Zusammensetzung von Nuveen Life Large Cap Value Fund
ISIN US87244V6092
TIAA-CREF Life Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99,4 Mio. $ davon 98,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 73 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 23.950 | 5,7 Mio. $ | 5,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.430 | 5 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11.323 | 3,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | Apple Inc | 11.551 | 3,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 11.689 | 3 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Bank of America Corp | 39.692 | 2,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | RTX Corp | 10.873 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 16.925 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 23.754 | 2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 13.905 | 1,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 1.844 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Linde PLC | 3.440 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Intel Corp | 12.772 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.692 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4.080 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 3.975 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | AbbVie Inc | 6.505 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7.253 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 15.744 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | American Express Co | 4.445 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Prologis Inc | 10.860 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 3.633 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 11.397 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 5.289 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.775 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Dover Corp | 6.103 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.193 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | ConocoPhillips | 12.820 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Emerson Electric Co | 9.078 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 2.587 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 13.538 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Blackrock Inc | 1.245 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 13.076 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 6.358 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 19.865 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 8.240 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 2.900 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Chevron Corp | 6.733 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 23.985 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.349 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Chubb Ltd | 3.183 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 12.208 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 2.964 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2.928 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 11.056 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 6.880 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Ameren Corp | 8.894 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | TE Connectivity PLC | 4.932 | 994.340,5 $ | 1,00 % |
| 49 | Deere & Co | 1.542 | 978.136,9 $ | 0,98 % |
| 50 | Danaher Corp | 4.997 | 951.828,6 $ | 0,96 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 16.395 | 924.186,2 $ | 0,93 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 7.136 | 878.513 $ | 0,88 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.206 | 867.684 $ | 0,87 % |
| 54 | American International Group Inc | 11.449 | 853.294 $ | 0,86 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 2.848 | 848.903,4 $ | 0,85 % |
| 56 | NVR Inc | 122 | 831.234,8 $ | 0,84 % |
| 57 | Masco Corp | 9.846 | 801.169 $ | 0,81 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 4.703 | 788.834,2 $ | 0,79 % |
| 59 | Valero Energy Corp | 2.921 | 760.745,2 $ | 0,77 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 4.209 | 750.212,2 $ | 0,75 % |
| 61 | Simon Property Group Inc | 3.300 | 738.045 $ | 0,74 % |
| 62 | FedEx Corp | 2.180 | 682.623,4 $ | 0,69 % |
| 63 | Reliance Inc | 1.729 | 645.954,4 $ | 0,65 % |
| 64 | Walmart Inc | 5.503 | 623.269,8 $ | 0,63 % |
| 65 | Lam Research Corp | 1.309 | 567.229 $ | 0,57 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 772 | 558.156 $ | 0,56 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 1.085 | 532.908,6 $ | 0,54 % |
| 68 | Honeywell International Inc | 2.338 | 523.366,3 $ | 0,53 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 2.338 | 516.774,5 $ | 0,52 % |
| 70 | Broadcom Inc | 1.068 | 403.437 $ | 0,41 % |
| 71 | Cigna Group/The | 1.318 | 363.346,2 $ | 0,37 % |
| 72 | HCA Healthcare Inc | 618 | 240.952 $ | 0,24 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 318 | 179.126,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 14,2 %
- Gesundheit 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Versorger 4,7 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 98,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Life Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005092