Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
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- Actif net
- 144,5 Md $ dont 143,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 7 574 dans 64 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Teck Resources Ltd | 390 447 | 23,3 M $ | 0,02 % |
| 702 | Bank Central Asia Tbk PT | 74 599 570 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 703 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4 281 500 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 704 | Public Storage | 72 923 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 705 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 934 800 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 706 | Equity Residential | 341 379 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 707 | Pfizer Inc | 960 182 | 23,1 M $ | 0,02 % |
| 708 | Spire Inc | 295 677 | 23,1 M $ | 0,02 % |
| 709 | Brookdale Senior Living Inc | 1 433 723 | 23,1 M $ | 0,02 % |
| 710 | KB Financial Group Inc | 222 881 | 23,1 M $ | 0,02 % |
| 711 | HealthEquity Inc | 255 125 | 23 M $ | 0,02 % |
| 712 | Innospec Inc | 282 945 | 23 M $ | 0,02 % |
| 713 | Marriott International Inc/MD | 62 119 | 23 M $ | 0,02 % |
| 714 | Equinox Gold Corp | 2 355 384 | 23 M $ | 0,02 % |
| 715 | Pembina Pipeline Corp | 495 872 | 22,9 M $ | 0,02 % |
| 716 | IDEXX Laboratories Inc | 43 490 | 22,9 M $ | 0,02 % |
| 717 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 4 499 703 | 22,9 M $ | 0,02 % |
| 718 | Mueller Water Products Inc | 885 294 | 22,9 M $ | 0,02 % |
| 719 | iShares MSCI Canada ETF | 396 563 | 22,9 M $ | 0,02 % |
| 720 | Koninklijke BAM Groep NV | 1 628 612 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| 721 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 318 596 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| 722 | Fidelity National Financial Inc | 482 808 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| 723 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 382 647 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| 724 | Subsea 7 SA | 666 384 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| 725 | Perella Weinberg Partners | 1 425 334 | 22,7 M $ | 0,02 % |
| 726 | Yankey Engineering Co Ltd | 941 534 | 22,7 M $ | 0,02 % |
| 727 | United Natural Foods Inc | 497 124 | 22,7 M $ | 0,02 % |
| 728 | Varonis Systems Inc | 540 530 | 22,7 M $ | 0,02 % |
| 729 | Japan Material Co Ltd | 1 404 313 | 22,6 M $ | 0,02 % |
| 730 | Hyundai Motor Co | 158 384 | 22,5 M $ | 0,02 % |
| 731 | BEONE MEDICINES LTD | 78 700 | 22,4 M $ | 0,02 % |
| 732 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 58 868 | 22,4 M $ | 0,02 % |
| 733 | Balchem Corp | 132 170 | 22,3 M $ | 0,02 % |
| 734 | Hang Lung Properties Ltd | 25 113 479 | 22,1 M $ | 0,02 % |
| 735 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 13 413 | 22,1 M $ | 0,02 % |
| 736 | Venture Corp Ltd | 1 663 900 | 22,1 M $ | 0,02 % |
| 737 | NEC Corp | 911 700 | 22 M $ | 0,02 % |
| 738 | Bristol-Myers Squibb Co | 381 011 | 22 M $ | 0,02 % |
| 739 | VIATRIS INC | 1 381 977 | 21,9 M $ | 0,02 % |
| 740 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 542 833 | 21,8 M $ | 0,02 % |
| 741 | eBay Inc | 195 389 | 21,8 M $ | 0,02 % |
| 742 | REVOLUTION MEDICINES INC | 115 805 | 21,7 M $ | 0,02 % |
| 743 | Electronic Arts Inc | 105 429 | 21,6 M $ | 0,02 % |
| 744 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 5 277 965 | 21,6 M $ | 0,01 % |
| 745 | ProPetro Holding Corp | 1 495 933 | 21,5 M $ | 0,01 % |
| 746 | Carvana Co | 325 600 | 21,4 M $ | 0,01 % |
| 747 | SGS SA | 184 796 | 21,4 M $ | 0,01 % |
| 748 | Apollo Global Management Inc | 181 096 | 21,4 M $ | 0,01 % |
| 749 | Vestas Wind Systems A/S | 753 419 | 21,3 M $ | 0,01 % |
| 750 | Storebrand ASA | 1 128 926 | 21,2 M $ | 0,01 % |
| 751 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 263 275 | 21,2 M $ | 0,01 % |
| 752 | Laureate Education Inc | 582 581 | 21,2 M $ | 0,01 % |
| 753 | EMCOR Group Inc | 25 475 | 21,1 M $ | 0,01 % |
| 754 | CNO Financial Group Inc | 413 710 | 21,1 M $ | 0,01 % |
| 755 | TP ICAP Group PLC | 4 698 124 | 21,1 M $ | 0,01 % |
| 756 | Marathon Petroleum Corp | 82 336 | 21,1 M $ | 0,01 % |
| 757 | Federal Signal Corp | 163 711 | 21 M $ | 0,01 % |
| 758 | Camtek Ltd/Israel | 131 062 | 20,9 M $ | 0,01 % |
| 759 | Credo Technology Group Holding Ltd | 76 869 | 20,9 M $ | 0,01 % |
| 760 | CURRYS PLC | 9 846 933 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 761 | Eurobank SA | 4 367 990 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 762 | Wintrust Financial Corp | 129 477 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 763 | NIKE Inc | 506 473 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 764 | Grupo Mexico SAB de CV | 1 833 838 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 765 | Banner Corp | 312 695 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 766 | AXIS BANK LTD | 1 455 519 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 767 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1 196 688 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 768 | United Airlines Holdings Inc | 152 324 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 769 | Atlas Copco AB | 1 167 456 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 770 | Fortis Inc/Canada | 360 026 | 20,6 M $ | 0,01 % |
| 771 | UACJ Corp | 1 293 872 | 20,6 M $ | 0,01 % |
| 772 | Waste Connections Inc | 123 212 | 20,5 M $ | 0,01 % |
| 773 | Kontoor Brands Inc | 245 656 | 20,5 M $ | 0,01 % |
| 774 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 138 683 | 20,4 M $ | 0,01 % |
| 775 | Tryg A/S | 894 627 | 20,4 M $ | 0,01 % |
| 776 | Cohen & Steers Inc | 267 109 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 777 | INFOSYS LTD | 1 914 195 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 778 | HALLIBURTON COMPANY | 596 977 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 779 | Materion Corp | 68 150 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 780 | OTP Bank Nyrt | 136 958 | 20,2 M $ | 0,01 % |
| 781 | United Therapeutics Corp | 37 286 | 20,2 M $ | 0,01 % |
| 782 | Adobe Inc | 98 505 | 20,2 M $ | 0,01 % |
| 783 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 7 601 700 | 20,2 M $ | 0,01 % |
| 784 | OFG Bancorp | 408 440 | 20 M $ | 0,01 % |
| 785 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 2 729 227 | 20 M $ | 0,01 % |
| 786 | ArcBest Corp | 138 999 | 20 M $ | 0,01 % |
| 787 | Guidewire Software Inc | 162 114 | 19,9 M $ | 0,01 % |
| 788 | Flutter Entertainment PLC | 194 090 | 19,8 M $ | 0,01 % |
| 789 | JOYY Inc | 300 225 | 19,8 M $ | 0,01 % |
| 790 | First Industrial Realty Trust Inc | 322 608 | 19,8 M $ | 0,01 % |
| 791 | Aegon Ltd | 2 323 380 | 19,8 M $ | 0,01 % |
| 792 | Matador Resources Co | 394 570 | 19,6 M $ | 0,01 % |
| 793 | Great Portland Estates PLC | 4 460 777 | 19,6 M $ | 0,01 % |
| 794 | Avient Corp | 530 495 | 19,6 M $ | 0,01 % |
| 795 | NRG ENERGY INC | 134 170 | 19,6 M $ | 0,01 % |
| 796 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 219 902 | 19,5 M $ | 0,01 % |
| 797 | Everest Group Ltd | 54 562 | 19,5 M $ | 0,01 % |
| 798 | Coles Group Ltd | 1 155 126 | 19,5 M $ | 0,01 % |
| 799 | Alaska Air Group Inc | 372 498 | 19,4 M $ | 0,01 % |
| 800 | Novanta Inc | 119 846 | 19,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 7,8 %
- JPY 6,0 %
- TWD 3,6 %
- GBP 3,4 %
- KRW 2,9 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,4 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Japon 6,0 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,2 %
- France 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 557 | 88,6 Md $ | 61,84 % |
| 2 | Japon | 906 | 8,6 Md $ | 6,03 % |
| 3 | Taïwan | 371 | 5,5 Md $ | 3,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 259 | 5,1 Md $ | 3,58 % |
| 5 | Corée du Sud | 329 | 4,2 Md $ | 2,91 % |
| 6 | Canada | 279 | 3,2 Md $ | 2,24 % |
| 7 | France | 131 | 3 Md $ | 2,12 % |
| 8 | Suisse | 110 | 2,8 Md $ | 1,96 % |
| 9 | Allemagne | 138 | 2,6 Md $ | 1,78 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 303 | 2,2 Md $ | 1,56 % |
| 11 | Pays-Bas | 65 | 2,2 Md $ | 1,55 % |
| 12 | Inde | 623 | 2,1 Md $ | 1,48 % |
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