Composition de Nuveen Life Large Cap Value Fund
ISIN US87244V6092
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- Actif net
- 99,4 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 73 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 23 950 | 5,7 M $ | 5,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13 430 | 5 M $ | 5,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11 323 | 3,7 M $ | 3,73 % |
| 4 | Apple Inc | 11 551 | 3,3 M $ | 3,36 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 11 689 | 3 M $ | 2,99 % |
| 6 | Bank of America Corp | 39 692 | 2,3 M $ | 2,28 % |
| 7 | RTX Corp | 10 873 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 16 925 | 2 M $ | 2,00 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 23 754 | 2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 13 905 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 1 844 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| 12 | Linde PLC | 3 440 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 13 | Intel Corp | 12 772 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 692 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4 080 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 3 975 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 17 | AbbVie Inc | 6 505 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 253 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 15 744 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 20 | American Express Co | 4 445 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 21 | Prologis Inc | 10 860 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 3 633 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 11 397 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 5 289 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 775 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 26 | Dover Corp | 6 103 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 193 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 28 | ConocoPhillips | 12 820 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 29 | Emerson Electric Co | 9 078 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 2 587 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 13 538 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 32 | Blackrock Inc | 1 245 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 13 076 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 6 358 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 19 865 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 8 240 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 2 900 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Chevron Corp | 6 733 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 23 985 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 349 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 41 | Chubb Ltd | 3 183 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 12 208 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 2 964 | 1 M $ | 1,05 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 928 | 1 M $ | 1,04 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 11 056 | 1 M $ | 1,03 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 6 880 | 1 M $ | 1,01 % |
| 47 | Ameren Corp | 8 894 | 1 M $ | 1,01 % |
| 48 | TE Connectivity PLC | 4 932 | 994,3 k $ | 1,00 % |
| 49 | Deere & Co | 1 542 | 978,1 k $ | 0,98 % |
| 50 | Danaher Corp | 4 997 | 951,8 k $ | 0,96 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 16 395 | 924,2 k $ | 0,93 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 7 136 | 878,5 k $ | 0,88 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 206 | 867,7 k $ | 0,87 % |
| 54 | American International Group Inc | 11 449 | 853,3 k $ | 0,86 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 2 848 | 848,9 k $ | 0,85 % |
| 56 | NVR Inc | 122 | 831,2 k $ | 0,84 % |
| 57 | Masco Corp | 9 846 | 801,2 k $ | 0,81 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 4 703 | 788,8 k $ | 0,79 % |
| 59 | Valero Energy Corp | 2 921 | 760,7 k $ | 0,77 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 4 209 | 750,2 k $ | 0,75 % |
| 61 | Simon Property Group Inc | 3 300 | 738 k $ | 0,74 % |
| 62 | FedEx Corp | 2 180 | 682,6 k $ | 0,69 % |
| 63 | Reliance Inc | 1 729 | 646 k $ | 0,65 % |
| 64 | Walmart Inc | 5 503 | 623,3 k $ | 0,63 % |
| 65 | Lam Research Corp | 1 309 | 567,2 k $ | 0,57 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 772 | 558,2 k $ | 0,56 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 1 085 | 532,9 k $ | 0,54 % |
| 68 | Honeywell International Inc | 2 338 | 523,4 k $ | 0,53 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 2 338 | 516,8 k $ | 0,52 % |
| 70 | Broadcom Inc | 1 068 | 403,4 k $ | 0,41 % |
| 71 | Cigna Group/The | 1 318 | 363,3 k $ | 0,37 % |
| 72 | HCA Healthcare Inc | 618 | 241 k $ | 0,24 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 318 | 179,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 14,2 %
- Santé 11,8 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Services publics 4,7 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 2,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 98,1 M $ | 100,00 % |
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