SkyWest Inc | 4 267 | 423,8 k $ | 0,48 % |
| 23 | Delek US Holdings Inc | 8 331 | 423,3 k $ | 0,48 % |
| 24 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 718 | 421,2 k $ | 0,48 % |
| 25 | Federal Signal Corp | 3 276 | 420,9 k $ | 0,48 % |
| 26 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 4 088 | 420,6 k $ | 0,48 % |
| 27 | Victoria's Secret & Co | 4 990 | 416,6 k $ | 0,47 % |
| 28 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 531 | 416,4 k $ | 0,47 % |
| 29 | Jackson Financial Inc | 4 053 | 415 k $ | 0,47 % |
| 30 | Alkermes PLC | 7 847 | 411,1 k $ | 0,47 % |
| 31 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 196 | 410,8 k $ | 0,47 % |
| 32 | Customers Bancorp Inc | 5 107 | 404 k $ | 0,46 % |
| 33 | Rush Street Interactive Inc | 13 471 | 400,6 k $ | 0,45 % |
| 34 | EnerSys | 1 702 | 398 k $ | 0,45 % |
| 35 | Rambus Inc | 2 996 | 397,7 k $ | 0,45 % |
| 36 | Planet Labs PBC | 11 916 | 394,8 k $ | 0,45 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 24 054 | 392,6 k $ | 0,44 % |
| 38 | Butterfly Network Inc | 45 955 | 386,9 k $ | 0,44 % |
| 39 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5 539 | 386,3 k $ | 0,44 % |
| 40 | Extreme Networks Inc | 11 927 | 386,1 k $ | 0,44 % |
| 41 | Viasat Inc | 4 187 | 376 k $ | 0,43 % |
| 42 | Kodiak Gas Services Inc | 4 965 | 373 k $ | 0,42 % |
| 43 | AnaptysBio Inc | 5 491 | 370,6 k $ | 0,42 % |
| 44 | Portland General Electric Co | 7 094 | 367,7 k $ | 0,42 % |
| 45 | Astronics Corp | 4 487 | 364,6 k $ | 0,41 % |
| 46 | BGC Group Inc | 34 090 | 364,4 k $ | 0,41 % |
| 47 | TTM Technologies Inc | 1 938 | 362,4 k $ | 0,41 % |
| 48 | Blue Bird Corp | 4 585 | 362 k $ | 0,41 % |
| 49 | Balchem Corp | 2 133 | 360,4 k $ | 0,41 % |
| 50 | Tutor Perini Corp | 4 339 | 360 k $ | 0,41 % |
| 51 | Kite Realty Group Trust | 12 545 | 356 k $ | 0,40 % |
| 52 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 6 259 | 355,6 k $ | 0,40 % |
| 53 | Encore Capital Group Inc | 3 804 | 354,9 k $ | 0,40 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 3 267 | 354 k $ | 0,40 % |
| 55 | Adaptive Biotechnologies Corp | 16 460 | 353,1 k $ | 0,40 % |
| 56 | SSR Mining Inc | 12 484 | 353 k $ | 0,40 % |
| 57 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4 339 | 351 k $ | 0,40 % |
| 58 | Scholar Rock Holding Corp | 6 337 | 348,5 k $ | 0,39 % |
| 59 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 5 770 | 348,3 k $ | 0,39 % |
| 60 | OPENLANE Inc | 8 431 | 347,7 k $ | 0,39 % |
| 61 | Ameris Bancorp | 3 835 | 346,1 k $ | 0,39 % |
| 62 | LivaNova PLC | 4 205 | 345,8 k $ | 0,39 % |
| 63 | TANGER INC | 8 725 | 344,4 k $ | 0,39 % |
| 64 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3 524 | 338,7 k $ | 0,38 % |
| 65 | Associated Banc-Corp | 11 002 | 338,5 k $ | 0,38 % |
| 66 | Bandwidth Inc | 5 338 | 337,9 k $ | 0,38 % |
| 67 | Bank of Hawaii Corp | 4 123 | 336 k $ | 0,38 % |
| 68 | Black Hills Corp | 4 473 | 332,8 k $ | 0,38 % |
| 69 | Insight Enterprises Inc | 2 732 | 332,8 k $ | 0,38 % |
| 70 | Laureate Education Inc | 9 131 | 331,6 k $ | 0,38 % |
| 71 | Legence Corp | 3 883 | 330,9 k $ | 0,38 % |
| 72 | PBF Energy Inc | 7 253 | 330,2 k $ | 0,37 % |
| 73 | Champion Homes Inc | 3 730 | 328,7 k $ | 0,37 % |
| 74 | Lumen Technologies Inc | 42 694 | 327,9 k $ | 0,37 % |
| 75 | PTC Therapeutics Inc | 3 988 | 325,3 k $ | 0,37 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 2 267 | 321,3 k $ | 0,36 % |
| 77 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 18 260 | 316,1 k $ | 0,36 % |
| 78 | Clear Secure Inc | 5 649 | 314,8 k $ | 0,36 % |
| 79 | Zeta Global Holdings Corp | 15 995 | 314,8 k $ | 0,36 % |
| 80 | First Financial Bancorp | 9 280 | 313,9 k $ | 0,36 % |
| 81 | Northwestern Energy Group Inc | 4 359 | 312,2 k $ | 0,35 % |
| 82 | Celldex Therapeutics Inc | 8 186 | 304,6 k $ | 0,35 % |
| 83 | Vicor Corp | 800 | 303,8 k $ | 0,34 % |
| 84 | Franklin Electric Co Inc | 2 802 | 300,3 k $ | 0,34 % |
| 85 | Ambarella Inc | 3 496 | 300 k $ | 0,34 % |
| 86 | Allegiant Travel Co | 2 533 | 297,9 k $ | 0,34 % |
| 87 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 4 950 | 294,5 k $ | 0,33 % |
| 88 | Avista Corp | 7 194 | 294,3 k $ | 0,33 % |
| 89 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 27 316 | 292,6 k $ | 0,33 % |
| 90 | WSFS Financial Corp | 3 787 | 290,6 k $ | 0,33 % |
| 91 | First Busey Corp | 9 843 | 290,4 k $ | 0,33 % |
| 92 | Beacon Financial Corp | 9 518 | 289,8 k $ | 0,33 % |
| 93 | Helios Technologies Inc | 3 239 | 289,1 k $ | 0,33 % |
| 94 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9 692 | 288,3 k $ | 0,33 % |
| 95 | WesBanco Inc | 7 383 | 288,2 k $ | 0,33 % |
| 96 | American Superconductor Corp | 6 935 | 287,9 k $ | 0,33 % |
| 97 | Happen Inc | 13 871 | 287,7 k $ | 0,33 % |
| 98 | Victory Capital Holdings Inc | 3 409 | 286,6 k $ | 0,32 % |
| 99 | NMI Holdings Inc | 6 970 | 286,4 k $ | 0,32 % |
| 100 | Belden Inc | 2 383 | 285,7 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- France 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 378 | 81,9 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Canada | 4 | 1 M $ | 1,19 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 3 | 708,6 k $ | 0,81 % |
| 5 | Irlande | 3 | 586,8 k $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 541,4 k $ | 0,62 % |
| 7 | France | 1 | 447,3 k $ | 0,51 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 327,6 k $ | 0,37 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 254,2 k $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 1 | 194,2 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 134,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Panama | 1 | 100,8 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Life Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005093